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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
256 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-26-SEG-26
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-48
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA BANCARIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA
PARTICIPACIONES BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA CLAVE DE 9E7A46ED-49FF- ADMINISTRATIVOS TIMBRADO DE NÓMINA PRESENTA:
(RAMO 28) - CUENTA NÚMERO: RASTREO: 30,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE
000320 04/02/2022 30,000.00 000085 04/02/2022 30,000.00 RECURSOS 03/02/2022 01720165322932 30,000.00 03/02/2022 4E4B-9B59- GENERALES AGF S.A DE * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS 30,000.00 0.00
FEDERALES 220203014177856130I ENERO DE 2022
04801668AB89 C.V. * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
(CFDI)
JUSTIFICATIVA CORERSPONDIENTE A
* HOJA DE DATOS DE LA CUENTA BANCARIA DEL
LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL
PROVEEDRO DEL SERVICIO
30,000.00 SERVICIO.
* OFICIO DE REQUISICIÓN
* PROCESO DE CONTRATACIÓN
* REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
*NO PRESENTA EVIDENCIA DEL
* AUTORIZACIÓN DE PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO
TRABAJO REALIZADO.
DE NÓMINA
* DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
*EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO.
000875 14/02/2022 30,000.00 000258 14/02/2022 30,000.00 PARTICIPACIONES 28/02/2022 BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA CLAVE DE 30,000.00 26/02/2022 15248863-F84C- ADMINISTRATIVOS TIMBRADO DE NÓMINA PRESENTA: 30,000.00 0.00
(RAMO 28) - CUENTA NÚMERO: RASTREO: 46FC-A36B- GENERALES AGF S.A DE 30,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE 30,000.00 0.00
RECURSOS 01720165322932 * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS (ILEGIBLES)
FEDERALES 220228074304625183I 5C9D1C0061BA C.V. FEBRERO 2022.
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
001222 23/03/2022 30,000.00 000350 23/03/2022 30,000.00 PARTICIPACIONES 18/03/2022 BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA CLAVE DE 30,000.00 17/03/2022 8F915A3D-1099- ADMINISTRATIVOS TIMBRADO DE NÓMINA *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - CUENTA NÚMERO: RASTREO: 4712-87F3- GENERALES AGF S.A DE 30,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE
RECURSOS 01720165322932 * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
FEDERALES 220318014431521850I 360DE32BD044 C.V. MARZO 2022. JUSTIFICATIVA CORERSPONDIENTE A *
(CFDI)
LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL
* OFICIO DE REQUISICIÓN
30,000.00 SERVICIO.
* REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
* PROCESO DE CONTRATACIÓN
* AUTORIZACIÓN DE PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO
*NO PRESENTA EVIDENCIA DEL
DE NÓMINA
TRABAJO REALIZADO.
* DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
*EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO.
PRESENTA:
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS (ILEGIBLES)
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
JUSTIFICATIVA CORERSPONDIENTE A *
(CFDI)
LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL
* OFICIO DE REQUISICIÓN
30,000.00 SERVICIO.
* REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
* PROCESO DE CONTRATACIÓN
* AUTORIZACIÓN DE PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO
*NO PRESENTA EVIDENCIA DEL
DE NÓMINA
TRABAJO REALIZADO.
* DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
*EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO.
PRESENTA:
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
ASISTENCIA TÉCNICA EN LA JUSTIFICATIVA DEL DESTINO DEL * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
APORTACIONES SERVICIO 100,000.00 RECAUDATORIO MUNICIPAL 2022,
ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA BANCARIA 4B01DB6E-3FFA- EMPRESARIAL LAGO DE 2022 RECURSO. * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
100,000.00 000576 05/04/2022 100,000.00 (RAMO 33 FONDO IV) - 100,000.00 04/04/2022 AZUL SA DE CV 100,000.00 0.00
002016 05/04/2022 04/04/2022 CUENTA NÚMERO: CLAVE DE RASTREO: 45AF-BB70- 100,000.00 * PROCESO DE CONTRATACIÓN (CFDI)
RECURSOS
01720165322954 220404014530656642I CE89B09622ED *LA DOCUMENTACIÓN NO SE * OFICIO DE REQUISICIÓN
FEDERALES
ENCUENTRA CANCELADA CON LA * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
LEYENDA DE "OPERADO". * DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER, CA00048D-D08E- ADMINISTRATIVOS TIMBRADO DE NÓMINA PRESENTA:
(RAMO 28) - S.A. NUM. 30,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
002179 21/04/2022 30,000.00 000619 21/04/2022 30,000.00 RECURSOS 22/04/2022 TRANSFERENCIA CLAVE DE 30,000.00 22/04/2022 4212-8A4B- GENERALES AGF S.A DE * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS 30,000.00 0.00
FEDERALES CUENTA18000225577 RASTREO: 2022042240014 2022.
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
DA80F3AD22C3 C.V. *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
JUSTIFICATIVA CORERSPONDIENTE A *
(CFDI)
LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL
* OFICIO DE REQUISICIÓN
30,000.00 SERVICIO.
* REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
* PROCESO DE CONTRATACIÓN
* AUTORIZACIÓN DE PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO
*NO PRESENTA EVIDENCIA DEL
DE NÓMINA
TRABAJO REALIZADO.
* DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
*EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
