Page 78 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
76 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

ADJUDICACIONES DIRECTAS POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN, QUE NO FUERON DICTAMINADAS Y AUTORIZADAS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NÚM. CUENTA PARTIDA ACUERDO CONTRATO EMPRESA IMPORTE IMPORTE SEGUIMIENTO
PRESUPUESTAL/ ADMINISTRATIVO PAGADO OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023
MONTO NO DOCUMENTACIÓN
FUENTE DE ATENDIDO FALTANTE
FINANCIAMIENTO

S.A.P.A.O./DG/AA/ Comercializadora y Presentó documentación en copia certificada como son: Dictamen y autorización del Comité
1. Suficiencia Presupuestaria emitida por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 240 Otros productos químicos; 2. Especificaciones técnicas de la adquisición de hipoclorito de sodio e hipoclorito de
539002-14600000002- Otros productos S.A.P.A.O./DG/AA/002/2022 002-06/2022 Expendedora de calcio; 3. Cuadro comparativo y 3 cotizaciones, 4. Contrato número S.A.P.A.O/DG/AA/002-06/2022 de fecha 18 de junio de 2022; 5. Instrumento número 18444 constitución de Comercializadora y Expendedora de de Adquisiciones, Enajenaciones,
Productos Disamar, S.A de C.V.; 6. Registro Público de Comercio número 20200017592100P0; 7. Instrumento número 16646 donde el administrador único otorga poder general para pleitos y cobranzas, para actos de $3,499,961.55
6 3,499,961.55 administración, actos de administración en materia laboral y para ejecutar trámites burocráticos; 8. Registro público de comercio número 20210011312000028, 9. Credencial para votar del apoderado; 10. Constancia de
situación fiscal; 11. Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Sistema de Administración Tributaria; 12. Oficio N° SA/DRM/DMRA/1924/01/2021 de fecha 18 de agosto de 2021, suscrito por la Arrendamientos y Servicios del
411240AACAA0122 químicos de fecha 18 de junio de 2022 de fecha 18 de junio productos Disamar, S.A. Directora de Recursos Materiales de la Secretaria de Administración para el registro al padrón de proveedores.; 13. Fianza número III-604483-RC de fecha 18 de junio de 2022 de Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.; 14.
CFDI y XML CE3307E6-1247-4336-A85C-276B0B5C107F de fecha 01 de julio 2022, 113FD2A9-A409-47209F66-B78FDC909E92 de fecha 01 de julio de 2022, E0B55930-B033-4027-95C8-F4341BB21262 de Estado de Oaxaca.
de 2022 de C.V. fecha 28 de julio de 2022, 07E24F7B-7964-4A57-B193-AA5C7DF6A6D0 de fecha 28 de julio 2022, FFBDC0D6-FB11-4493-9605-510C8D810671 de fecha 05 de octubre de 2022, 29530292-259A-4926-8B50-
B5376F7D016F de fecha 18 de octubre de 2022; 15. Requisición de compra N° DT/DCC-0045/2022 de fecha 06 de junio de 2022; 16. Pedido folio 287 de fecha 30 de junio de 2022; 17. Salida de almacén s/n de
3,499,961.55
fecha 01 de julio de 2022; 18. Acta entrega-recepción del primer pedido relatico a la adquisición de hipoclorito de sodio e hipoclorito de calcio, 19. Pedido folio 286 de fecha 30 de junio de 2022; 19. Salida de almacén
s/n de fecha 01 de julio de 2022; 20. Acta entrega-recepción del segundo pedido relativo a la adquisición de hipoclorito de sodio e hipoclorito de calcio de fecha 01 de julio del 2022; 21. Pedido 301 de fecha 26 de julio
de 2022; 22. Salida de almacén s/n de fecha 28 de julio de 2022; 23. Acta entrega-recepción del tercer pedido relativo a la adquisición de hipoclorito de sodio e hipoclorito de calcio de fecha 28 de julio del 2022; 24.
Acta entrega-recepción del cuarto pedido relativo a la adquisición de hipoclorito de sodio e hipoclorito de calcio de fecha 28 de julio del 2022; 25. Pedido folio 317 de fecha 26 de julio de 2022; 26. Salida de almacén
s/n de fecha 28 de julio de 2022; 27. Memorándum N° SAPAO/DT/DCC/228/2022 de fecha 05 de septiembre del 2022, suscrito por el Jefe de Departamento de control de calidad del agua; 28. Oficio
5S/5S.2.2/02/2022 de fecha 01 de agosto de 2022, suscrito por el Director de la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario; 29. Oficio 5S/5S.2.2/01/2022 de fecha 02 de agosto de 2022, suscrito por el Director de
la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario; 30. Oficio N° 5S/5S.2.2/03/2022 de fecha 02 de agosto suscrito por el Director de la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario; 31. Acta entrega-recepción del quinto
pedido relativo a la adquisición de hipoclorito de sodio e hipoclorito de calcio; 32. Pedido folio 382 de fecha 04 de octubre de 2022; 33. Acta entrega-recepción del sexto pedido relativo a la adquisición de hipoclorito de
sodio e hipoclorito de calcio de fecha 05 de octubre de 2022; 34. Pedido folio 433 de fecha 17 de octubre 2022; 35. Salida de almacén s/n de fecha 18 de octubre de 2022; y 36. Acta entrega-recepción del último
pedido relativo a la adquisición de hipoclorito de sodio e hipoclorito de calcio de fecha 18 de octubre de 2022.

Arrendamiento de S.A.P.A.O./DG/AA/ Presentó documentación en copia certificada como son: Dictamen y autorización del Comité
1. Certificación de partida presupuestal 317 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas; 2. Especificaciones técnicas del arrendamiento de retroexcavadora, camión de volteo y bomba; 3. Cuadro
Constructora de Alto comparativo y 3 cotizaciones; 4. Contrato de arrendamiento número S.A.P.A.O/DG/AA/002-07/2022 de fecha 18 de junio de 2022; 5. Instrumento número 2153 constitución de Constructora de Alto Rendimiento de Adquisiciones, Enajenaciones,
64,400.31 Productivo, S.A de C.V.; 6. Registro Público de Comercio número 20160010357800AD; 7. Credencial para votar representante legal, 8. Constancia de Situación Fiscal y cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por $64,400.31
539002-14600000002- maquinaria, otros S.A.P.A.O./DG/AA/002/2022 002-07/2022 el Sistema de Administración Tributaria (SAT); 9. Oficio N° SA/DRM/DMRA/0001/01/2022 de fecha 04 de enero 2022 suscrito por la Directora de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración, renovación del
7 Rendimiento Productivo, registro en el padrón de proveedores; 10. CFDI y XML F94F8514-C509-4CFD-B96A-AAC5E5E877C9 de fecha 22 de junio 2022; 11. Orden de reparación y trabajos especiales s/n de fecha 07 de junio de 2022, Arrendamientos y Servicios del
64,400.31 solicitado por el Departamento de Supervisión de obra; 12. Salida de almacén s/n de fecha 05 de octubre de 2022; y 13. Acta entrega-recepción relativa al arrendamiento de retroexcavadora, camión volteo y bomba.
Estado de Oaxaca.
411317AACAA0122 equipos y de fecha 18 de junio de 2022 de fecha 18 de junio

S.A. de C.V.

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