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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-04-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO -AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS NOMBRE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE
No. DE NÚM. DE CUENTA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO IMPORTE
SPEI
D-0831 31/08/2023 $ 839.00 E-097 191 21/08/2023 284423 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 869.00 35495790-6FDA- 22/08/2023 ABASTECEDORA LUMEN CORCHO ARTICOLOR GRANO FINO 2MM 45X61 $ 839.00 $ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN $ 839.00
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 4278-A6DF- RFC:ALU830902ST5 CM ROLLO; SILICONFRIO MIL U TRANSP SILICON *SOLICITUD O REQUISICIÓN JUSTIFICATIVA: 9,273.98
FRIO 1000ML 839.00 *SOLICITUD O REQUISICIÓN
$ 720EF30A40B9 *ORDEN DE COMPRA *ORDEN DE COMPRA
FINANCIERO BANAMEX *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
CTA.: 70164477914
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 90AC6D22-106E- 3.00XBX FOLDER FORTEC TAMAÑO CARTA CREMA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 466E-9075- CON 500; 3.00 XBX HOJAS INACOPIA BOND 75 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
D-0817 29/03/2023 9,273.98 E-052 68 20/01/2023 961786 FINANCIERO BANAMEX 9,273.98 21/01/2023 COLIBRÍ PAPELERÍA GRS. TAMAÑO CARTA CON 5000; 3.00 H87 CAJA 9,273.98 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN DE *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
CTA.: 70164477914 198A1CD0288B RFC: CPA040109HT3 ARCHIVO MUERTO PLÁSTICO PRINTAFORM 9,273.98 CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
TAMAÑO CARTA
*PROCESO Y PROCEDIMIENTO
CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
D-0619 29/03/2023 2,734.00 E-064 68 24/01/2023 438893 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 2,734.00 AAA1BC18-264E-4604- 26/01/2023 LUCIO PACHECO 13.00 XBX CAJA LÁPIZ BICOLOR DELGADO DOBLE 2,734.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN 2,734.00
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO RFC:PALU581215SD0 PUNTA; 24.00 H87 PIEZAS SACAPUNTAS 2,734.00 JUSTIFICATIVA: 13,011.09
FINANCIERO BANAMEX 9A9F-4BE62DCFEF1C METÁLICAS CHICAS; 10.00 XPK PAQUETE *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
CTA.: 70164477914 TARJETAS BLANCAS DE 3.5; 5.00 XPK PAQUETE *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
TARJETAS BLANCAS DE 3X5. FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 50.00 H87 CAJA ARCHIVO MUERTO PLÁSTICO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO PRINTAFORM TAMAÑO CARTA; 15.00 H87 CINTA *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
D-0617 29/03/2023 13,011.09 E-068 68 24/01/2023 03/09/3101 5272410F-5170-4F9F- 23/01/2023 COLIBRÍ PAPELERÍA ADHESIVA INVISIBLE CI-10 MAE 24X65; 200.00 13011.09 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
FINANCIERO BANAMEX 13,011.09 RFC: CPA040109HT3 H87 CUADERNO FORMA FRANCESA PASTA Y 13,011.09
CTA.: 70164477914 ESPIRAL SENCILLO 100 H. RAYAS
BD2E-7F1327B691A1 *PROCESO Y PROCEDIMIENTO
CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
D-0521 29/03/2023 27,000.00 E-069 68 .500 MILLAR BOPCBP 14111500 BOND TIPO 27,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN 27,000.00
D-0521 29/03/2023 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA: 37,959.15
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., OPALINA APEL CARTA BLANCO 120G PLATINUM; *PÓLIZAS DE DIARIO *PÓLIZAS DE DIARIO
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES
FINANCIERO BANAMEX 5251E8D9-9E8C- DISTRIBUIDORA 250.000 MILLAR BINCBLE37L 14111525 BOND *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
CTA.: 70164477914 4CCF-AA38- *COTIZACIONES *COTIZACIONES
24/01/2023 708115 64,959.15 DBF67C078E4E 25/01/2023 PAPELERA DE TEHUACÁN INACOPIA CARTA BLANCO ELITE 75 GRS; 40.000 64,959.14 *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.
RFC:DPT971205165 MILLAR FOBLS 14111525 FOTO BOND OFICIO
37,959.15
BLANCO 50KG SCRIBE; .500 MILLAR FCCRF
37,959.15 E-069 68 44122011 FOLDER CARTA CREMA FORTEC
44111515 0114 15.00 H87 PIEZA CAJA DE PLÁSTICO
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., PARA ARCHIVO MUERTO, T/OFICIO MOD. 0114
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
D-0621 29/03/2023 10,159.85 E-078 68 25/01/2023 758856 FINANCIERO BANAMEX 10,159.85 05A64E1F-F26C-4342- 26/01/2023 PROVEEDORA ESCOLAR MC. PRINTAFORM; 44121700 DIX-LM002 200.00 10,159.85 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN 10,159.85
CTA: 70164477914 RFC: PES491206I93 H87 PIEZA LÁPIZ AMARILLO MÉTRICO N° 2 MC; 10,159.85 JUSTIFICATIVA:
87E7-506FF1E5564E 14111537 JAN-ETI-CP 20.00 XPK 25 PAQT, *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
*ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
ETIQUETA PARA LASER INKJET J-5165 #1 T/CARTA
MC. JANEL
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