Page 117 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

COMPRAS FRACCIONADAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411225AACAA0122 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS

PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET(CFDI) SEGUIMIENTO
1.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL Ó FECHA
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO IMPORTE NO
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR Y RFC NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023 ATENDIDO
NÚM. DE CUENTA

23 MTQ Arena

D1FDFD5E-77C3- Materiales y Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
Maquinaria del Sol 2023 con folio fiscal D1FDFD5E-77C3-4240-95FF-
D-0740 16/11/2022 34,660.66 1314 19/10/2022 34,660.66 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 19/10/2022 4240-95FF- 2 MTQ Grava 3/4 29,879.88 4,780.78 54C92FDAC81C, Cuadro comparativo de fecha 19/10/2022, 34,660.66
S.A. de C.V. Pedido de fecha 19/10/2022 con número de folio 1451, Salida
54C92FDAC81C MMS191029LA2 de almacén de fecha 22/10/2022 con número de folio 1451,
34,660.66
28 MTQ Material de Requisición de compra No. DOM/OA/062/2022 de fecha
Banco (Revestimiento) 18/10/ 2022 y número de folio 1451, 3 cotizaciones 1.Materiales
y Maquinarias del Sol S.A. de C.V., 2. Materiales Pétreos para La
Construcción La Pedrera S.A.de C.V. y 3.Materiales Pétreos y de
la Construcción Armex S.A. de C.V.; y Verificación ante el SAT.

D-0760 16/11/2022 33,670.39 1363 21/10/2022 33,670.39 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 0020BB70-C830- Materiales y 70 MTQ Material de 29,026.20 4,644.19 Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI 33,670.39
21/10/2022 4630-8A0A- Maquinaria del Sol Banco (Revestimiento) 2028 con folio fiscal 0020BB70-C830-4630-8A0A-
0647049EC388, Cuadro comparativo de fecha 19/10/2022,
0647049EC388 S.A. de C.V. Pedido de fecha 20/10/2022 con número de folio 1392, Salida
MMS191029LA2 de almacén de fecha 21/10/2022 con número de folio 1392,
33,670.39 Requisición de compra No. DOM/OA/066/2022 de fecha
18/10/2022 y número de folio 1392, 3 cotizaciones 1. Materiales
y Maquinarias del Sol S.A. de C.V., 2. Materiales Pétreos para La
Construcción La Pedrera S.A.de C.V. y 3. Materiales Pétreos y
de la Construcción Armex S.A. de C.V.; y Verificación ante el
SAT.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022