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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-04-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO -AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS NOMBRE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE
No. DE NÚM. DE CUENTA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO IMPORTE
SPEI
D-0492 27/06/2023 29,635.68 E-059 141 09/06/2023 10781 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 29,635.68 FDCB2F93-2C91- 03/06/2023 44121708 GA-MD-PO1 300.000000 H87 PIEZA 29,635.68 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN 29,635.68
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO AE4A-8225- MARCADOR P/PIZARRÓN BCO. MAGISTRAL 29,635.68 JUSTIFICATIVA:
FINANCIERO BANAMEX DIDÁCTICO COLOR NEGRO; 44121708 GA-MD- *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN 3,509.00
CTA: 70164477914 C3898515DCFD PROVEEDORA ESCOLAR PO4 300.000000 H87 PIEZA MARCADOR *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN 22.00
RFC: PES491206I93 P/PIZARRÓN BCO. MAGISTRAL DIDÁCTICO FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COLOR AZUL FTE; 44121708 GA-MD-PO3 JUSTIFICATIVA: 5,193.30
240.000000 H87 PIEZA MARCADOR P/PIZARRÓN *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN 16,974.05
BCO. MAGISTRAL DIDÁCTICO COLOR ROJO.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN 306.00
D-0494 27/06/2023 3,509.00 E-0121 141 24/05/2023 322129 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 3,509.00 EC88B022-A3BC- 14/06/2023 EDITORIAL EL MANUAL 2 DEL CASTILLO/URANGA/ZAFRA/GENÉTICA 3,509.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA: 300.00
D-0761 29/06/2023 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 4FBB-BB7A- MODERNO CLÍNICA 3,509.00 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN 3,143.98
D-0825 31/08/2023 FINANCIERO BANAMEX 21,394.00
D-0829 31/08/2023 CTA: 70164477914 C6CB9A9873B1 RFC: EMM830609T73 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN FALTA DE DOCUMENTACIÓN 7,847.61
D-0171 04/09/2023 JUSTIFICATIVA:
D-0173 04/09/2023 22.00 E-0117 150 05/06/2023 729001 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 9,980.66 A3813159-B3FA-44DF- 29/05/2023 MARICELA LEYVA 31201517 20525 1 H87 PIEZA CINTA DE EMPAQUE 22.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO QUIZAMAN TRANSPARENTE 40M PRETUL 22.00
FINANCIERO BANAMEX A447-F35FC9728E21 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CTA: 70164477914 RFC: LEQM8912295L8 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN JUSTIFICATIVA:
*ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
5,193.30 E-062 191 14/08/2023 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 5,193.30 ADE36645-2740- ABASTECEDORA LUMEN 15.000 60121142 H87 PZA CARTÓN COMPRIM IMP 5,193.30 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 487E-9BFD- 15/08/2023 5,193.30 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
5,193.30 JUSTIFICATIVA:
FINANCIERO BANAMEX 6F92D97BBA2E RFC:ALU830902ST5 GRIS 1A CALIDAD #6 90X130 CM *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
CTA: 70164477914 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 44103502 GB-P01 5.00 XPK 25 PAQ. PASTAS 16,974.05 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
16,974.05 E-0131 191 25/08/2023 373064 FINANCIERO BANAMEX 16,974.05 89761AD5-79DE-6342- 16/08/2023 PROVEEDORA ESCOLAR PLÁSTICAS T/CARTA GBPLAK LISA MC.GBC 16,974.05 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CTA: 70164477914 RFC: PES491206I93 COLOR NEGRO; 44122011 F-CRE-CM 1.00 CLF 306.00 306.00 JUSTIFICATIVA:
9004-23359428BE61 MILLAR 02 FOLDER DE CARTULINA T/CARTA 300.00 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
*ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
COLOR CREMA MC. MAPASA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
306.00 E-051 221 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 8C2FCC8B-F769- 31/07/2023 HAALLEM EDUARDO 6 H87 PZA LÁPIZ DE ADHESIVOS PRITT 42 GRS 300.00 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
300.00 14/08/2023 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 4DFD-8CF1- CRUZ NOYOLA
FINANCIERO BANAMEX *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
E-051 221 CTA: 70164477914 6CC467F71628 RFC:CUNH851009KF3
803598 8,032.54
AAA1780F-3AF0-4654- LUCIO PACHECO RFC: 14111507 1.00 XPK PAQUETE PAPEL BOND DOBLE
08/08/2023
PALU581215SD0 CARTA SCRIBE
A246-96265DF70352
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 14111507 H87 PZA OPALINA CORT IMP FIRENZE T/C
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
D-0967 29/09/2023 3,143.98 E-086 222 19/09/2023 300219 FINANCIERO BANAMEX 3,143.98 3A99B4C7-A10B- 20/09/2023 ABASTECEDORA LUMEN 225G C/100 EXTRABLANCA; 14111500 MIL CARTA 3,143.98 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
CTA: 70164477914 459C-A550- RFC:ALU830902ST5 OPALINA IMP FIENZE T/C 225G 111.6KG; 73151802 3,143.98
B58489F3B497 H87 PZA CORTE PAPEL PAP SUA 1000 NHJS
*ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
MAYOR A 15.
D-0805 29/09/2023 21,394.00 222 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., DISTRIBUIDORA 200.000 LPC 14111525 MILLAR LEEDS PHOTOCOPY 21,394.00
D-0805 29/09/2023 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
E-0159 28/09/2023 2924161 FINANCIERO BANAMEX 29,241.61 E0448B07-94B8-4F51- PAPELERA DE TEHUACÁN CARTA 78G/38KG; 10.000 TCOS 14111525MILLAR 29,241.61 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
CTA: 70164477914 28/09/2023
RFC:DPT971205165 TWIN COPY OFICIO 75G/50KG SCRIBE 7,847.61
ACA2-92631437CA88
7,847.61 222
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