Page 42 - UNSIS

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-03-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-06
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA ELABORÓ:
CLC
PÓLIZA DIARIO BANCO COMPROBANTE
EGRESOS NOMBRE
NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO IMPORTE

NÚMERO DE TEF/397842 FONDO 7 BOLSA FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN: JUSTIFICATIVA:
36F2BBB9-90CC- MARÍA DE LOS ÁNGELES TRANSPARENTE PARA SU USO EN 1,394.00 JUSTIFICATIVA:
397842 6,700.97 7548-A844- -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
D-0739 29/06/2023 1,394.00 E-09 150 04/05/2023 25/04/2023 BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ BAÑOS Y ÁREAS DE LA 1,394.00 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. 1,394.00
8AE23E604EC8
RFC: BOFA801103SN8 UNIVERSIDAD A UTILIZAR POR EL

PERSONAL DE INTENDENCIA.

NÚMERO DE B71B40B0-E165- TEF/397842 FONDO 7 BOLSAS FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN: 49B8-BE65- PLÁSTICAS NEGRA PARA LOS JUSTIFICATIVA:
D-0741 29/06/2023 240.00 E-09 150 04/05/2023 6,700.97 JESÚS BAÑOS REYES CESTOS GRANDES DE LOS 240.00 240.00 JUSTIFICATIVA: 240.00
397842 520EB2609D2A 27/04/2023 PASILLOS Y LA RECOLECCIÓN DE -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. 879.74
BASURA EN LA UNIVERSIDAD. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. 17,426.20
RFC: BARJ790520GM6 1,200.00
2,565.11
D-0743 29/06/2023 879.74 E-0188 150 27/06/2023 NÚMERO DE C7A94D38-8135- 09/06/2023 FRISIA ILIANA MIGUEL ALCÁZAR TEF/467064 FONDO 11 MATERIAL DE 879.74 FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN: 4,974.16 4FC9-B6DF- RFC: MIAF860818F6A LIMPIEZA (LIMPIADOR MULTIUSOS 17,426.20 JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
AROMA PINO A GRANEL C/20 879.74 -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.
467064 BD6B9C364AFB LITROS) PARA SER USADO POR EL 1,200.00 -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.
PERSONAL DE INTENDENCIA EN 2,565.11
LIMPIEZA EN BAÑOS Y EDIFICIOS DE FALTA DOCUMENTACIÓN
LA UNIVERSIDAD. JUSTIFICATIVA:
17,426.20 - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA
TEF/616964 COMPRA DE MATERIAL CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. FALTA DOCUMENTACIÓN
MARÍA DE LOS ÁNGELES -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
NÚMERO DE 52696EBC-DF78- JUSTIFICATIVA:
AUTORIZACIÓN: 17,426.20 FE4F-BB52- DE LIMPIEZA PARA USO DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
D-0722 31/07/2023 17,426.20 E-026 169 06/07/2023 03/07/2023 BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA
616964 770F6F39D539 1,200.00
PERSONAL DE INTENDENCIA EN -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
RFC: BOFA801103SN8
FALTA DE DOCUMENTACIÓN -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA UNSIS JUSTIFICATIVA:
2,565.11
TEF/798330 FONDO 13 LIMPIADOR -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.

NÚMERO DE 88179FCB-D682- MULTIUSOS Y CLORO PARA SER FALTA DE DOCUMENTACIÓN
177 17/07/2023 AUTORIZACIÓN: 9,917.50 4CC3-AEA6- JUSTIFICATIVA:
D-0324 31/07/2023 1,200.00 E-075 07/07/2023 FRISIA ILIANA MIGUEL ALCÁZAR USADO POR EL PERSONAL DEE -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.
798330 839653879E6E
RFC: MIAF860818F6A INTENDENCIA EN LIMPIEZA EN

BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA

UNIVERSIDAD.

D-0785 31/08/2023 2,565.11 E-044 NÚMERO DE 2,565.11 A8129312-E5D0- 10/08/2023 HYGOLET DE MÉXICO TEF/444992 COMPRA DE 6 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
191 09/08/2023 AUTORIZACIÓN: 490A-AAFC- RFC: HME901205MY8 DISPENSADOR PORTAROLLO DE JUSTIFICATIVA:
EB43F94FAFF0 PAPEL HIGIÉNICO AZUR PARA -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.
444992 BAÑOS DE CAFETERÍA Y OTRAS
ÁREAS

6 DE 9