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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-04-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO -AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS NOMBRE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE
No. DE NÚM. DE CUENTA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO IMPORTE
SPEI

31211502 BOM-PV-25012 1.00 H87 PIEZA PINTURA

VINÍLICA DE 250 ML COLOR BLANCO MC.

D-01201 30/09/2023 145.00 238 7C37D864-6584- 19/08/2023 PROVEEDORA ESCOLAR BOMBÍN; 25 PZA 31211502 BOM-PV-25001 1.00 145.00 145.00 145.00
5A48-9491- RFC: PES491206I93 H87 PINTURA VINÍLICA DE 205 ML. COLOR NEGRO
MC. BOMBÍN; 25.00 PZA 31211502 BOM-PV-25003 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 16.80
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 7F069A832C32 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 739.50
FINANCIERO BANAMEX 1.00 H87 PINTURA VINÍLICA DE 250 ML. COLOR FALTA DE DOCUMENTACIÓN 21,892.75
CTA: 70164477914 JUSTIFICATIVA:
E-029 07/09/2023 280139 7,138.35 ROJO MC. BOMBÍN *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN 697.02

D-01203 30/09/2023 16.80 238 491A57FB-8B3F-47FA- EL PROVEEDOR DEL 2.00 XNA J02-FILTRO 39/D 40161803 PAPEL 16.80 16.80 FALTA DE DOCUMENTACIÓN 783.00
19/08/2023 MEDICO RFC: FILTRO PLIEGO 39/D 50X50 P/ABIERTO JUSTIFICATIVA:
*ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN 1,247.00
9503-5650C9448924 PME8205076G4 *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE 27,990.59
CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN 267.01
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO JUSTIFICATIVA: 10,000.00
D-0505 31/10/2023 739.50 E-06 262 04/10/2023 194698 FINANCIERO BANAMEX 739.50 85691EE5-1BC1-4BEA- 04/10/2023 COLIBRÍ PAPELERÍA 3.00 H87 LIBRO FLORETE FIRST CLASS FORMA 739.50 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
D-0507 31/10/2023 21,892.75 E-062 262 13/10/2023 CTA: 70164477914 RFC: CPA040109HT3 FRANCESA 192 HOJAS RAYADO 739.50 74,198.11
D-0509 31/10/2023 9C97-BBF2109A7403 DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN 301.91
D-0511 31/10/2023 *PROCESO Y PROCEDIMIENTO JUSTIFICATIVA:
*ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
726671 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 21,892.75 A4BC6A15-352C- 11/10/2013 ESTANTERÍAS METÁLICAS 21,892.75 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 48D4-9994- 11.000 PZA H87 56101701 ESTANTE 60X85 CON 7 21,892.75 JUSTIFICATIVA:
FINANCIERO BANAMEX *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
CTA: 70164477914 CF5A0DA42B3D FLEJUSER *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
ENTREPAÑO C/14-22 HORNEADO CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.

RFC:EMF000629RYA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
697.02 E-083 262 18/10/2023 269624 FINANCIERO BANAMEX 697.02 4D955B0E-F673-4D31- 19/10/2023 COLIBRÍ PAPELERÍA 2.00 H87 LIBRO FLORETE INTERLIB FORMA 697.02 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CTA: 70164477914 RFC: CPA040109HT3 FRANCESA 192 HOJAS RAYADAS DIARIO 697.02 JUSTIFICATIVA:
BF69-97D524E90201 DE *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
*PROCESO Y PROCEDIMIENTO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. JUSTIFICATIVA:
*ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.
783.00 E-113 262 25/10/2023 573426 FINANCIERO BANAMEX 2EEF1291-8D23-41D5- 25/10/2023 COLIBRÍ PAPELERÍA 5.00 H87 LIBRO FLORETE KYMA FORMA ITALIANA 783.00 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN DE
CTA: 70164477914 783.00 RFC: CPA040109HT3 96 HOJAS RAYADAS 783.00

974D-429960664E1B *PROCESO Y PROCEDIMIENTO

CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.

D-0513 31/10/2023 1,247.00 E-139 262 31/10/2023 749475 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 4C1ED65F-6064- 26/10/2023 MEDAM, S. DE R.L DE C.V 1,247.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 1,247.00 4AB0-9737- 78101800 2 1.00 E-48 UNIDAD DE SERVICIO 1,247.00
D-0723 30/11/2023 FINANCIERO BANAMEX
D-0723 30/11/2023 CTA: 70164477914 E3C8FCBFE8A0 RFC; MED9705163K2 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
D-0691 30/11/2023
D-0691 30/11/2023 27,990.59 329 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., D61BB320-5140-4D6A- ELAMA MUEBLES PARA 6.00 PIEZAS H87 56101702 ARCHIVERO DE 4 27,990.59
D-0691 30/11/2023 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO COMPUTO GAVETAS 400X50X140 CM COLOR FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
E-0149 24/11/2023 413074 FINANCIERO BANAMEX 28,257.60 B92A- 08/11/2023 BLANCO/NEGRO. 28,257.60
CTA: 70164477914 RFC:EMC9904058Z5 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
267.01 329 77D89C6CDDD3 267.01

10,000.00 329 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 10,000.00
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
FINANCIERO BANAMEX A0775AAA-7E9D- 14111525 FOTO-37M 650 MIL MILLAR 02 PAPEL
74,198.11 E-0120 329 21/11/2023 267495 CTA: 70164477914 84,500.02 EF46-89C8- 22/11/2023 PROVEEDORA ESCOLAR BOND BLANCO T/CARTA 37 KGS. 95% DE 84,500.03 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN DE
RFC; PES491206I93 BLANCURA MC. SCRIBE FOTO BOND 74,198.11
B9F34E46C7F6
*PROCESO Y PROCEDIMIENTO

301.91 329 CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.
301.91

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