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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

FUENTE DEFINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN ORDINARIA INFORME FINAL
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411241AALAA0123 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
NÚMERO DE BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO
CHEQUE O SPEI NÚM. DE NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL RFC CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
CUENTA $ 4,725.00 31/10/2023

E-0102 01/12/2023 $ 900.00 01/12/2023 4665203 SANTANDER 27CEA786-31DB-4183-B7BF- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 778.74 $ 121.26 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00
65509601496
A074FD38992D IXTEPEC

E-0102 01/12/2023 $ 1,350.00 01/12/2023 4665203 SANTANDER $ 4,725.00 31/10/2023 9714C8ED-107B-437F-8EA9- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 1,168.12 $ 181.88 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00
65509601496 673732EE886C IXTEPEC

E-0102 01/12/2023 $ 450.00 01/12/2023 4665203 SANTANDER $ 4,725.00 31/10/2023 0E97EBB9-5C0D-4159-9160- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 389.37 $ 60.63 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00
65509601496
6EEDDE1C1094 IXTEPEC

E-0102 01/12/2023 $ 450.00 01/12/2023 4665203 SANTANDER $ 4,725.00 31/10/2023 EF2ED1D3-86A2-40EC-87D0- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 389.37 $ 60.63 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00
65509601496
4CCF03528820 IXTEPEC

E-0103 01/12/2023 $ 675.00 01/12/2023 4665205 SANTANDER $ 7,650.00 30/10/2023 7DD0883D-6C18-4836-968E- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 584.06 $ 90.94 $ 675.00 $ 675.00 $ 675.00
65509601496
246E0807ACAB IXTEPEC

E-0103 01/12/2023 $ 2,025.00 01/12/2023 4665205 SANTANDER $ 7,650.00 30/10/2023 07FF7E9C-1305-4EF6-8EE8- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 1,752.17 $ 272.83 $ 2,025.00 $ 2,025.00 $ 2,025.00
65509601496 8693A9F08D38 IXTEPEC

E-0103 01/12/2023 $ 1,800.00 01/12/2023 4665205 SANTANDER $ 7,650.00 30/10/2023 CED78708-0B4E-41A9-A48D- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 1,557.49 $ 242.51 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00
65509601496
1DE45CF583A0 IXTEPEC

E-0103 01/12/2023 $ 1,800.00 01/12/2023 4665205 SANTANDER $ 7,650.00 30/10/2023 0C69EC55-BCB8-43F4-9C8F- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 1,557.49 $ 242.51 $ 1,800.00 $ 1,800.00 1.-Las Pólizas de Diario D-011 por $ 1,800.00
65509601496 $69,600,000.00
DC0CDA077D23 IXTEPEC No presentó lo siguiente:

SANTANDER 1EFCA86E-6EA3-4EF0-AC71- GASOLINERAS R Y R DE 1.-Las Pólizas de Diario 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas
65509601496 6F26741AC886 IXTEPEC
E-0103 01/12/2023 $ 900.00 01/12/2023 4665205 $ 7,650.00 30/10/2023 32011 MAGNA $ 778.74 $ 121.26 $ 900.00 $ 900.00 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) (CLC´s) 1029 por $69,600,000.00 y CLC de $ 900.00

3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales rectificación 8 por $5,799,418.00

E-0103 01/12/2023 $ 450.00 01/12/2023 4665205 SANTANDER $ 7,650.00 30/10/2023 6B0341D4-2A57-4B88-8341- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 389.37 $ 60.63 $ 450.00 $ 450.00 Digitales por Internet 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales $ 450.00
65509601496 Digitales por Internet
4C0AD881D2E6 IXTEPEC 4.-La solicitud del área requirente

SANTANDER 219F07A9-C974-4FA1-B032- GASOLINERAS R Y R DE 5.- Las bitácoras de combustible 4.-La solicitud del área requirente
65509601496 5.- Las bitácoras de combustible
E-0223 05/12/2023 $ 2,700.00 05/12/2023 3807447 $ 6,075.00 30/10/2023 2813FE73C700 IXTEPEC 32011 MAGNA $ 2,336.23 $ 363.77 $ 2,700.00 $ 2,700.00 $ 2,700.00

E-0223 05/12/2023 $ 450.00 05/12/2023 3807447 SANTANDER $ 6,075.00 27/10/2023 3F74AF91-65C4-434A-A302- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 389.37 $ 60.63 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00
65509601496
FBA128CEB423 IXTEPEC

E-0223 05/12/2023 $ 1,125.00 05/12/2023 3807447 SANTANDER $ 6,075.00 28/10/2023 E913EAE1-57BF-499C-8DD9- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 973.43 $ 151.57 $ 1,125.00 $ 1,125.00 $ 1,125.00
65509601496
A6BC9914E08C IXTEPEC

E-0223 05/12/2023 $ 450.00 05/12/2023 3807447 SANTANDER $ 6,075.00 29/10/2023 662CE9DB-225F-42CE-BB68- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 389.37 $ 60.63 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00
65509601496
7C7E0C68F6AB IXTEPEC

E-0223 05/12/2023 $ 675.00 05/12/2023 3807447 SANTANDER $ 6,075.00 29/10/2023 2331C3B4-8472-4D1D-8BC9- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 584.06 $ 90.94 $ 675.00 $ 675.00 $ 675.00
65509601496
FDA06F6765A9 IXTEPEC

E-0223 05/12/2023 $ 675.00 05/12/2023 3807447 SANTANDER $ 6,075.00 29/10/2023 D1274D2D-CBAF-4352-AE3C- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 584.06 $ 90.94 $ 675.00 $ 675.00 $ 675.00
65509601496
90151CF3D916 IXTEPEC

E-0298 06/12/2023 $ 675.00 06/12/2023 5706416 SANTANDER $ 4,950.00 25/10/2023 A4F7EB37-2960-4798-9B87- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 584.06 $ 90.94 $ 675.00 $ 675.00 $ 675.00
65509601496
EAF20BE563DA IXTEPEC

E-0298 06/12/2023 $ 450.00 06/12/2023 5706416 SANTANDER $ 4,950.00 26/10/2023 3AB7C24F-A05E-4FFD-B329- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 389.37 $ 60.63 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00
65509601496
2FCF2D55CC74 IXTEPEC

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