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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-26-SEG-26
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-48
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA BANCARIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
003066 31/05/2022 30,000.00 000883 31/05/2022 30,000.00 PARTICIPACIONES 13/05/2022 BANCO SANTANDER, TRANSFERENCIA CLAVE DE 30,000.00 17/05/2022 4776F560-C646- ADMINISTRATIVOS TIMBRADO DE NÓMINA PRESENTA: 30,000.00 0.00
257 (RAMO 28) - S.A. NUM. RASTREO: 2022051340014 4144-9833- GENERALES AGF S.A DE 30,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE
RECURSOS * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
FEDERALES CUENTA18000225577 DA39B3A9D7E6 C.V. MAYO 2022. *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
JUSTIFICATIVA CORERSPONDIENTE A *
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL
(CFDI)
30,000.00 SERVICIO.
* AUTORIZACIÓN DE PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO
* PROCESO DE CONTRATACIÓN
DE NÓMINA
*NO PRESENTA EVIDENCIA DEL
* DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
TRABAJO REALIZADO.
CONTRATACIÓN
*EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO.
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER, TRANSFERENCIA CLAVE DE C2F07EEE-4A9E- ADMINISTRATIVOS TIMBRADO DE NÓMINA PRESENTA:
(RAMO 28) - S.A. NUM. RASTREO: 30,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE
004384 30/06/2022 30,000.00 001291 30/06/2022 30,000.00 RECURSOS 03/06/2022 30,000.00 10/06/2022 47C7-A23E- GENERALES AGF S.A DE * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS 30,000.00 0.00
FEDERALES CUENTA18000225577 992022060310295323S577 JUNIO 2022. 278,400.00 0.00
2599EF7E9073 C.V. * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA 100,000.00 0.00
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
JUSTIFICATIVA CORERSPONDIENTE A *
(CFDI)
LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL
* REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
30,000.00 SERVICIO.
* OFICIO DE REQUISICIÓN
* PROCESO DE CONTRATACIÓN
* AUTORIZACIÓN DE PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO
*NO PRESENTA EVIDENCIA DEL
DE NÓMINA
TRABAJO REALIZADO.
* DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
*EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO.
ASESORES TIMBRADO DE CONTRIBUCIONES PRESENTA:
ESPECIALIZADOS EN
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER, 87CFE6A1-2AFA- MUNICIPALES PARTICIPACIONES Y * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
(RAMO 28) - S.A. NUM. 4B3F-BA18- SOLUCIONES
004439 30/06/2022 278,400.00 001306 30/06/2022 278,400.00 RECURSOS 07/06/2022 TRANSFERENCIA CLAVE DE 278,400.00 07/06/2022 ADMINISTRATIVAS AESA 278,400.00 APORTACIONES FEDERALES * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
FEDERALES CUENTA18000225577 RASTREO: 2022060740014 3071808E0E25 *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
S.A. DE C.V.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
JUSTIFICATIVA CORERSPONDIENTE A *
ENERO A JUNIO 2022.
(CFDI)
LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL
* REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
278,400.00 SERVICIO.
* OFICIO DE REQUISICIÓN
* PROCESO DE CONTRATACIÓN
* AUTORIZACIÓN DE PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO
*NO PRESENTA EVIDENCIA DEL
DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES
TRABAJO REALIZADO.
* DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
*EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO.
PRESENTA:
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
JUSTIFICATIVA CORRESPONDIENTE A *
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL
ASISTENCIA TÉCNICA EN LA * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
APORTACIONES SERVICIO 100,000.00 RECAUDATORIO MUNICIPAL 2022" SERVICIO.
ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
(RAMO 33 FONDO IV) - BANCO SANTANDER BF6B0320-567C- EMPRESARIAL LAGO JUNIO DE 2022. (CFDI)
100,000.00 (México), S.A., CUENTA
100,000.00 001427 30/06/2022 NÚMERO: 18000225546 TRANSFERENCIA BANCARIA 100,000.00 01/06/2022 AZUL SA DE CV * PROCESO DE CONTRATACIÓN
RECURSOS REFERENCIA
004893 30/06/2022 02/06/2022 4C4E-82B7- 100,000.00 * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
FEDERALES
*NO PRESENTA CONTRATO POR
6A678B28394E * OFICIO DE REQUISICIÓN
SERVICIO.
* AUTORIZACIÓN DE PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO
*LA DOCUMENTACIÓN NO ESTÁ
DE NÓMINA
CANCELADA CON LA LEYENDA DE
* DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
"OPERADO".
CONTRATACIÓN
PRESENTA:
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER, 9D1C1761-692F- ADMINISTRATIVOS TIMBRADO DE NÓMINA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
(RAMO 28) - S.A. NUM. 4C4B-A988- GENERALES AGF S.A DE 30,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
005025 01/07/2022 30,000.00 001465 01/07/2022 30,000.00 RECURSOS 01/07/2022 TRANSFERENCIA CLAVE DE 30,000.00 12/07/2022 30,000.00 JUSTIFICATIVA CORRESPONDIENTE A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 30,000.00 0.00
FEDERALES CUENTA18000225577 RASTREO: 2022070140014 E63AE0D93096 C.V. 2022.
* PROCESO DE CONTRATACIÓN (CFDI)
* DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
