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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-09-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
INFORME FINAL
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411311AALAA0123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)

CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE OBSERVADO
INVITACIÓN RESTRINGIDA
NÚMERO DE INSTITUCIÓN OBSERVADO
SPEI BANCARIA Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR SUBTOTAL IVA ISR TOTAL

E-01308 23/11/2023 $ 63,800.00 23/11/2023 2067925 SANTANDER $ 58,300.00 01/11/2023 94596B88-97A8-4C84-B5FE- RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 DEL INMUEBLE UBICAD O EL LIBERTAD NO. 104 $ 55,000.00 $ 8,800.00 $ 5,500.00 $ 58,300.00 $ 58,300.00 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $ 58,300.00
CTA. 65509601496 FELIPE GIL JIMENEZ COLONIA DEL MAESTRO SANTA ROSA PANZA COLA OAXACA PARA EL ALMACEN DE LA UNIDAD DE No presentó lo siguiente: 2.- La póliza de egresos. $ 58,300.00
EDUCACIÓN PRIMAR IA CLAVE 20DPR1792R 1.-Las poliza de diario 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
104EDDBB7271 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet $5,799,418.00
E-0306 07/12/2023 $ 63,800.00 07/12/2023 9722595 SANTANDER $ 58,300.00 13/11/2023 B43A9017-7906-4521-ACFC- RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN LIBERTAD NO. 104 $ 55,000.00 $ 8,800.00 $ 5,500.00 $ 58,300.00 $ 4.-La solicitud del área requirente 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
CTA. 65509601496 FELIPE GIL JIMENEZ COLONIA DEL MAESTRO SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA PARA EL ALMACEN DE LA UNIDAD DE 5.-El estudio de mercado. (CFDI).
EDUCACIÓNPRIMARIA CLAVE 20DPR1792R 6.-El procedimiento de contratación 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
4B7AB1387437 Internet.
58,300.00 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.

Subtotal $ 127,600.00 $ 116,600.00 $ 110,000.00 $ 17,600.00 $ 11,000.00 $ 116,600.00 $ 116,600.00 $ 116,600.00

INVITACIÓN RESTRINGIDA

E-01411 24/11/2023 $ 96,666.66 24/11/2023 3417861 SANTANDER $ 95,624.99 06/11/2023 E1DA6D7C-90C7-47B8-84F0- FELIPE GUILLERMO CERVANTES PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 (DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN $ 83,333.33 $ 13,333.33 $ 1,041.67 $ 95,624.99 $ 95,624.99 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $ 95,624.99
CTA. 65509601496 FRANCISCO GARCIA GRANADOS NÚM. 201 COLONIA YALALAG SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA No presentó lo siguiente: 2.- La póliza de egresos. $ 95,624.99
3A2CAC46EA3B JIMENEZ PARA OFICINAS DE PROCESOS INFORMATICOS ADMINISTRATIVOS CUENTA CATASTRAL: 63568.) 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
1.-Las poliza de diario por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
E-0291 06/12/2023 $ 96,666.66 06/12/2023 5683611 SANTANDER $ 95,624.99 13/11/2023 36D7BCB1-BCA6-461B-B99F- FELIPE GUILLERMO CERVANTES RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 (DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO $ 83,333.33 $ 13,333.33 $ 1,041.67 $ 95,624.99 $ $5,799,418.00
CTA. 65509601496 GARCIA GRANADOS NÚM. 201 COLONIA YALALAG SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA PARA 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
3F8F1284ECB2 JIMENEZ OFICINAS DE PROCESOS INFORMATICOS ADMINISTRATIVOS CUENTA CATASTRAL: 63568.) (CFDI).
3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
Internet.
4.-La solicitud del área requirente 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.
5.-El estudio de mercado.

6.-El procedimiento de contratación
95,624.99

Subtotal $ 193,333.32 $ 191,249.98 $ 166,666.66 $ 26,666.66 $ 2,083.34 $ 191,249.98 $ 191,249.98 $ 191,249.98
25,245.00 $ 25,245.00
INVITACIÓN RESTRINGIDA 18,589.50
14,343.75
E-01476 24/11/2023 $ 25,520.00 24/11/2023 3860898 SANTANDER $ 25,245.00 10/11/2023 3FFD418E-3DF9-43DC-A805- FELIPE MIGUEL CONCHA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN $ 22,000.00 $ 3,520.00 $ 275.00 $ 25,245.00 $
CTA. 65509601496 PROLONGACIÓN DE PLUTARCO ELÍAS CALLES, NÚMERO 101, COLONIA CUAUHTÉMOC CÁRDENAS $
37176680A34F HERNANDEZ SOLÓRZANO, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA. PARA USO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS $
DADOS DE BAJA POR INUTILIDAD.
1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00
E-01477 24/11/2023 $ 18,792.00 24/11/2023 3860896 SANTANDER $ 18,589.50 10/11/2023 0399EDEA-A26C-4878-9C9A- FELIPE MIGUEL CONCHA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 DE 16,200.00 $ 2,592.00 $ 202.50 $ 18,589.50 $ No presentó lo siguiente: 2.- La póliza de egresos.
CTA. 65509601496 JUNIO S/N, MANZANA 8, LOTE 21, ZONA 01, COLONIA CIENEGUITA, AGENCIA DE CINCO SEÑORES 1.-Las poliza de diario 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
1AD97C92B585 HERNANDEZ 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
$ 18,589.50 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet $5,799,418.00
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. PARA USO DE ESTACIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 4.-La solicitud del área requirente 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
GENERALES. 5.-El estudio de mercado. (CFDI).
6.-El procedimiento de contratación 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
Internet.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN 1°. DE MAYO 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
NO.201, COLONIA DEL MORELOS, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA. PARA USO DE SUPERVISIONES $ emitido por Internet.
ESCOLARES DE EDUCACIÓN FÍSICA. NÚMEROS 01, 02, 03, 04, 05, 19 Y 34.
E-01478 24/11/2023 $ 14,500.00 24/11/2023 3860895 SANTANDER $ 14,343.75 10/11/2023 73B11EC6-3D65-4B37-B1B4- FELIPE MIGUEL CONCHA 12,500.00 $ 2,000.00 $ 156.25 $ 14,343.75 $ 14,343.75
CTA. 65509601496 9F9E7DFF15E3 HERNANDEZ

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