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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-03-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-06
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA ELABORÓ:
CLC
PÓLIZA DIARIO BANCO COMPROBANTE
EGRESOS
NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
D-0738 30/04/2023 $ 1,796.00 E-029 93 $ 1,796.00 FALTA *NOTA ACLARATORIA. $ 1,796.00
D-0740 30/04/2023 DOCUMENTACIÓN 1,580.01
D-0744 30/04/2023 *CÉDULA DE SOLVENTACIÓN: RESULTADO AF- FALTA DOCUMENTACIÓN 519.91
D-0750 30/04/2023 COMPROBATORIA: 1,088.08
1,580.01 E-029 93 1,580.01 06. COMPROBATORIA: 484.88
519.91 E-05 93 -CFDI´S. 631.60
*PÓLIZAS DE DIARIO. -CFDI´S. 220.50
519.91 -COMPROBANTES BANCARIO.
*COMPROBANTES BANCARIOS. -COMPROBANTES BANCARIO. 160.20
PÓLIZAS DE EGRESOS. $ 6,481.18
*SOLICITUDES DE PAGO A PROVEEDORES. PÓLIZAS DE EGRESOS.
1,088.08 E-05 93 1,088.08 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA: *CORTE DE FONDO FIJO. FALTA DE DOCUMENTACIÓN
D-0752 30/04/2023 484.88 E-05 93 484.88 -SOLICITUDES O REQUISICIONES. *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR JUSTIFICATIVA:
ÓRDENES DE COMPRA. INTERNET (CFDI´S.) -SOLICITUDES O REQUISICIONES.
D-0175 04/09/2023 631.60 E-051 221 631.60 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. *VERIFICACIONES DE CFDI´S ÓRDENES DE COMPRA.
- IDENTIFICAR EL REGISTRO *CAPTURA DE PANTALLA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
D-01237 30/09/2023 220.50 E-029 238 220.50 CONTABLE CON SU *SOLICITUDES DE COMPRAS - IDENTIFICAR EL REGISTRO
DOCUMENTACIÓN SOPORTE *DOCUMENTO DENOMINADO FACTURA. CONTABLE CON SU DOCUMENTACIÓN
160.20 CORRESPONDIENTE *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL. SOPORTE CORRESPONDIENTE
D-01728 25/12/2023 160.20 E-090 419 *SOLICITUD DE PEDIDO.
6,481.18
SUBTOTAL $ 6,481.18 $ 6,481.18
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
TEF/319274 COMPRA DE 200
E0D513AC-A1DD- AURORA CONCEPCIÓN BULTOS DE PAPEL HIGIÉNICO ELITE
4B84-A005-
D-0515 29/03/2023 $ 17,000.00 E-064 68 09/03/2023 MALDONADO GARCÍA JUNIOR 250 MT PARA ABASTECER $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00
E03CBDC0D3B5
RFC: MAGA741004BV5 DISPENSADORES DE BAÑOS DE LA
UNSIS
TEF/319274 COMPRA DE 200 FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
CLAVE DE RASTREO: E0D513AC-A1DD- AURORA CONCEPCIÓN BULTOS DE PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
68 07/03/2023 0859031927403066 $ 4B84-A005-
D-0515 29/03/2023 32,000.00 E-064 97,000.00 09/03/2023 MALDONADO GARCÍA JUNIOR 250 MT PARA ABASTECER 32,000.00 32,000.00 - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA 32,000.00
33 E03CBDC0D3B5
RFC: MAGA741004BV5 DISPENSADORES DE BAÑOS DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
UNSIS -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
TEF/319274 COMPRA DE 200
E0D513AC-A1DD- AURORA CONCEPCIÓN BULTOS DE PAPEL HIGIÉNICO ELITE
4B84-A005-
D-0515 29/03/2023 48,000.00 E-064 68 09/03/2023 MALDONADO GARCÍA JUNIOR 250 MT PARA ABASTECER 48,000.00 48,000.00 48,000.00
E03CBDC0D3B5
RFC: MAGA741004BV5 DISPENSADORES DE BAÑOS DE LA
UNSIS
NÚMERO DE 9E24E6B6-3E66- COMERCIAL GUVIER TEF/454190 COMPRA DE MATERIAL FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
68 10/01/2023 AUTORIZACIÓN: 9,523.95 472E-A530- RFC: CGU020507J1A DE LIMPIEZA PARA SER USADO POR JUSTIFICATIVA:
D-0639 29/03/2023 9,523.95 E-07 13/01/2023 EL PERSONAL DE INTENDENCIA EN 9,523.95 9,523.95 JUSTIFICATIVA: 9,523.95
454190 884CFA795DD9 LIMPIEZA DE LOS BAÑOS Y -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
EDIFICIOS DE LA UNSIS -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
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