Page 118 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
116 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

COMPRAS FRACCIONADAS

CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411225AACAA0122 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS

PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET(CFDI) SEGUIMIENTO
1.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL Ó FECHA
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO IMPORTE NO
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR Y RFC 4,772.92 NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023 ATENDIDO
NÚM. DE CUENTA

2 MTQ Arena Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
2029 con folio fiscal 61A58526-D6AB-4D4E-9219-
Materiales y B8BA5890CECC, Cuadro comparativo de fecha 20/10/2022,
Pedido de fecha 21/10/2022 con número de folio 1393, Salida
61A58526-D6AB- de almacén de fecha 26/10/2022 con número de folio 1393,
34,603.65
D-0762 16/11/2022 34,603.65 1366 21/10/2022 34,603.65 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas Maquinaria del Sol 29,830.73 Requisición de compra No. DOM/OA/067/2022 de fecha 34,603.65
18/10/2022 y número de folio 1393, 3 cotizaciones 1. Materiales
21/10/2022 4D4E-9219- 7 MTQ Grava 3/4 y Maquinarias del Sol S.A. de C.V., 2. Arquitectura y Concreta
Loaiza S.A. de C.V. y 3. Comercial Ferretera Realsa S.A. de C.V.;
S.A. de C.V. y Verificación ante el SAT.

B8BA5890CECC

MMS191029LA2

8 MTQ Material de
Banco (Revestimiento)

TOTAL PROVEEDOR $ 139,749.62 $ 139,749.62 $ 120,473.81 $ 19,275.81 $ 139,749.62 $ 139,749.62

Banco Mercantil del A7D72623-C4C1- Materiales para la
Norte, S.A., Institución construcción Kori
E-062 25/04/2022 21,924.00 331 25/04/2022 21,924.00 25/04/2022 002 21,924.00 25/04/2022 11EC-9836- 3 MIL-MIL Tabicon 18,900.00 3,024.00 21,924.00 No presenta documentación 21,924.00
17/10/2022 de Banca Múltiple, S.A. de C.V. Pesado 3,630.00 580.80
Grupo Financiero MCK210522PJ9
00155D012007
Banorte
Cta. 1174654015

6576D27C-4E41- Materiales para la 1 MTQ-Metro Cúbico Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
construcción Kori Arena A 1399 con folio fiscal 6576D27C-4E41-11ED-9D82-
D-01745 20/10/2022 4,210.80 1229 4,210.80 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 17/10/2022 11ED-9D82- 00155D012007 y XML, Cuadro comparativo de fecha 4,210.80
S.A. de C.V. 10 MTQ-Metro Cúbico 13/10/2022, Pedido de fecha 15/10/2022 con número de folio
00155D012007 MCK210522PJ9 Relleno con material de 1240, Salida de almacén de fecha 17/10/2022 con número de
Banco 4,210.80
folio 1240, Requisición de compra No. DT/DSO/OB/439/2022
de fecha 07/10/2022 y número de folio 1240, 2 cotizaciones 1.
Materiales Pétreos y de la Construcción Armex S.A. de C.V. y 2.
Materiales Pétreos para La Construcción La Pedrera S.A. de
C.V.; y Verificación ante el SAT.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 14 de 20