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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-09-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411311AALAA0123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.

PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
CONCEPTO
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE OBSERVADO

NÚMERO DE INSTITUCIÓN OBSERVADO
SPEI BANCARIA Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR SUBTOTAL IVA ISR TOTAL

E-0311 07/12/2023 $ 37,120.00 07/12/2023 9722602 SANTANDER $ 33,920.00 13/11/2023 B5B35864-FDDB-48DA-A3D1- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN CEDROS No. 119 COLONIA 32,000.00 $ 5,120.00 $ 3,200.00 $ 33,920.00 $ 33,920.00 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $ 33,920.00
CTA. 65509601496 JORGE GARCIA HELMES DEL BOSQUE, SANTA MARIA IXCOTEL, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, PARA LA OFICINA DE $ 2.- La póliza de egresos. $
ASESORÍA TÉCNICA Y MÓDULO DE COMBUSTIBLES.CUENTA PREDIAL: 044299 No presentó lo siguiente: 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029 31,800.00
2942BA4409AA 1.-Las poliza de diario por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por 131,440.00
2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) $5,799,418.00 185,600.00
E-0312 07/12/2023 $ 34,800.00 07/12/2023 9724736 SANTANDER $ 31,800.00 13/11/2023 880E491F-340D-43F4-A643- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN PINOS No. 201 "A", $ 30,000.00 $ 4,800.00 $ 3,000.00 $ 31,800.00 $ 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
CTA. 65509601496 JORGE GARCIA HELMES COLONIA DEL BOSQUE, SANTA LUCIA DELCAMINO, OAXACA C.P. 68100, PARA OFICINAS DEL 4.-La solicitud del área requirente (CFDI). 185,600.00
DEPARTAMENTO CONTROLY SEGUIMIENTO DEL PAGO.CUENTA PREDIAL: 044299 5.-El estudio de mercado. 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por 371,200.00
F144E8630DEF 31,800.00 6.-El procedimiento de contratación Internet.
6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.

Subtotal $ 143,840.00 $ 131,440.00 $ 124,000.00 $ 19,840.00 $ 12,400.00 $ 131,440.00 $ 131,440.00 $

INVITACIÓN RESTRINGIDA

E-01286 23/11/2023 185,600.00 23/11/2023 134535U568 SANTANDER 185,600.00 01/11/2023 3EFECC2F-D622-4C08-B625- RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA MEXICO No. 809 LOTE 6 $ 160,000.00 $ 25,600.00 -$ 185,600.00 $ 185,600.00 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $
CTA. 65509601496 ZICATELA PUNTO DREAMS Y 7, MZ. H Y AVENIDA MEXICO S/N LOTE C , FRACCIONAMIENTO LA PAZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL No presentó lo siguiente: 2.- La póliza de egresos. $
AGUA, OAXACA DE JUAREZ OAXACA, PARA SEDE DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE SERVICIOS 1.-Las poliza de diario 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
2D1394C7D6E8 EDUCATIVOS, PRONI Y CONSEJO TECNICO ESCOLAR. CUENTA PREDIAL: 66338. 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet $5,799,418.00
E-0217 05/12/2023 185,600.00 05/12/2023 243043S617 SANTANDER 185,600.00 16/11/2023 68895755-53DA-4D93-90A9- RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA MEXICO No. 809, LOTE 6 $ 160,000.00 $ 25,600.00 -$ 185,600.00 $ 4.-La solicitud del área requirente 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
CTA. 65509601496 ZICATELA PUNTO DREAMS Y 7, MZ. H Y AVENIDA MEXICO S/N LOTE C , FRACCIONAMIENTO LA PAZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL 5.-El estudio de mercado. (CFDI).
AGUA, OAXACA DE JUAREZ OAXACA, PARA SEDE DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE SERVICIOS 6.-El procedimiento de contratación 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
6A0E581D893E EDUCATIVOS, PRONI Y CONSEJO TECNICO ESCOLAR. CUENTA PREDIAL: 66338. Internet.
185,600.00 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.

Subtotal $ 371,200.00 $ 371,200.00 $ 320,000.00 $ 51,200.00 $ -$ 371,200.00 $ 371,200.00 $

INVITACIÓN RESTRINGIDA

E-01485 24/11/2023 $ 153,120.00 24/11/2023 3877980 SANTANDER $ 151,470.00 01/11/2023 72C236E5-862C-4E85-A8FC- LILIANA GUADALUPE JIMENEZ PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN 132,000.00 $ 21,120.00 $ 1,650.00 $ 151,470.00 $ 151,470.00 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $ 151,470.00
CTA. 65509601496 BELISARIO DOMINGUEZ NO. 226, COLONIA REFORMA,OAXACA DE JUAREZ OAXACA, C.P. 68050, PARA $ No presentó lo siguiente: 2.- La póliza de egresos. $ 151,470.00
1BC3235DB605 GUILLEN OFICINAS DE LA SUBDIRECCION GENERAL EJECUTIVA Y BIBLIOTECA VICTORIANO A-FLORES. 1.-Las poliza de diario 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
E-0437 07/12/2023 $ 153,120.00 07/12/2023 1358390 SANTANDER $ 151,470.00 15/11/2023 DB62E264-8EBC-4948-8EBA- LILIANA GUADALUPE JIMENEZ PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN 132,000.00 $ 21,120.00 $ 1,650.00 $ 151,470.00 $ 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet $5,799,418.00
CTA. 65509601496 BELISARIO DOMINGUEZ NO. 226, COLONIA REFORMA,OAXACA DE JUAREZ OAXACA, C.P. 68050, PARA $ 4.-La solicitud del área requirente 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
OFICINAS DE LA SUBDIRECCION GENERAL EJECUTIVA Y BIBLIOTECA VICTORIANO A-FLORES. 5.-El estudio de mercado. (CFDI).
6.-El procedimiento de contratación 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
Internet.
151,470.00 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.
46687D8B2809 GUILLEN

Subtotal $ 306,240.00 $ 302,940.00 $ 264,000.00 $ 42,240.00 $ 3,300.00 $ 302,940.00 $ 302,940.00 $ 302,940.00

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