Page 144 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
142 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
CONCEPTO
No. DE CHEQUE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓFA ATENDIÓ POR ATENDER
O SPEI BANCARIA Y LTANTE (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE IMPORTE
NÚM. DE
CUENTA.
BBVA MÉXICO, S.A., F82A82A CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 22 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES
INSTITUCIÓN DE TODAS CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS
A-4192- CONSISTENTES EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SALIDAS DE ALMACÉN
BANCA MÚLTIPLE, SOLICITÓ, FALTA DE NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA DEBIDAMENTE
D-0265 18/10/2022 5,719.05 E-034 14/10/2022 5,719.05 391 17/10/2022 5,719.05 13/10/2022 00000000003 GRUPO FINANCIERO 17,000.00 4C5C- 14/10/2022 NUEVA WAL MART DE 5,719.05 Y SELLO DE LA DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 19 REQUISITADAS - 5,719.05
BBVA MÉXICO. CTA. B040- 3 CESTO BASURA, 1 RAID MAX OG, 10 6/255M JUMBO, CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA, - 28,498.88
CANTIDAD SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.
0117980809 MEXICO S DE RL DE CV
5 20/150 INTER
RFC: NWM9709244W4
37C84A6
C88C1
FALTA DE
DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
ENTRADA Y SALIDA DE
ALMACEN.
10 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO CON 6PZAS DE 7.5M,
15 PAPEL HIGIÉNICO JUMBO H. DOBLE 200MX9CM
CON 12 BOBINAS, 10 TOALLA SANITA INTERDOBLADA
BBVA MÉXICO, S.A., 5BA7CF3 BLANCA CON 20 PAQ., 16 AROMATIZANTE GLADE CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 63 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES
MANZ/CANELA 345GR, 50 PASTILLA DESODORANTE TODAS CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS
D-027 03/11/2022 28,498.88 E-058 18/11/2022 28,498.88 427 03/11/2022 28,498.88 18/11/2022 CVE RASTREO: INSTITUCIÓN DE 28,498.88 D-AE4F- 25/10/2022 LIZANDRO ABISAID PARA WC, 6 BOLSA PARA BASURA NEGRA 28,498.88 CONSISTENTES EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SALIDAS DE ALMACÉN
00260100221118000 BANCA MÚLTIPLE, 4D38- ANGELES PACHECO 90X1.20MTS, 6 BOLSA PARA BASURA NEGRA SOLICITÓ, FALTA DE NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA DEBIDAMENTE
GRUPO FINANCIERO AA6C- RFC: AEPL850331QL1 90X60MTS, 2 JABON PARA MANOS DIFERENTES Y SELLO DE LA DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 52 REQUISITADAS
0385700 BBVA MÉXICO. CTA. AROMAS DE 20LT, 2 CLORO A GRANEL DE 20 LT, 5 CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA,
9377BE9 CUBETA EXPRIMIDOR VILEDA ROJA, 10 FIBRA CLÁSICA CANTIDAD SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.
0117980566 3DB8B
PARA TRASTES FREGÓN, 21 GUANTE ROJO DEL #8, 25
LIMPIADOR DESINFECTANTE HARPIC GEL, 12 ÁCIDO
MURIÁTICO 1LT, 2 AXION LÍQUIDO DE 2.8L.
TOTAL ANEXO $ 104,736.34 $ 104,736.34 $ 104,736.34 $ 323,115.08 $ 104,736.34 $ -$ 104,736.34
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. MARLENE REMEDIOS BAÑOS GÓMEZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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