Page 119 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

COMPRAS FRACCIONADAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411225AACAA0122 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS

PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET(CFDI) SEGUIMIENTO
1.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL Ó FECHA
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO IMPORTE NO
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR Y RFC
NÚM. DE CUENTA NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023 ATENDIDO

1 MTQ-Metro Cúbico Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
Cama de Arena A 1398 con folio fiscal 59B8D71E-4E41-11ED-9D82-
00155D012007 y XML, Cuadro comparativo de fecha
59B8D71E-4E41- Materiales para la 08/10/2022, Pedido de fecha 11/10/2022 con número de folio
construcción Kori 1195, Salida de almacén de fecha 15/10/2022 con número de
D-01757 20/10/2022 3,850.04 1230 17/10/2022 3,850.04 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 17/10/2022 11ED-9D82- 3,319.00 531.04 3,850.04 3,850.04
S.A. de C.V. folio 1195, Requisición de compra No. DT/DSO/OB/420/2022
00155D012007 MCK210522PJ9 de fecha 01/10/ 2022 y número de folio 1195, 2 cotizaciones 1.
Materiales Pétreos y de la Construcción Armex S.A. de C.V. y 2.
9 MTQ-Metro Cúbico Materiales Pétreos para La Construcción La Pedrera S.A. de
Relleno con material de C.V.; y Verificación ante el SAT.
Banco

8229ED11-4FF9- Materiales para la 70 MTQ-Metro Cúbico Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
construcción Kori Material de Banco A 1410 con folio fiscal 8229ED11-4FF9-11ED-9D82-
D-0756 16/11/2022 33,670.39 1304 19/10/2022 33,670.39 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 19/10/2022 11ED-9D82- (revestimiento) 29,026.20 4,644.19 00155D012007, Cuadro comparativo de fecha 19/10/2022, 33,670.39
S.A. de C.V. Pedido de fecha 19/10/2022 con número de folio 1455, Salida
00155D012007 MCK210522PJ9 de almacén de fecha 24/10/2022 con número de folio 1455,
33,670.39 Requisición de compra No. DOM/OA/070/2022 de fecha
19/10/2022 y número de folio 1455, 3 cotizaciones 1. Materiales
para la construcción Kori S.A. de C.V., 2. Materiales Pétreos para
La Construcción La Pedrera S.A.de C.V. y 3. Materiales Pétreos
y de la Construcción Armex S.A. de C.V.; y Verificación ante el
SAT.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022