Page 86 - IEEPO
P. 86
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-09-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411311AALAA0123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE OBSERVADO
BANCARIA Y INVITACIÓN RESTRINGIDA
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR SUBTOTAL IVA OBSERVADO
SPEI ISR TOTAL
E-0208 05/12/2023 $ 92,800.00 05/12/2023 6Q365 SANTANDER $ 92,800.00 14/11/2023 2A0B404D-2441-43D2-97BC- RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN PRIVADA DE $ 80,000.00 $ 12,800.00 $ 92,800.00 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $ 92,800.00
CTA. 65509601496 DISTRIBUIDORA GUGAR EMILIANO ZAPATA No.208 COLONIA REFORMA CENTRO OAXACA PARA LAS OFICINAS DE DIRECCION 1.-Las poliza de diario 2.- La póliza de egresos. 92,800.00
GENERAL. No. CUENTA PREDIAL 089539. 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
EB3D8D7EBCB7 92,800.00 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
4.-La solicitud del área requirente $5,799,418.00
5.-El estudio de mercado. 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
6.-El procedimiento de contratación (CFDI).
5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
Internet.
6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.
Subtotal $ 92,800.00 $ 92,800.00 $ 80,000.00 $ 12,800.00 -$ 92,800.00 $ 92,800.00 $
INVITACIÓN RESTRINGIDA
E-01380 23/11/2023 $ 61,480.00 23/11/2023 1430700 SANTANDER $ 56,180.00 10/11/2023 E26F1CC8-F8DE-4899-BA16- DOMINGO MENDOZA PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN $ 53,000.00 $ 8,480.00 $ 5,300.00 $ 56,180.00 $ 56,180.00 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $ 56,180.00
CTA. 65509601496 ARGENTINA No. 206 COL AMERICA SUR OAXACA DE JUAREZ OAX. PARA LAS OFICINAS DE LA No presentó lo siguiente: 2.- La póliza de egresos. $ 56,180.00
A0EF422996A2 HERNANDEZ DIREECCION DE DESARROLLO EDUCATIVO 1.-Las poliza de diario 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
E-0399 07/12/2023 $ 61,480.00 07/12/2023 1326743 SANTANDER $ 56,180.00 16/11/2023 61C38104-608F-493B-BC12- DOMINGO MENDOZA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN ARGENTINA $ 53,000.00 $ 8,480.00 $ 5,300.00 $ 56,180.00 $ 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet $5,799,418.00
CTA. 65509601496 No. 206 COL AMERICA SUR OAXACA DE JUAREZ OAX. PARA LAS OFICINAS DE LA DIREECCION DE 4.-La solicitud del área requirente 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
DESARROLLO EDUCATIVO 5.-El estudio de mercado. (CFDI).
6.-El procedimiento de contratación 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
Internet.
56,180.00 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.
45FA201A3214 HERNANDEZ
Subtotal $ 122,960.00 $ 112,360.00 $ 106,000.00 $ 16,960.00 $ 10,600.00 $ 112,360.00 $ 112,360.00 $ 112,360.00
32,130.00
INVITACIÓN RESTRINGIDA
32,130.00
E-01388 24/11/2023 $ 32,480.00 24/11/2023 3405078 SANTANDER $ 32,130.00 03/11/2023 DECD76C7-B69D-4BC0-935A- RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, DE LINMUEBLE UBICADO EN TERCERA 28,000.00 $ 4,480.00 $ 350.00 $ 32,130.00 $ 32,130.00 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $ 64,260.00
CTA. 65509601496 ERIC JUAREZ CASTAÑON PRIVADA FRACCIONAMIENTO INDEPENDENCIA No. 105 LOTE 1, DEL FRACCIONAMIENTO No presentó lo siguiente: 2.- La póliza de egresos. $
No presentó lo siguiente: 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
351E57BC4624 $ 1.-Las poliza de diario por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
INDEPENDENCIA,OAXACA DE JUAREZ OAXACA, PARA OFICINAS DE LA UNIDAD DELEGACIONAL DE 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) $5,799,418.00
SERVICIOS EDUCATIVOS DE VALLES CENTRALES (PONIENTE).Cuenta Predial: 1010000081032 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
4.-La solicitud del área requirente (CFDI).
E-0434 07/12/2023 $ 32,480.00 07/12/2023 1357372 SANTANDER $ 32,130.00 12/11/2023 C62AE8A8-F94A-44A0-8ECA- RENTA CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DELINMUEBLE UBICADO EN TERCERA 28,000.00 $ 4,480.00 $ 350.00 $ 32,130.00 $ 5.-El estudio de mercado. 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
CTA. 65509601496 ERIC JUAREZ CASTAÑON PRIVADA FRACCIONAMIENTO INDEPENDENCIA No. 105 LOTE 1, DELFRACCIONAMIENTO 6.-El procedimiento de contratación Internet.
6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
A90672E51247 $ 32,130.00 emitido por Internet.
INDEPENDENCIA,OAXACA DE JUAREZ OAXACA, PARA OFICINAS DE LA UNIDAD DELEGACIONAL DE
SERVICIO EDUCATIVOS DE VALLES CENTRALES(PONIENTE).
Subtotal $ 64,960.00 $ 64,260.00 $ 56,000.00 $ 8,960.00 $ 700.00 $ 64,260.00 $ 64,260.00 $
10/18
