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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

FUENTE DEFINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN ORDINARIA INFORME FINAL
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411241AALAA0123 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
NÚMERO DE BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO
CHEQUE O SPEI NÚM. DE NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL RFC CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL $ 1,350.00
CUENTA $ 181.88 $ 675.00
$ 900.00
E-018 01/12/2023 $ 1,350.00 01/12/2023 2689469 SANTANDER $ 1,350.00 28/09/2023 D7BF799A-0F0A-4AD5-962C- GASOLINERAS R Y R DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 1,168.12 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00
65509601496 $ $ 1,350.00
85B270742E40 IXTEPEC $ 900.00
DEL 2023 $ 675.00
$ 1,125.00
E-099 01/12/2023 $ 675.00 01/12/2023 4665200 SANTANDER $ 6,975.00 16/10/2023 A1AB4AE4-769D-49B7-8B10- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 584.06 $ 90.94 $ 675.00 $ 675.00 $ 635.00
65509601496 $ 40.00
1A4E0E82B234 IXTEPEC $ 900.00
$ 675.00
E-099 01/12/2023 $ 900.00 01/12/2023 4665200 SANTANDER $ 6,975.00 17/10/2023 4AF19FA3-43E0-4D73-8FD4- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 778.74 $ 121.26 $ 900.00 $ 900.00 $ 450.00
65509601496 $ 675.00
11BCD69400E9 IXTEPEC $ 450.00
$ 675.00
E-099 01/12/2023 $ 1,350.00 01/12/2023 4665200 SANTANDER $ 6,975.00 17/10/2023 457B4C3E-F140-4515-8EF5- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 1,168.12 $ 181.88 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 450.00
65509601496 F0DDCF5440E7 IXTEPEC $ 450.00

E-099 01/12/2023 $ 1,350.00 01/12/2023 4665200 SANTANDER $ 6,975.00 17/10/2023 63E1CE05-C849-443F-A3EF- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 1,168.12 $ 181.88 $ 1,350.00 $ 1,350.00
65509601496
688CD0CCD756 IXTEPEC

E-099 01/12/2023 $ 900.00 01/12/2023 4665200 SANTANDER $ 6,975.00 18/10/2023 CE0B24A2-0041-40A1-93C1- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 778.74 $ 121.26 $ 900.00 $ 900.00
65509601496
86E2C17E7C72 IXTEPEC

E-099 01/12/2023 $ 675.00 01/12/2023 4665200 SANTANDER $ 6,975.00 19/10/2023 D11FF53B-1C78-4066-807B- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 584.06 $ 90.94 $ 675.00 $ 675.00
E-099 01/12/2023 $ 1,125.00 01/12/2023 4665200 65509601496 9C5734C80C22 IXTEPEC 32011 MAGNA
E-0100 01/12/2023 $ 635.00 01/12/2023 4665199 32011 MAGNA 1.-Las Pólizas de Diario D-011 por
E-0100 01/12/2023 $ 4665199 32011 MAGNA
E-0100 01/12/2023 $ 40.00 01/12/2023 4665199 SANTANDER $ 6,975.00 22/10/2023 8283DB53-5BE1-4C86-B387- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 973.43 $ 151.57 $ 1,125.00 $ 1,125.00 $69,600,000.00
900.00 01/12/2023 65509601496 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas
21E365A3F1EB IXTEPEC No presentó lo siguiente:

SANTANDER B6249721-1185-44F2-8FEF- GASOLINERAS R Y R DE 1.-Las Pólizas de Diario (CLC´s) 1029 por $69,600,000.00 y CLC de
65509601496 678B353085C0 IXTEPEC
$ 3,825.00 22/10/2023 $ 549.44 $ 85.56 $ 635.00 $ 635.00 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) rectificación 8 por $5,799,418.00

3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales

SANTANDER $ 3,825.00 22/10/2023 49A3114B-B8F9-452F-ABA7- GASOLINERAS R Y R DE $ 34.62 $ 5.38 $ 40.00 $ 40.00 Digitales por Internet Digitales por Internet
65509601496 4.-La solicitud del área requirente
9C632E4AF9C6 IXTEPEC 4.-La solicitud del área requirente

SANTANDER 2D3CD2EB-5596-4369-9E63- GASOLINERAS R Y R DE 5.- Las bitácoras de combustible 5.- Las bitácoras de combustible
65509601496
$ 3,825.00 22/10/2023 078DC1AFCB9B IXTEPEC $ 778.74 $ 121.26 $ 900.00 $ 900.00

E-0100 01/12/2023 $ 675.00 01/12/2023 4665199 SANTANDER $ 3,825.00 23/10/2023 4039D177-6680-42B4-BF44- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 584.06 $ 90.94 $ 675.00 $ 675.00
65509601496
B865A048A713 IXTEPEC

E-0100 01/12/2023 $ 450.00 01/12/2023 4665199 SANTANDER $ 3,825.00 24/10/2023 E6491161-0077-4F43-BF3A- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 389.37 $ 60.63 $ 450.00 $ 450.00
65509601496 5DC3FE024E89 IXTEPEC

E-0100 01/12/2023 $ 675.00 01/12/2023 4665199 SANTANDER $ 3,825.00 24/10/2023 5AF809D8-34FF-4BEB-B86B- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 584.06 $ 90.94 $ 675.00 $ 675.00
65509601496
C82E23EDA6B4 IXTEPEC

E-0100 01/12/2023 $ 450.00 01/12/2023 4665199 SANTANDER $ 3,825.00 24/10/2023 8791FB56-EE62-4F38-BB8E- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 389.37 $ 60.63 $ 450.00 $ 450.00
65509601496 CE07277D94E4 IXTEPEC

E-0102 01/12/2023 $ 675.00 01/12/2023 4665203 SANTANDER $ 4,725.00 21/10/2023 263A692F-0EF3-41E0-9521- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 584.06 $ 90.94 $ 675.00 $ 675.00
65509601496 17A5EA9B59C6 IXTEPEC

E-0102 01/12/2023 $ 450.00 01/12/2023 4665203 SANTANDER $ 4,725.00 31/10/2023 27177C2A-9CDE-4D66-A005- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 389.37 $ 60.63 $ 450.00 $ 450.00
65509601496
3B6789D35F6C IXTEPEC

E-0102 01/12/2023 $ 450.00 01/12/2023 4665203 SANTANDER $ 4,725.00 31/10/2023 0E80AFD7-331C-4FC3-8DD6- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 389.37 $ 60.63 $ 450.00 $ 450.00
65509601496
6459A629AB91 IXTEPEC

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