Page 82 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
80 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023
PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
1.1.1.3.1 BANCOS MONEDA NACIONAL/ 2.1.1.5.1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
SECTOR PÚBLICO/ 4.2.2.1.0 TRANSFERENCIA Y
ASIGNACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE PAGADO FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL
21/10/2022 07 NÚM. DE CUENTA Areli Hernández Ocampo 24,137.28
E-079 21/10/2022 24,137.28 1356 24,137.28 21/10/2022 24,137.28 19/10/2022 104DA9E9-4FEA-11ED- 21,126.76 No presenta entrada al almacén.
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 9D82-00155D012007 33,670.39 - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015 34,744.02
34,632.40 AF-09 de este informe.
E-027 12/10/2022 21,126.76 1172 12/10/2022 21,126.76 12/10/2022 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 21,126.76 12/10/2022 880F12E5-1F2C-4363-8F52- Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. 30,160.00 No presenta entrada al almacén.
03 1ADACF89215C 29,232.00 - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
26,863.23 AF-09 de este informe.
Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015 16,843.20 No presenta entrada al almacén.
19,971.72 - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
D-0796 16/11/2022 33,670.39 1311 19/10/2022 33,670.39 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 19/10/2022 96A018F5-AE3B-4F7A- Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. 34,660.66 AF-09 de este informe.
A472-8413624BC5CC 33,670.39 No presenta entrada al almacén.
34,603.65 - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
D-0776 16/11/2022 34,744.02 1329 20/10/2022 34,744.02 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 20/10/2022 8AA9D544-B115-472B- Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. 21,924.00 AF-09 de este informe.
BE42-E7D2B1D48354 4,210.80 No presenta entrada al almacén.
- Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
D-0738 16/11/2022 34,632.40 1330 20/10/2022 34,632.40 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 20/10/2022 6D1B13C3-4A42-4334- Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. AF-09 de este informe.
B2E3-0C2BFD7BF961 No presenta entrada al almacén.
- Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
D-0546 14/11/2022 30,160.00 1414 22/10/2022 30,160.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 22/10/2022 4B4624A5-A303-4CA7- Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. AF-09 de este informe.
9C4F-B584F597A9E3 No presenta entrada al almacén.
- Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
D-0458 10/11/2022 29,232.00 1416 22/10/2022 29,232.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 22/10/2022 AD118AAB-3584-4DE5- Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. AF-09 de este informe.
8C8C-F02E3F83540F No presenta entrada al almacén.
- Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
D-0498 10/11/2022 26,863.23 1424 22/10/2022 26,863.23 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 22/10/2022 8073C3B0-00F7-46E4- Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. AF-09 de este informe.
B556-708315E2209E No presenta entrada al almacén.
- Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
D-01763 20/10/2022 16,843.20 1202 14/10/2022 16,843.20 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 14/10/2022 940A9D2C-2B82-4D27- Materiales y Maquinaria del Sol S.A. de C.V. AF-09 de este informe.
990E-8E57D7C9EC58 No presenta entrada al almacén.
- Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
D-01767 20/10/2022 19,971.72 1203 14/10/2022 19,971.72 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 14/10/2022 0E31B7EF-FFB1-4B1B- Materiales y Maquinaria del Sol S.A. de C.V. AF-09 de este informe.
9547-1E05F40FC707 No presenta entrada al almacén.
- Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
D-0740 16/11/2022 34,660.66 1314 19/10/2022 34,660.66 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 19/10/2022 D1FDFD5E-77C3-4240- Materiales y Maquinaria del Sol S.A. de C.V. AF-09 de este informe.
95FF-54C92FDAC81C No presenta entrada al almacén.
- Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
D-0760 16/11/2022 33,670.39 1363 21/10/2022 33,670.39 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 21/10/2022 0020BB70-C830-4630- Materiales y Maquinaria del Sol S.A. de C.V. AF-09 de este informe.
8A0A-0647049EC388 No presenta entrada al almacén.
- Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
D-0762 16/11/2022 34,603.65 1366 21/10/2022 34,603.65 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 21/10/2022 61A58526-D6AB-4D4E- Materiales y Maquinaria del Sol S.A. de C.V. AF-09 de este informe.
9219-B8BA5890CECC No presenta cotizaciones y entrada al almacén.
- Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
E-062 25/04/2022 21,924.00 331 25/04/2022 21,924.00 25/04/2022 002 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 21,924.00 25/04/2022 A7D72623-C4C1-11EC- Materiales para la construcción Kori S.A. de C.V. AF-09 de este informe.
Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015 9836-00155D012007 No presenta entrada al almacén.
- Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
D-01745 20/10/2022 4,210.80 1229 17/10/2022 4,210.80 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 17/10/2022 6576D27C-4E41-11ED- Materiales para la construcción Kori S.A. de C.V. AF-09 de este informe.
9D82-00155D012007
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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