Page 39 - UNSIS

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-03-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-06
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA ELABORÓ:
CLC
PÓLIZA DIARIO BANCO COMPROBANTE
EGRESOS NOMBRE
NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO IMPORTE

NÚMERO DE AF963460-2EE5- HYGOLET DE MÉXICO TEF/529246 COMPRA DE 20 FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
68 03/02/2023 AUTORIZACIÓN: 10,431.59 43F4-B125- 07/02/2023 DISPENSADORES DE JABÓN AITANA JUSTIFICATIVA:
D-0655 29/03/2023 10,431.59 E-019 Y 5 DISPENSADOR DE PAPEL 10,431.59 10,431.59 JUSTIFICATIVA: 10,431.59
529246 DC846A369FA1 RFC: HME901205MY8 HIGIÉNICO PARA BAÑOS DE 27,793.00 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. 27,793.00
CAFETERÍA Y OTRAS ÁREAS DE LA -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
UNSIS FALTA DOCUMENTACIÓN
CLAVE DE RASTREO: 080A68BE-E51F- ACRÍLICOS SABLÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DOCUMENTACIÓN
92 20/04/2023 0859089237303110 11ED-B0C1- 27/04/2023 TEF/892373 COMPRA DE 12 27,793.00
D-0353 30/04/2023 27,793.00 E-047 27,793.00 CESTOS SABLÓN CAFɉ JUMBO -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. JUSTIFICATIVA:
32 63A8A5A47027 RFC: ASA8308231MA PARA LA NUEVA CAFETERÍA Y 37
BOTES BALANCÍN SABLÓN PARA -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
DIVERSAS ÁREAS

REFERENCIA E8BC6FF2-3863- FRISIA ILIANA MIGUEL ALCÁZAR TEF/247426 COMPRA DE MATERIAL FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
NUMÉRICA: 3,759.90 4B79-AA5E- RFC: MIAF860818F6A DE LIMPIEZA PARA SER USADO POR JUSTIFICATIVA:
D-0355 30/04/2023 3,800.86 E-083 92 25/04/2023 25/04/2023 EL PERSONAL DE INTENDENCIA EN 3,800.86 3,800.86 JUSTIFICATIVA: 3,800.86
216 D69AE7319F8F LIMPIEZA DE LOS BAÑOS Y -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
EDIFICIOS DE LA UNSIS -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.

NÚMERO DE 18CBFB46-A84E- TEF/514838 COMPRA DE 1 BIDÓN FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
92 11/04/2023 AUTORIZACIÓN: 6,055.20 4C27-9E11- GUILLERMO DE JESÚS MERINO JUSTIFICATIVA:
D-0357 30/04/2023 6,055.20 E-012 10/04/2023 6,055.20 6,055.20 JUSTIFICATIVA: 6,055.20
514838 E78BB71A8794 DE GEL ANTIBACTERIAL DE 20 L -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
AGUILAR -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.

PARA SURTIR DISPENSADORES DE
RFC: MEAG910927KQ4

LA ENTRADA

FF 4 TEF/269100 BOLSAS PARA FALTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
NÚMERO DE 6B7921F1-4798- BRUNO GIOVANNI CARBALLO BASURA TRANSPARENTE PARA LAS 1,394.96 FALTA DOCUMENTACIÓN
93 08/03/2023 AUTORIZACIÓN: 4041-A4DC- -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
D-0742 30/04/2023 1,394.96 E-070 7,761.34 CB41E20D32F5 28/02/2023 TAPIA DIFERENTES ÁREAS DE LA 1,394.96 JUSTIFICATIVA: 1,394.96
269100 879.74
RFC: CATB010715IX0 UNIVERSIDAD A UTILIZAR POR EL -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.

PERSONAL DE INTENDENCIA.

NÚMERO DE 8859FE47-7EB8- FRISIA ILIANA MIGUEL ALCÁZAR FF 4 TEF/269100 LIMPIADOR FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
93 08/03/2023 AUTORIZACIÓN: 7,761.34 4541-9DF3- RFC: MIAF860818F6A MULTIUSOS (PINOL) PARA SER JUSTIFICATIVA:
D-0748 30/04/2023 879.74 E-070 02/03/2023 USADO POR EL PERSONAL DE 879.74 879.74 JUSTIFICATIVA:
269100 381C67C364E1 INTENDENCIA EN LIMPIEZA EN -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
UNIVERSIDAD.

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