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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ANEXO DAE-AF-06-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO: AF-09
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS NÚM.
No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. O SPEI OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL

D-0563 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTFICATIVA
D-0636
D-0638 29/03/2023 7,578.94 E-093 68 $ 7,578.94 $ 7,578.94
D-0640 30/04/2023 120.00 E-05 93 120.00
D-0642 30/04/2023 726.00 E-05 120.00 726.00
D-0644 30/04/2023 420.76 E-070 150 420.76
D-0646 30/04/2023 210.00 E-0147 177 726.00 210.00
D-0648 30/04/2023 675.00 E-0147 221 675.00
D-0650 30/04/2023 720.00 E-0147 279 420.76 720.00
D-0652 30/04/2023 360.00 E-05 360.00
D-0654 30/04/2023 133.00 E-0160 210.00 133.00
D-0656 30/04/2023 59.52 E-0160 59.52
D-0658 30/04/2023 300.00 E-0160 675.00 300.00
D-0660 30/04/2023 114.00 E-090 114.00
D-0662 30/04/2023 266.80 E-090 720.00 266.80
D-0664 30/04/2023 72.13 E-090 72.13
D-0666 30/04/2023 180.01 E-090 360.00 180.01
D-0777 30/04/2023 188.00 E-090 188.00
D-0779 30/04/2023 176.05 E-090 133.00 176.05
D-0781 29/06/2023 270.00 E-09 270.00
D-0783 29/06/2023 216.00 E-0116 59.52 216.00
D-0785 29/06/2023 120.00 E-0116 120.00
D-0787 29/06/2023 308.00 E-0116 300.00 308.00
D-0789 29/06/2023 84.00 E-0116 84.00
D-0791 29/06/2023 100.00 E-017 114.00 100.00
D-0793 29/06/2023 210.00 E-077 210.00
D-0332 29/06/2023 134.00 E-077 266.80 134.00
D-0334 29/06/2023 129.00 E-0188 129.00
D-0336 31/07/2023 510.00 E-043 72.13 510.00
D-0338 31/07/2023 530.00 E-043 530.00
D-0340 31/07/2023 235.50 E-043 180.01 235.50
D-0342 31/07/2023 690.00 E-043 690.00
D-0344 31/07/2023 78.00 E-043 188.00 78.00
D-0346 31/07/2023 29.92 E-043 29.92
D-0348 31/07/2023 240.00 E-075 176.05 240.00
D-0350 31/07/2023 110.00 E-075 110.00
D-0352 31/07/2023 150.00 E-075 270.00 *NOTA ACLARATORIA 150.00
D-0199 31/07/2023 80.00 E-075 216.00 80.00
D-0201 31/07/2023 110.00 E-075 120.00 *PÓLIZAS DE DIARIO 110.00
D-0203 04/09/2023 120.00 E-051 308.00 120.00
D-0205 04/09/2023 200.00 E-0143 84.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *PÓLIZAS DE EGRESOS 200.00
D-0207 04/09/2023 117.00 E-0143 100.00 117.00
D-0209 04/09/2023 75.00 E-0143 210.00 *CFDI´S *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET 75.00
D-0211 04/09/2023 220.01 E-0143 134.00 220.01
D-0732 04/09/2023 750.00 E-0143 129.00 *COMPROBANTES BANCARIOS EMPRESARIAL) 750.00
D-0734 04/09/2023 684.88 E-051 510.00 684.88
D-0736 480.15 E-030 530.00 *PÓLIZAS DE EGRESOS *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES 480.15
D-0738 31/10/2023 86.00 E-030 235.50 86.00
D-0740 31/10/2023 75.01 E-030 690.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CORTES DE FONDO FIJO 75.01
D-0742 31/10/2023 115.00 E-030 78.00 115.00
D-0744 31/10/2023 430.00 E-056 29.92 *SOLICITUDES O REQUISICIONES *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 430.00
D-0746 31/10/2023 322.00 E-0106 240.00 322.00
31/10/2023 245.00 E-0106 110.00 *ORDENES DE COMPRA (CFDI´s) 245.00
31/10/2023 662.50 E-030 150.00 662.50
31/10/2023 *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES

*IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU POR INTERNET (CFDI)

DOCUMENTACIÓN SOPORTE *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS

CORRESPONDIENTE. *SOLICITUDES DE PEDIDOS

*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)

*SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO

*REPORTES DE EXISTENCIA DE MATERIAL

80.00

110.00

120.00

200.00

117.00

75.00

220.01

750.00

684.88

480.15

86.00

75.01

115.00

430.00

322.00

245.00

662.50

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