Page 53 - UNSIS
P. 53
AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-05-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024. SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA EGRESOS OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE IMPORTE FECHA FOLIO PROVEEDOR TOTAL
CHEQUE O FISCAL CONCEPT
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
D-0710 30/04/2023 $ 120.00 E-070 93 $ 120.00 $ 120.00
D-0712 30/04/2023 462.20 E-090 93 462.20 462.20
D-0221 04/09/2023 466.20 E-051 221 466.20 466.20
D-0223 04/09/2023 469.20 E-051 221 469.20 469.20
D-0225 04/09/2023 469.20 E-0143 221 469.20 469.20
D-01213 30/09/2023 469.20 E-029 238 469.20 469.20
400.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *PÓLIZAS DE DIARIO 469.20
400.00
D-01215 30/09/2023 400.00 E-0128 238 400.00 * CFDI´s *PÓLIZAS DE EGRESOS 469.20
* COMPROBANTES BANCARIOS *COMPROBANTES BANCARIOS
78.00
D-01217 30/09/2023 469.20 E-0128 238 * PÓLIZAS DE EGRESOS *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES
469.20 *CORTES DE FONDO FIJO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
* SOLICITUDES O REQUISICIONES *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
D-01328 30/09/2023 400.00 E-0128 240 400.00 * IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON LA (CFDI´s)
DOCUMENTACIÓN SOPORTE *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
D-0764 31/10/2023 469.20 E-030 279 469.20 CORRESPONDIENTE POR INTERNET
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
D-0766 31/10/2023 78.00 E-087 279 78.00
D-0768 31/10/2023 469.20 E-0106 279 469.20 469.20
D-01800 25/12/2023 469.20 E-03 419 469.20 469.20
D-01802 25/12/2023 469.20 E-01 419 469.20 469.20
D-01804 25/12/2023 469.20 E-090 419 469.20 469.20
D-01806 25/12/2023 469.20 E-090 419 469.20 469.20
1 DE 6
