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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-03-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-06
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA ELABORÓ:
CLC
PÓLIZA DIARIO BANCO COMPROBANTE
EGRESOS NOMBRE
NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO IMPORTE
D-0693
D-0693 30/11/2023 3,740.54 E-0121 329 21/11/2023 NÚMERO DE 3,740.54 3,740.54
D-0693 AUTORIZACIÓN: 63,323.57
TEF/267501 COMPRA DE 150
267501 8,385.89
BULTOS DE PAPEL HIGIÉNICO ELITE FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN 1,417.22
NÚMERO DE D0E3A595-801E- AURORA CONCEPCIÓN JR PARA ABASTECER JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA: 9.41
AUTORIZACIÓN: 75,450.00 4C0E-A495- $ 539,393.92
30/11/2023 63,323.57 E-0121 329 21/11/2023 23/11/2023 MALDONADO GARCÍA DISPENSADORES EN LOS BAÑOS 75,450.00 63,323.57 - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA $ 545,875.10
267501 4D25AE16FBF2
RFC: MAGA741004BV5 GENERALES Y EDIFICIOS DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
UNSIS -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
30/11/2023 8,385.89 E-0121 329 21/11/2023 NÚMERO DE 8,385.89
AUTORIZACIÓN:
267501
FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
NÚMERO DE 1E5B7A5B-380F- MARÍA DE LOS ÁNGELES TEF/040951 COMPRA DE MATERIAL 1,417.22 - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA JUSTIFICATIVA:
AUTORIZACIÓN: 0E47-93F3- CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
D-0695 30/11/2023 1,417.22 E-0178 329 27/11/2023 1,417.22 27/11/2023 BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ DE LIMPIEZA PARA LA CLÍNICA 1,417.22 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA
040951 E8DCA1292A81
RFC: BOFA801103SN8 UNIVERSITARIA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
-ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
TEF/331272 COMPRA DE 4 FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE 6E77BB56-5538- SINGULAR STYLO DISPENSADOR DE JABÓN Y 13 JUSTIFICATIVA : JUSTIFICATIVA :
AUTORIZACIÓN: 9.41 4EDC-AB81- RFC: SST100605KW0
D-01018 29/12/2023 9.41 E-0108 434 22/12/2023 22/12/2023 PORTAROLLO HIGIÉNICO PARA 9.41 9.41 -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.
331272 8E93F18398F9
BAÑOS PARA OBRA DE AULAS
COMPLEMENTO FAM
SUBTOTAL $ 539,393.92 $ 539,393.92 $ 539,393.92 $ 539,393.92
$ 545,875.10 $ 545,875.10 $ 545,875.10
TOTAL $ 545,875.10
NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. BELLA MARISOL TAPIA RAMÍREZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
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