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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-03-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-06
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA ELABORÓ:
CLC
PÓLIZA DIARIO BANCO COMPROBANTE
EGRESOS NOMBRE
NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO IMPORTE
NÚMERO DE 5551C8D4-522B- ABASTECEDORA RUTREN. TEF/726673 COMPRA DE 30 FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN: RFC: ARU830627LS8 CUBETAS DE JABÓN LIQUIDO PARA JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
D-0453 31/10/2023 13,502.40 E-063 262 13/10/2023 13,502.40 4E7E-81F7- 18/10/2023 MANOS PARA SURTIR LAS 13,502.40 13,502.40 -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. 13,502.40
726673 JABONERAS DE LOS BAÑOS -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.
187D1B2BF2B6 GENERALES Y EDIFICIOS DE LA
UNSIS
TEF/194707 COMPRA DE 150 FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
NÚMERO DE 4E541F82-D699- AURORA CONCEPCIÓN BULTOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA 75,450.00 -PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA JUSTIFICATIVA:
AUTORIZACIÓN: 75,450.00 4156-A3F1- CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
D-0521 31/10/2023 75,450.00 E-09 262 04/10/2023 05/10/2023 MALDONADO GARCÍA ABASTECER LOS DISPENSADORES 75,450.00 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN -PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA 75,450.00
194707 175C92EC7056
RFC: MAGA741004BV5 DE LOS BAÑOS GENERALES Y CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
EDIFICIOS DE LA UNSIS -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
NÚMERO DE C61987BC-79A6- TEF/363229 F21 CEPILLOS LIMPIA FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN: 9,250.02 424A-B0DE- MANGUERA TUBO FILTRO PARA SU JUSTIFICATIVA:
D-0712 31/10/2023 465.00 E-087 279 19/10/2023 10/10/2023 RAFAEL TREJO GALLEGOS USO EN LA PLANTA PURIFICADORA 465.00 465.00 JUSTIFICATIVA: 465.00
363229 17BC02BD6C2D RFC: TEGR960423UF8 DE AGUA. - ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.
- ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.
NÚMERO DE TEF/363229 F21 CLORO PARA SER FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN: JUSTIFICATIVA:
D-0714 31/10/2023 178.09 E-087 279 19/10/2023 FE8BC3EA-67B3- 16/10/2023 FRISIA ILIANA MIGUEL ALCÁZAR USADO POR PERSONAL DE 178.09 178.09 JUSTIFICATIVA: 178.09
363229 9,250.02 4987-BDD4- RFC: MIAF860818F6A INTENDENCIA EN LIMPIEZA EN - ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. 8,422.18
BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA - ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. 12,446.80
2D63D5589F5B
UNIVERSIDAD.
NÚMERO DE 1214387F-D23A- TEF/755628 COMPRA DE 10 FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN: 403E-94CE- DISPENSADORES PORTARROLLOS Y JUSTIFICATIVA:
D-0407 17/11/2023 8,422.18 E-061 282 10/11/2023 8,422.18 15/11/2023 HYGOLET DE MÉXICO DISPENSADORES DE JABÓN PARA 8,422.18 8,422.18 JUSTIFICATIVA:
755628 7FACB33EA9E0 RFC: HME901205MY8 CAMBIAR EN LOS BAÑOS DE AULAS 12,446.80 - ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.
Y EDIFICIOS DE LA UNSIS - ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.
FALTA DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE 9C06E239-E90D- TEF/390907 COMPRA DE 50 CAJAS JUSTIFICATIVA: FALTA DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN: 12,446.80 4BB1-A901- DE CLARASOL Y 30 GALÓN DE 12,446.80
D-0439 17/11/2023 12,446.80 E-08 282 01/11/2023 31/10/2023 COMERCIAL GUVIER PINOL PARA SER USADO POR EL - ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN JUSTIFICATIVA:
390907 4383E1FF369B RFC: CGU020507J1A PERSONAL DE INTENDENCIA EN
LIMPIEZA DE BAÑOS Y EDIFICIOS DE - ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
LA UNSIS
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