Page 116 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
114 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

COMPRAS FRACCIONADAS

CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411225AACAA0122 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS

PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET(CFDI) SEGUIMIENTO
1.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL Ó FECHA
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO IMPORTE NO
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR Y RFC
NÚM. DE CUENTA NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023 ATENDIDO

4 MTQ Arena Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
2017 con folio fiscal 940A9D2C-2B82-4D27-990E-
940A9D2C-2B82- Materiales y 8E57D7C9EC58, Cuadro comparativo de fecha 03/10/2022,
Maquinaria del Sol Pedido de fecha 06/10/2022 con número de folio 1171, Salida
D-01763 20/10/2022 16,843.20 1202 14/10/2022 16,843.20 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 14/10/2022 4D27-990E- 14,520.00 2,323.20 de almacén de fecha 10/10/2022 con número de folio 1171, 16,843.20
S.A. de C.V. 16,843.20 Requisición de compra No. DT/DSO/OB/407/2022 de fecha
8E57D7C9EC58 MMS191029LA2 27/09/ 2022 y número de folio 1171, 3 cotizaciones 1.
Materiales y Maquinarias del Sol S.A. de C.V., 2. Materiales
40 MTQ Relleno con Pétreos para La Construcción La Pedrera S.A.de C.V. y 3.
material de Banco Materiales Pétreos y de la Construcción Armex S.A. de C.V.; y
Verificación ante el SAT.

5 MTQ Cama de Arena Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
2016 con folio fiscal 0E31B7EF-FFB1-4B1B-9547-
D-01767 20/10/2022 19,971.72 1203 14/10/2022 19,971.72 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 14/10/2022 0E31B7EF-FFB1- Materiales y 17,217.00 2,754.72 1E05F40FC707, Cuadro comparativo de fecha 30/09/2022, 19,971.72
4B1B-9547- Maquinaria del Sol Pedido de fecha 04/10/2022 con número de folio 1145, Salida
de almacén de fecha 10/10/2022 con número de folio 1145,
1E05F40FC707 S.A. de C.V. 19,971.72 Requisición de compra No. DT/DSO/OB/397/2022 de fecha
MMS191029LA2 23/09/2022 con número de folio 1145, 3 cotizaciones 1.
Materiales y Maquinarias del Sol S.A. de C.V., 2. Materiales
47 MTQ Relleno Pétreos para La Construcción La Pedrera S.A.de C.V. y 3.
conMaterial de Banco Materiales Pétreos y de la Construcción Armex S.A. de C.V.; y
Verificación ante el SAT.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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