Page 83 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
811.1.1.3.1 BANCOS MONEDA NACIONAL/ 2.1.1.5.1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
SECTOR PÚBLICO/ 4.2.2.1.0 TRANSFERENCIA Y

ASIGNACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE PAGADO FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL
17/10/2022 NÚM. DE CUENTA 17/10/2022 Materiales para la construcción Kori S.A. de C.V. 3,850.04
59B8D71E-4E41-11ED-
D-01757 20/10/2022 3,850.04 1230 3,850.04 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 9D82-00155D012007 33,670.39 No presenta entrada al almacén.
- Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
D-0756 16/11/2022 33,670.39 1304 19/10/2022 33,670.39 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 19/10/2022 8229ED11-4FF9-11ED-9D82- Materiales para la construcción Kori S.A. de C.V. 34,447.71
00155D012007 AF-09 de este informe.
33,670.39 No presenta entrada al almacén.
D-0788 16/11/2022 34,447.71 1326 20/10/2022 34,447.71 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 20/10/2022 3B218B60-50B5-11ED- Materiales para la construcción Kori S.A. de C.V. - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
9D82-00155D012007 34,322.43 AF-09 de este informe.
No presenta entrada al almacén.
D-0786 16/11/2022 33,670.39 1328 20/10/2022 33,670.39 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 20/10/2022 601E62DA-50B5-11ED- Materiales para la construcción Kori S.A. de C.V. 34,379.75 - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
9D82-00155D012007 AF-09 de este informe.
34,417.57 No presenta entrada al almacén.
D-0800 17/11/2022 34,322.43 1415 22/10/2022 34,322.43 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 22/10/2022 1D4B8D1E-5238-11ED- Materiales para la construcción Kori S.A. de C.V. - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
A586-00155D014009 22,017.96 AF-09 de este informe.
No presenta entrada al almacén.
D-0804 17/11/2022 34,379.75 1420 22/10/2022 34,379.75 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 22/10/2022 0AD746FF-5238-11ED- Materiales para la construcción Kori S.A. de C.V. 34,036.56 - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
A586-00155D014009 AF-09 de este informe.
26,936.31 No presenta entrada al almacén.
D-0808 17/11/2022 34,417.57 1422 22/10/2022 34,417.57 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 22/10/2022 E5146044-5237-11ED- Materiales para la construcción Kori S.A. de C.V. $ 1,005,621.94 $ - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
A586-00155D014009 AF-09 de este informe.
28,095.20 No presenta entrada al almacén.
D-0456 10/11/2022 22,017.96 1261 18/10/2022 22,017.96 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 17/10/2022 1F1498E0-6007-46DE- Construmaquinaria y Materiales Holbox S.A. de C.V. 34,019.78 - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
9324-634D6D313FA7 10,079.96 AF-09 de este informe.
15,120.60 No presenta entrada al almacén.
D-0748 16/11/2022 34,036.56 1309 19/10/2022 34,036.56 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 19/10/2022 4D61FCEE-2BBE-4C16- Construmaquinaria y Materiales Holbox S.A. de C.V. 19,814.42 - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
A304-109654BFC7F9 AF-09 de este informe.
290.00 No presenta entrada al almacén.
D-0476 10/11/2022 26,936.31 1361 21/10/2022 29,936.31 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 21/10/2022 F663CBB6-7F9F-4D7A- Construmaquinaria y Materiales Holbox S.A. de C.V. 6,496.00 - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
9B13-AF75FACB335A AF-09 de este informe.
Materiales para la Construcción Kori S.A. de C.V. No presenta entrada al almacén.
TOTAL $ 1,005,621.94 $ 1,008,621.94 $ 266,076.92 Compañía Materialista Alcatraz, S.A de C.V. - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
Compañía Materialista Alcatraz, S.A de C.V. AF-09 de este informe.
2.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411226AACAA0122 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Compañía Materialista Alcatraz S.A. de C.V. -

E-063 25/04/2022 28,095.20 336 25/04/2022 28,095.20 25/04/2022 8846APR1202204251 28,095.20 25/04/2022 D406A505-C4C1-11EC- Materiales Pétreos para la Construcción la Pedrera S.A. de C.V. No presenta cotizaciones, cuadro comparativo y entrada al
693253974 A9E1-00155D014009 Ernesto Josué Sosa Zarate 28,095.20
Ernesto Josué Sosa Zarate
E-033 16/05/2022 34,019.78 411 20/05/2022 34,019.78 16/05/2022 59 34,019.78 16/05/2022 9F004174-A2CA-4BD5- almacén.
10,079.96 506 18/06/2022 10,079.96 20/05/2022 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 10,079.96 25/05/2022 8450-2729418444CA
E-042 20/05/2022 FFCE7D73-3B39-4AF1- 34,019.78 No presenta entrada al almacén.
Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015 B699-CFE2E0BECB87
68 15CE9458-5230-41CE- 10,079.96 No presenta entrada al almacén.
8B34-06E67043654F
E-03 03/06/2022 15,120.60 526 20/06/2022 15,120.60 03/06/2022 84 15,120.60 03/06/2022 No presenta cotizaciones, cuadro comparativo y entrada al
570995D0-42B0-43BF- 15,120.60
D-033 01/07/2022 19,814.42 587 22/06/2022 19,814.42 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 22/06/2022 BC87-78B610C27B82
AAA14377-E937-44FB- almacén.
D-0409 09/08/2022 290.00 691 23/07/2022 290.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 19/07/2022 AAA0-78D6FA4CFBC6
AAA1E52B-E2E7-44DB- 19,814.42 No presenta entrada al almacén.
D-0554 11/08/2022 6,496.00 719 1/08/2022 6,496.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 28/05/2022 95E5-E694BA19D9DD
290.00 No presenta entrada al almacén.

6,496.00 No presenta entrada al almacén.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 3 de 22

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022