Page 115 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

COMPRAS FRACCIONADAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411225AACAA0122 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS

PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET(CFDI) SEGUIMIENTO
1.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL Ó FECHA
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO IMPORTE NO
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR Y RFC NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023 ATENDIDO
NÚM. DE CUENTA

3.5 MTQ Metro cúbico Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
Carpeta Asfaltica No. FA967 con folio fiscal AD118AAB-3584-4DE5-8C8C-
F02E3F83540F, Cuadro comparativo de fecha 19/10/2022,
D-0458 10/11/2022 29,232.00 1416 22/10/2022 29,232.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 22/10/2022 AD118AAB-3584- Materiales y 25,200.00 4,032.00 Pedido de fecha 20/10/2022 con número de folio 1389, Salida 29,232.00
26,863.23 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 4DE5-8C8C- Acabados Aruni S.A. 3,705.27 29,232.00 de almacén de fecha 25/10/2022 con número de folio 1389,
Requisición de compra No. DT/DSO/OB/172-BIS/2022 de
F02E3F83540F de C.V. fecha 30/05/2022 y número de folio 1389, 3 cotizaciones
MAA210526ML2 emitidas por 1.Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V.,
2.Comercial Ferretera Realsa S.A. de C.V. y 3.Materiales Pétreos
200 LTR Emulsion y de la Construcción Armex S.A. de C.V.; y Verificación ante el
Asfaltica SAT.

21 MTQ Metro cúbico Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
Arena No. FA968 con folio fiscal 8073C3B0-00F7-46E4-B556-
708315E2209E, Cuadro comparativo de fecha 19/10/2022,
D-0498 10/11/2022 26,863.23 1424 22/10/2022 22/10/2022 8073C3B0-00F7- Materiales y 23,157.96 Pedido de fecha 20/10/2022 con número de folio 1390, Salida 26,863.23
46E4-B556- Acabados Aruni S.A. de almacén de fecha 22/10/2022 con número de folio 1390,
26,863.23 Requisición de compra No. DT/DSO/OB/173-BIS/2022 de
708315E2209E de C.V. fecha 30/05/2022 y número de folio 1390, 3 cotizaciones
MAA210526ML2 emitidas por 1. Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V., 2.
Materiales Pétreos para la Construcción la Pedrera S.A. de C.V. y
21 MTQ Metro cúbico 3. Materiales Pétreos y de la Construcción Armex S.A. de C.V.; y
Verificación ante el SAT.
Material de Banco

(Revestimiento)

TOTAL PROVEEDOR $ 210,428.80 $ 210,428.80 $ 21,126.76 $ 181,404.14 $ 29,024.66 $ 210,428.80 $ 210,428.80

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022