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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-04-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO -AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS
INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE
No. DE NÚM. DE CUENTA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
SPEI
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA: COMPROBATORIA:
*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
D-0598 30/04/2023 $ 134.00 E-0147 93 $ 134.00 $ 134.00 POR INTERNET (CFDI´s) $ 134.00
150.80 150.80 150.80
INTERNET (CFDI´s) *COMPROBANTES BANCARIOS
17,817.60
*COMPROBANTES BANCARIOS *PÓLIZAS DE EGRESO 2,114.97
*PÓLIZAS DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
*SOLICITUDES O REQUISICIONES *SOLICITUDES O REQUISICIONES
*ORDENES DE COMPRA *ORDENES DE COMPRA
*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
D-0604 30/04/2023 150.80 E-0147 93 *IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON *NOTA ACLARATORIA
SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN *IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE
CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE
CORRESPONDIENTE. DEL INFORME PRELIMINAR DE LA AUDITORÍA
*PÓLIZAS DIARIO CORRESPONDIENTE.
*PÓLIZAS EGRESO
*COMPROBANTES BANCARIOS
FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *SOLICITUDES DE PAGO A PROVEEDORES FALTA DOCUMENTACIÓN
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR *CORTES DE FONDO FIJO COMPROBATORIA:
INTERNET (CFDI) *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
*COMPROBANTE BANCARIO INTERNET (CFDI´S) INTERNET (CFDI)
D-0519 30/05/2023 17,817.60 D-0651 122 17,817.60 *PÓLIZA EGRESO *VERIFICACIONES DE CFDI´S *COMPROBANTE BANCARIO
17,817.60 *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *PÓLIZA EGRESO
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*SOLICITUD DE PAGO *SOLICITUDES DE PEDIDOS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*ORDEN DE COMPRA *FORMATOS FACTURA (ENTRADA) *SOLICITUD DE PAGO
*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL Y EQUIPO *ORDEN DE COMPRA
*REPORTES DE EXISTENCIAS DE MATERIAL *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
*REPORTE DE FACTURA
*SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL Y MOBILIARIO
FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *REPORTE DE RESGUARDOS EN: MOBILIARIO- FALTA DOCUMENTACIÓN
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR SOFTWARE-COMPUTO-ARTE COMPROBATORIA:
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
D-0827 31/08/2023 2,114.97 E-062 191 14/08/2023 211497 211,497.00 2,114.97 INTERNET (CFDI) *CAPTURA DE PANTALLA * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
FINANCIERO BANAMEX 2,114.97 INTERNET (CFDI)
CTA: 70164477914
FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
* ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
* ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
D-0819 29/03/2023 2,670.09 E-050 68 200EC0BE-B824- 09/02/2023 COLIBRÍ PAPELERÍA 10.00 H87 LIBRO ESTRELLA DIARIO FRANCÉS 192 2,670.09 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: 2,670.09
4568-BA7A- RFC: CPA040109HT3 HOJAS *COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO $ 22,887.46
7E1C2AB98724 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
2,670.09 *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
*ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
SUBTOTAL $ 22,887.46 $ 211,497.00 $ 22,887.46 $ 22,887.46
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
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