Page 81 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023
PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
791.1.1.3.1 BANCOS MONEDA NACIONAL/ 2.1.1.5.1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
SECTOR PÚBLICO/ 4.2.2.1.0 TRANSFERENCIA Y NÚM. DE CUENTA
ASIGNACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE PAGADO FECHA NÚMERO IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL
1.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411225AACAA0122 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
D-0552 11/08/2022 $ 30,160.00 719 01/08/2022 $ 30,160.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 28/05/2022 AAA182B7-87A5-4DC0- Ernesto Josué Sosa Zarate $ 30,160.00 No presenta entrada al almacén.
971B-B10CD59086D0 34,569.76 - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
32,523.69
D-0780 16/11/2022 34,569.76 1313 19/10/2022 34,569.76 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 19/10/2022 ED023364-1053-4E40- Materiales para la construcción BAFFIN S.A. de C.V. 15,328.30 AF-09 de este informe.
B808-EABE8E8DCC3C 34,769.67 No presenta entrada al almacén.
16,246.17 - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
D-0754 16/11/2022 32,523.69 1362 21/10/2022 32,523.69 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 21/10/2022 C21B9D11-65DA-45B9- Materiales para la construcción BAFFIN S.A. de C.V. 13,020.00 AF-09 de este informe.
9D8A-C3328534FC70 4,260.00 No presenta entrada al almacén.
2,486.70 - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
E-048 18/06/2022 15,328.30 612 05/07/2022 15,328.30 20/06/2022 014 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, $ 15,328.30 24/05/2022 B86ABB93-04C9-46AB- Materiales Pétreos para la construcción La Pedrera S.A. de C.V. 32,504.36 AF-09 de este informe.
18,042.64 No presenta entrada al almacén.
Grupo Financiero Banorte/Cta. 1174654015 A3B4-A4909F388062 25,557.12 - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
29,816.64 AF-09 de este informe.
E-049 18/06/2022 34,769.67 613 05/07/2022 34,769.67 20/06/2022 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 34,769.67 24/05/2022 EC31C117-7160-42B3-951D- Materiales Pétreos para la construcción La Pedrera S.A. de C.V. 24,137.28 No presenta entrada al almacén.
013 31843D4953C7 - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
AF-09 de este informe.
Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015 No presenta entrada al almacén.
- Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
E-029 12/10/2022 16,246.17 1170 12/10/2022 16,246.17 12/10/2022 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 16,246.17 12/10/2022 B6DF436B-A30E-4130- Materiales Pétreos para la construcción La Pedrera S.A. de C.V. AF-09 de este informe.
05 A2C3-26C81514F083 No presenta entrada al almacén.
- Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015 AF-09 de este informe.
No presenta entrada al almacén.
D-0286 04/08/2022 13,020.00 716 01/08/2022 13,020.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 27/05/2022 7F7F95FF-B004-48A4- Comercializadora Sansori S.A. de C.V. - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
BE18-0B396F5BA0F8 AF-09 de este informe.
No presenta entrada al almacén.
D-0288 04/08/2022 4,260.00 716 01/08/2022 4,260.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 20/07/2022 86F04EAA-67E7-4759- Comercializadora Sansori S.A. de C.V. - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
B78F-564EC96D40C4 AF-09 de este informe.
No presenta entrada al almacén.
E-045 13/09/2022 2,486.70 974 14/09/2022 2,486.70 13/09/2022 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 2,486.70 12/09/2022 528C8B6C-25B2-4F05- Comercializadora Sansori S.A. de C.V. - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
06 842F-8F108B71D45C AF-09 de este informe.
No presenta entrada al almacén.
Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015 - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
AF-09 de este informe.
E-07 02/08/2022 32,504.36 745 02/08/2022 32,504.36 08/08/2022 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 32,504.36 27/07/2022 AF6D1048-0DDC-11ED- Areli Hernández Ocampo No presenta entrada al almacén.
006 9BCA-00155D012007 - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
AF-09 de este informe.
Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015 No presenta entrada al almacén.
- Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
E-06 02/08/2022 18,042.64 746 02/08/2022 18,042.64 08/08/2022 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 18,042.64 27/07/2022 8673FDE5-0DDF-11ED- Areli Hernández Ocampo AF-09 de este informe.
005 9BCA-00155D012007 No presenta entrada al almacén.
- Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015 AF-09 de este informe.
E-0141 29/10/2022 25,557.12 1120 04/10/2022 25,557.12 29/10/2022 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 25,557.12 10/09/2022 C4E97B3A-314A-11ED- Areli Hernández Ocampo
03 876B-00155D012007
Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015
E-0142 29/10/2022 29,816.64 1121 04/10/2022 29,816.64 29/10/2022 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 29,816.64 10/09/2022 24092D4A-314C-11ED-8361- Areli Hernández Ocampo
02 00155D014009
Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015
E-019 10/10/2022 24,137.28 1143 10/10/2022 24,137.28 10/10/2022 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 24,137.28 10/09/2022 DC8F241F-314B-11ED-8361- Areli Hernández Ocampo
01 00155D014009
Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
