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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-04-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO -AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS NOMBRE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE
No. DE NÚM. DE CUENTA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO IMPORTE
SPEI
D-0517 29/03/2023 25,722.70 E-022 68 03/02/2023 902102 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 25,722.70 5F0E095E-38AB- 31/01/2023 ABASTECEDORA DE 50 H87-PIEZA MARCADOR CERA TLAP PHANO 25,722.70 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN 25,722.70
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 43CF-95AC- PRODUCTOS Y ROJO CJ10 MARCADOR CERA TLAP PHANO CJ10; 25,722.70 JUSTIFICATIVA: 6,728.00
FINANCIERO BANAMEX 7F1F4E673689 180 H87 BOLIG MED BIC DURA+AZUL CJ12; 180 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN 2,209.80
CTA: 70164477914 SERVICIOS AREN RFC: H87-PIEZA BOLIG MED BIC DURA+NEGROCJ12; *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
APS211106RL9 108 H87-PIEZA MARCATEXTO AMARILLO TOTAL. FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
D-0519 29/03/2023 6,728.00 E-0118 68 24/02/2023 494337 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 6,728.00 0160DDED-490A- ESTEBAN ZANONI 6,728.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 4657-9DCE- 21/02/2023 GONZÁLEZ ZERMEÑO RFC: 10 H87-PIEZA 14 55121907 TABLEROS DE AVISOS 6,728.00
FINANCIERO BANAMEX 77643E7F6B23 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CTA: 70164477914 GOZE411226TK5 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN JUSTIFICATIVA:
*ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
D-01126 31/03/2023 2,209.80 E-0135 71 28/03/2023 451298 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 2,209.80 9EE901D4-6EB0-4DAF- 30/03/2023 ZUMMO AGENCIA DE 1 82121500 SEÑALÉTICAS EN VINIL DE RECORTES 2,209.80 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO PUBLICIDAD Y COLOR VINO, 1 821215500 SEÑALETAS EN VINIL DE 2,209.80
FINANCIERO BANAMEX B500-707868D3DA99 RECORTES COLO AZUL, 1 82121500 SEÑALETAS EN
CTA: 70164477914 COMUNICACIÓN VINIL DE RECORTES COLOR PLATA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
RFC:ZAP191121FC3
D-0317 30/04/2023 10,669.68 E-075 92 24/04/2023 471880 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 10,699.68 125E4A5F-3BD1-4805- 28/04/2023 HAALLEM EDUARDO 44121708 276 H87 PZA (7501428724101 PZA 10,669.92 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN 10,669.68
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO CRUZ NOYOLA MARCADOR MAGISTRAL NEGRO DIDÁCTICO; 10,669.68 JUSTIFICATIVA: 104.00
D-0600 30/04/2023 FINANCIERO BANAMEX 8AA0-72EA56FEC6BA 44121708 132 H87 PZA (7501428724095) PZA 104.00 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN 115.00
D-0602 30/04/2023 CTA: 70164477914 RFC: CUNH851009KF3 MARCADOR MAGISTRAL AZUL DIDÁCTICO; 115.00 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
60121500 44 H87 PZA (7501428724125) PZA FALTA DE DOCUMENTACIÓN 9,798.60
MARCADOR MAGISTRAL VERDE DIDÁCTICO. 104.00 JUSTIFICATIVA:
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
0A42A50C-9BBB- FAUSTA VIRGINIA ORDAZ *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
8.00 H87 0059290 60121147 COUCHE CREARTON FALTA DE DOCUMENTACIÓN
104.00 93 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 407E-B89E- 115.00 JUSTIFICATIVA:
115.00 02/02/2023 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO ÁGUILA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
E-05 960540 FINANCIERO BANAMEX 8,679.75 8C76C7C5FDC9 CARTÓN CART. BTE 70X95 CM 250 GR 2/CARAS
93 CTA: 70164477914
4C828301-064B-4E92- RFC:OAAF650906Q69
B050-1C55A91C25C8 EZEQUIEL HERNÁNDEZ 1.00 H87 PZA R5-45 PLASTIACERO DEVCON 25 ML
RFC:HEEZ730410TIA JERINGA NEGRA 5 MINUTOS
D-0513 30/05/2023 9,798.60 E-0101 122 18/05/2023 477343 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 9,798.60 98681C02-170A-EF46- 18/05/2023 OFFICE DEPOT DE 56101702 2 H87 PIEZA ARCHIVERO 4 GAV COLOR 9,798.60 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO MÉXICO NEGRO. 9,798.60
FINANCIERO BANAMEX 9283-0C410601DB83
CTA: 70164477914 RFC: ODM950324V2A *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
D-0515 30/05/2023 9,798.60 E-096 122 18/05/2023 403568 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 9,798.60 B55EB3CA-401D-9E4E- 18/05/2023 OFFICE DEPOT DE 56101702 2 H87 PIEZA ARCHIVERO 4 GAV COLOR 9,798.60 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN 9,798.60
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO MÉXICO NEGRO. 9,798.60 JUSTIFICATIVA:
FINANCIERO BANAMEX 9A1A-FB6ECFF16D83 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
CTA: 70164477914 RFC: ODM950324V2A *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
D-0517 30/05/2023 14,737.80 E-0109 122 23/05/2023 400704 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 14,737.80 AF3FABBC-89D2- 10/05/2023 ELAMA MUEBLES PARA 7.00 PIEZAS H87 56101703 MESA TIPO ESCRITORIO 14,737.80 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN 14,737.80
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 4162-8B66- COMPUTO 120X60X76CM 19/28 MM S/UNIDAD CAJONERA 14,737.80 JUSTIFICATIVA:
FINANCIERO BANAMEX 6F9316530FA1 COLOR GRIS CLARO/NEGRO. *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
CTA: 70164477914 RFC:EMC9904058Z5 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
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