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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-04-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO -AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS NOMBRE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE
No. DE NÚM. DE CUENTA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO IMPORTE
SPEI

D-0521 30/05/2023 2,055.25 E-125 122 25/05/2023 837535 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 2,055.25 B507D7A9-31E8-4DB3- 27/05/2023 5.000 14111507 H87 PZA OPALINA CORT IMP 2,055.25 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN 2,055.25
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO ABASTECEDORA LUMEN FIRENZE T/C 225G C/100 EXTRABLANCA; 84.000 2,055.25 *SALIDA Y ENTRADA DE ALMACÉN JUSTIFICATIVA:
FINANCIERO BANAMEX 9358-1D92C0025803 *SALIDA Y ENTRADA DE ALMACÉN
CTA: 70164477914 RFC:ALU830902ST5 14111500 H87 PZA CART OPALINA IMP FIRENZE
EBCA 57X87CM 225G 111.6KG

D-0448 27/06/2023 28,649.30 E-030 141 28,649.30 28,649.30

D-0448 27/06/2023 16,330.32 E-030 141 318775 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 64,960.00 591DF630-A10A-4DFA- DISTRIBUIDORA BOND 64,960.00 16,330.32 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN 16,330.32
D-0448 27/06/2023 13,924.45 E-030 06/06/2023 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 06/06/2023 400.000 BINCBLO37 14111525 MILLAR *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN JUSTIFICATIVA: 13,924.45
FINANCIERO BANAMEX *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
141 CTA: 70164477914 BF41-6BDD19CD1B0D PAPELERA DE TEHUACÁN CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
INACOPIA CARTA BLANCO OFFICE 70 GRS CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.
13,924.45
RFC:DPT971205165

D-0448 27/06/2023 6,055.93 E-030 141 6,055.93 6,055.93

D-0486 27/06/2023 2,151.80 E-0124 141 25/05/2023 404505 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 2,151.80 DA550053-8172-4B78- 31/05/2023 IDEM SECURE 1 H87-PIEZA 43223306 GABINETE METÁLICO PARA 2,151.80 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN 2,151.80
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO RFC:ISE180509JU5 PANELES ZKTECO/ COMPATIBLE CON PANELES DE 2,151.80 JUSTIFICATIVA:
FINANCIERO BANAMEX 86BF-458E7129524C CONTROL DE ACCESO/CONEXIÓN PARA BATERÍA *ENTRADA Y SALIDAS DE ALMACÉN
CTA: 70164477914 DE RESPALDO. *ENTRADA Y SALIDAS DE ALMACÉN

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 4.00 XBX HOJAS INACOPIA BOND 75 GRS. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO TAMAÑO CARTA CON 5000; 1.00 XBX FOLDER JUSTIFICATIVA:
D-0488 27/06/2023 7,319.45 E-052 141 09/06/2023 927411 FINANCIERO BANAMEX 7,319.45 11900CB2-46C1-49E4- 09/06/2023 COLIBRÍ PAPELERÍA KYMA TAMAÑO CARTA CREMA CON 500; 3.00 7,319.45 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN 7,319.45
CTA: 70164477914 RFC: CPA040109HT3 XBX FOLDER COLGANTE OXFORD TAMAÑO 7,319.45 *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE 804.02
968B-44DAEAE833CA OFICIO COLOR VERDE CON 25. DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
*PROCESO Y PROCEDIMIENTO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. JUSTIFICATIVA:
*ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
D-0490 27/06/2023 804.02 E-0124 141 19/06/2023 83448 FINANCIERO BANAMEX 804.02 4D2BD31F-120A-4B83- 19/06/2023 COLIBRÍ PAPELERÍA 3.00 XBX FOLDER COLGANTE OXFORD TAMAÑO 804.02 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
CTA: 70164477914 RFC: CPA040109HT3 OFICIO VERDE CON 25 804.02
986F-E6FB9F3B47DA DE
*PROCESO Y PROCEDIMIENTO

CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.

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