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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-04-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO -AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS NOMBRE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE
No. DE NÚM. DE CUENTA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO IMPORTE
SPEI

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., DD9D04C0-D58D- SERVICIOS DIGITALES DE 2 82121500 100 H87-PIEZA IMPRESIÓN DE RECETA, FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 614.80 JUSTIFICATIVA:
D-01063 22/12/2023 614.80 E-0102 409 21/12/2023 577159 FINANCIERO BANAMEX 614.80 464A-A515- 16/12/2023 ANTEQUERA EN PAPEL AUTOCOPIANTE, ORIGINAL Y 1 COPIA, A 614.80 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN 614.80
CTA: 70164477914 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
FC97EF774DD1 RFC:SDA090428LDA 1X0 TINTAS. 0612230341

D-01744 25/12/2023 318.00 E-0130 419 22/11/2023 961570 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 5,410.28 22913733-786B-11EE- 31/10/2023 NORA LUZ TÉLLEZ RICO 2.000000 XKI-KIT (CONJUNTO DE PIEZAS) CINTA 318.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN 318.00
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO A4B4-00155D012007 RFC: TERN780528KX7 TEXTIL PARA LIBROS, CABEZADA EUROPEA POR KIT 318.00 JUSTIFICATIVA:
FINANCIERO BANAMEX DE 5 METROS. *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN 686.63
CTA: 70164477914 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN 166.00
72.00 H87 MOÑO MÁGICO RIBOMATIK LISO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA: $ 486,541.51
GIGANTE COLOR ORO; 10.00 H87 MOÑO MÁGICO *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN $ 509,428.97
D-01746 25/12/2023 686.63 419 DD981D57-4880-4718- COLIBRÍ PAPELERÍA RIBBON DE ORGANZA GIGANTE COLOR ORO 686.63 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN DE *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
D-01748 25/12/2023 04/12/2023 RFC: CPA040109HT3 237.81 686.63 CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.

8A47-AAB403B002E1 *PROCESO Y PROCEDIMIENTO FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
E-090 19/12/2023 356600 FINANCIERO BANAMEX 8,286.79 CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
CTA: 70164477914
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
5EA1D439-FCE0-
166.00 419 4CFC-8125- 12/12/2023 COLIBRÍ PAPELERÍA 1.00 H87 LIBRO FLORETE ESTRELLA FRANCESA 96 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN DE
101018A8D984 RFC: CPA040109HT3 HOJAS BALANCE 166.00

*PROCESO Y PROCEDIMIENTO

CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.

SUBTOTAL $ 486,541.51 $ 531,950.45 $ 486,613.56 $ 486,541.51
$ 743,447.45 $ 509,501.02 $ 509,428.97
TOTAL: $ 509,428.97

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. ENEIDA COLMENARES BLANCO. C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
AUDITOR
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