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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-09-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
INFORME FINAL
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411311AALAA0123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
CONCEPTO
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE OBSERVADO
BANCARIA Y OBSERVADO
NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR SUBTOTAL IVA ISR TOTAL
E-0345
Subtotal 07/12/2023 $ 110,780.00 07/12/2023 9597992 SANTANDER $ 110,780.00 13/11/2023 BE2DF9B5-0CB1-47F0-80D8- PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN $ 95,500.00 $ 15,280.00 $ 110,780.00 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $ 110,780.00
CTA. 65509601496 INMOBILIARIA CRISLA PRIVADA DE PINOS NO.105, COLONIA REFORMA OAXACA DE JUÁREZ OAXACA., PARA OFICINAS DE LA $ 221,560.00 $ 1.-Las poliza de diario 2.- La póliza de egresos. 221,560.00
UNIDAD DELEGACIONAL DE VALLES CENTRALES (ORIENTE) Y SUPERVISION ESCOLAR DE 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
11AD624C4974 SECUNDARIAS.CUENTA PREDIAL:1010000020411 110,780.00 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
4.-La solicitud del área requirente $5,799,418.00
5.-El estudio de mercado. 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
6.-El procedimiento de contratación (CFDI).
5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
Internet.
6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.
$ 221,560.00 $ 221,560.00 $ 191,000.00 $ 30,560.00 $ - 221,560.00 $
INVITACIÓN RESTRINGIDA
E-01497 24/11/2023 $ 81,200.00 24/11/2023 055651S341 SANTANDER $ 81,200.00 07/11/2023 DE3DC7FA-C9ED-43B8-80A3- INMOBILIARIA Y BIENES RAICES PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN 70,000.00 $ 11,200.00 -$ 81,200.00 $ 81,200.00 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $ 81,200.00
CTA. 65509601496 COYOLICALTZI No. 11, COLONIA CIRCUITO SAN SEBASTIAN, VILLA DE ZAACHILA, OAXACA. PARA $ No presentó lo siguiente: 2.- La póliza de egresos. $ 81,200.00
05A98257AE34 ORALD ARCHIVO HISTORICO.CUENTA PREDIAL: SE ANEXA DOCUMENTO 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
1.-Las poliza de diario por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
E-0440 07/12/2023 $ 81,200.00 07/12/2023 264521O995 SANTANDER $ 81,200.00 10/11/2023 F90D11AC-B866-4ABA-9B7E- INMOBILIARIA Y BIENES RAICES PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN 70,000.00 $ 11,200.00 -$ 81,200.00 $ $5,799,418.00
CTA. 65509601496 COYOLICALTZI No. 11, COLONIA CIRCUITO SANSEBASTIAN, VILLA DE ZAACHILA, OAXACA. PARA $ 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
ARCHIVO HISTORICO.CUENTA PREDIAL: SE ANEXA DOCUMENTO (CFDI).
3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
Internet.
4.-La solicitud del área requirente 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.
5.-El estudio de mercado.
6.-El procedimiento de contratación
81,200.00
C5DA0B257CE3 ORALD
Subtotal $ 162,400.00 $ 162,400.00 $ 140,000.00 $ 22,400.00 $ -$ 162,400.00 $ 162,400.00 $ 162,400.00
E-01323 43,605.00
INVITACIÓN RESTRINGIDA 27,540.00
43,605.00
RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA EDUARDO
23/11/2023 $ 44,080.00 23/11/2023 100214Y578 SANTANDER $ 43,605.00 01/11/2023 5E8BFBC3-06BA-42D2-B979- ISMAEL ANANIAS MARTIN ORTIZ MATA NUM. 2306, PLANTA ALTA, FRACC. NUESTRA SEÑORA TRINIDAD DE LAS HUERTAS, OAXACA DE $ 38,000.00 $ 6,080.00 $ 475.00 $ 43,605.00 $ 43,605.00 $
CTA. 65509601496 $
B22547F6C6DA BARRANCO JUAREZ OAX, PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA DIRECCIÓN DE No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $
1.-Las poliza de diario 2.- La póliza de egresos.
EVALUACIÓN 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
27,540.00 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
E-01324 23/11/2023 $ 27,840.00 23/11/2023 100214Y577 SANTANDER $ 27,540.00 01/11/2023 DB91BF3B-3F5E-4BBE-B292- ISMAEL ANANIAS MARTIN ORTIZ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA $ 24,000.00 $ 3,840.00 $ 300.00 $ 27,540.00 $ 4.-La solicitud del área requirente $5,799,418.00
CTA. 65509601496 CEC868D3C63A BARRANCO EDUARDO MATA NUM. 2306 PLANTA BAJA, FRACC. NUESTRA SEÑORA TRINIDAD DE LAS HUERTAS, 5.-El estudio de mercado. 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
OAXACA DE JUAREZ OAXACA, PARA LA OFICINA PARA CENTRO DE MAESTROS 6.-El procedimiento de contratación (CFDI).
5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA EDUARDO 43,605.00 Internet.
6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
SANTANDER BA58A3E3-BC99-4113-A352- ISMAEL ANANIAS MARTIN ORTIZ MATA NUM. 2306, PLANTA ALTA, FRACC. NUESTRA SEÑORA TRINIDAD DE LAS HUERTAS, OAXACA DE emitido por Internet.
CTA. 65509601496 E1B595C9D046
E-0415 07/12/2023 $ 44,080.00 07/12/2023 021481O162 $ 43,605.00 14/11/2023 BARRANCO JUAREZ OAX, PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA DIRECCIÓN DE $ 38,000.00 $ 6,080.00 $ 475.00 $ 43,605.00 $
EVALUACIÓN
13/18
