Page 114 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
112 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

COMPRAS FRACCIONADAS

CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411225AACAA0122 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS

PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET(CFDI) SEGUIMIENTO
1.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL Ó FECHA
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO IMPORTE NO
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR Y RFC NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023 ATENDIDO
NÚM. DE CUENTA

D-0738 16/11/2022 34,632.40 1330 20/10/2022 34,632.40 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 20/10/2022 6D1B13C3-4A42- Materiales y 72 MTQ Metro Cúbico 29,855.52 4,776.88 Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI 34,632.40
4334-B2E3- Acabados Aruni S.A. Material de Banco No. FA956 con folio fiscal 6D1B13C3-4A42-4334-B2E3-
(Revestimiento) 0C2BFD7BF961, Cuadro comparativo de fecha 20/10/2022,
0C2BFD7BF961 de C.V. Pedido de fecha 20/10/2022 y número de folio 1396, Salida de
MAA210526ML2 almacén de fecha 24/10/2022 con número de folio 1396,
34,632.40
Requisición de compra No. DOM/OA/072/2022 de fecha
19/10/2022 y número de folio 1396, 3 cotizaciones emitidas por
1. Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V., 2. Arquitectura y
Concreta Loaiza S.A. de C.V. y 3. Materiales Pétreos y de la
Construcción Armex S.A. de C.V.; y Verificación ante el SAT.

D-0546 14/11/2022 30,160.00 1414 22/10/2022 30,160.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 22/10/2022 4B4624A5-A303- Materiales y 5 MTQ Metro cúbico 26,000.00 4,160.00 Presenta documentación en copias certificadas como son: CDFI 30,160.00
4CA7-9C4F- Acabados Aruni S.A. Carpeta Asfaltica No. FA966 con folio fiscal 4B4624A5-A303-4CA7-9C4F-
B584F597A9E3, Cuadro comparativo de fecha 18/10/2022,
B584F597A9E3 de C.V. Pedido de fecha 19/10/2022 con número de folio 1388, Salida
MAA210526ML2 de almacén de fecha 22/10/2022 con número de folio 1388,
30,160.00
Requisición de compra No. DT/DSO/OB/171-BIS/2022 de fecha
30/05/2022 y número de folio 1388, 3 cotizaciones 1.
Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V., 2. Comercial Ferretera
Realsa S.A. de C.V. y 3. Materiales Pétreos para la Construcción
la Pedrera S.A. de C.V.; y Verificación ante el SAT.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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