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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-02-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-05
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN
CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
6,715.00
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO TOTAL
16,820.00
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-0969
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *PROCESO Y
*SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO PROCEDIMIENTO
D-0969 29/09/2023 6,715.00 E-056 NÚMERO DE 6,715.00 BD533281-DFFC- 13/09/2023 CYBERPUERTA TÓNER 6,715.00 6,715.00 *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 624/2023 DE
222 13/09/2023 AUTORIZACI 4956-8DDA- RFC: 16,820.00 *SOLICITUD DE COMPRA CONTRATACIÓN
F2741B55BA1F CYB080602JSA
ÓN: 353503
*CAPTURA DE PANTALLA DE LA PLATAFORMA EN LÍNEA QUE
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDA
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
-ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
- PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
CORRESPONDA.
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-0835
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *PROCESO Y
6908EA93- LUIS FELIPE *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO PROCEDIMIENTO
97C5-411A-
D-0835 29/09/2023 16,820.00 E-082 NÚMERO DE 16,820.00 20/09/2023 MENDOZA RUIZ TÓNER 16,820.00 *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 640/2023 DE
222 19/09/2023 AUTORIZACI AE8A- RFC:
A0F2E29E942D *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS CONTRATACIÓN
ÓN: 300212
MERL620526TU7
*SOLICITUD DE PEDIDO QUE
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDA
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
NÚMERO DE 922568A3-5524- MARÍA DE LA LUZ *PÓLIZA DE DIARIO D-0837
222 20/09/2023 AUTORIZACI *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
D-0837 29/09/2023 4,803.03 E-098 4,803.03 45F7-B63D- 20/09/2023 PERALTA DIAZ TÓNER 4,803.03 4,803.03 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) 4,803.03
ÓN: 249029 RFC: *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
20687EDB3E83 *REPORTE DE EXISTENCIA DE MATERIAL
PEDL640208NV0
*PÓLIZA DE DIARIO D-0971
D-0971 29/09/2023 NÚMERO DE 2,250.40 A2E35184-0B47- 17/09/2023 IDEM SECURE 2,250.40 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 2,250.40
2,250.40 E-0148 222 27/09/2023 AUTORIZACI 41E4-860D- LECTOR ESCLAVO HUELLA 2,250.40 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
*SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
ÓN: 495259 8365BA955921 RFC:ISE180509JU5 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
*PÓLIZA DE DIARIO D-0445
D-0445 31/10/2023 1,528.00 E-065 NÚMERO DE 5BEF17AE-76BF- INTERCOMPRAS TÓNER 1,528.00 1,528.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *SALIDA DE 1,528.00
262 13/10/2023 AUTORIZACI 1,528.00 5035-B436- COMERCIO *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) ALMACÉN
13/10/2023 ELECTRÓNICO *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
ÓN: 726725 138E9E3F441B RFC:
INT070927D47
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