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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ANEXO DAE-AF-06-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO: AF-09
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS NÚM.
No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. O SPEI OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL
D-0881 29/09/2024 5,800.00 E-085 19/09/2023 NÚM. DE 5,800.00 75E7E71D-7E43-4A9A- 19/0972023 FELIPE LOPEZ ORTIZ 2 PZA SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE BASE PARA PANTALLA ELABORADA A 5,800.00 5,800.00 5,800.00
AUTORIZACIÓN: BC9A- RFC. LOOF770224590 BASE DE PERFILES DE HERRERIA
300218 27339CA50384
D-0883 29/09/2024 8,884.68 E-088 19/09/2023 NÚM. DE 8,884.68 DD629866-E8C6- 19/09/2023 PERFILES Y HERREAJES RUSA 2 KG SOLDADURA LINCOLN 8,884.68 8,884.68 8,884.68
AUTORIZACIÓN: 469F-A605- RFC: APH99011975A 19.4 KG PLACA 3/16
5EE5F275DE37 14 PZAS PERFIL CUADRADO 2" CAL. 18
520739 11 PZA REDONDO 1/2
D-0885 29/09/2024 19,490.50 E-0109 21/09/2023 NÚM. DE 4F69048E-598C-11EE- 22/09/2023 CEMENTOS ACERO Y ACABADOS 19,450.50 19,490.50 19,490.50
AUTORIZACIÓN: 19,450.50 4 PZA MONOMANDO URREA SEMIPROFESIONAL
932554 BF56-00155D012007 ROMA
3 PZA MEZCLADORA URREA P/FREGADERO
RFC: CAA880428JP9
222 NÚM. DE F1A9F2C9-848E-46F3- JULIA NELBA ARCELIA RAMOS 2 PZA YEE CEM 2" P.V.C.
22/09/2023 AUTORIZACIÓN:4 4,322.00
D-0887 29/09/2024 4,322.00 E-0114 36588 19/09/2023 JARQUÍN 18 PZA CODO CEM. 2" X 90 PVC 4,322.00 4,322.00 4,322.00
B1DC-BA4B755286D6
RFC: RAJJ371214PH4 2 PZA CODO CEM 2" X 45 PVC
NÚM. DE ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE *NOTA ACLARATORIA
AUTORIZACIÓN: RFC: 2.5*2.5M
D-0889 29/09/2024 29,812.00 E-0158 28/09/2023 E6D6B241-151D-4CF0- 28/09/2023 FELIPE LOPEZ ORTIZ 29,812.00 29,812.00 *PÓLIZAS DE DIARIO 29,812.00
710210 29,812.00 LOOF770224590 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE ACCESO DE 3,000.00 *PÓLIZAS DE EGRESOS
BICICLETAS Y MOTOCICLETAS DE 5.36*2.5M 4,155.28 3,000.00
9874-8AD432B0C746 1,580.00 4,155.28
1,580.00
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET 14,159.85
5,731.80
EMPRESARIAL) 1,100.00
14,397.33
NÚM. DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES
28/09/2023 AUTORIZACIÓN:
D-0891 29/09/2024 3,000.00 E-0157 51C3E41B-67EE-4599- 26/09/2023 JULIA NELBA ARCELIA RAMOS 3,000.00 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
710195 3,000.00 1 ROLL MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 P/PISO 2.50X40 MT. LINEAL
-IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU (CFDI´s)
A3C9-15C1AF0CF668 JARQUIN: RAJJ371214PH4
DOCUMENTACIÓN SOPORTE *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
NÚM. DE 3DD291C7-948E- PEDRO ALBERTO MARISCAL CORRESPONDIENTE. POR INTERNET (CFDI)
AUTORIZACIÓN: 4B33-A3DE-
D-0547 31/10/2024 4,155.28 E-047 11/10/2023 4,155.28 11/10/2023 CORDERO 8 PZAS JUEGO DE ANCLAS ARMADAS DE 3/4 X 60 CM 4,155.28 *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
354650 51578E906233
RFC: MACP8308256W0 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
*SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
NÚM. DE AB1BB481-2A42-47C5- PERFILES MIAHUATLAN 4 PZAS PTR 1 1/2 X 1 1/2 C-14 *REPORTES DE EXISTENCIA DE MATERIAL
262 17/10/2023 AUTORIZACIÓN: 1,580.00 RFC: PMI160728644 1 PZA ÁNGULO 3/4 X 1/8 LIGERO
D-0549 31/10/2024 1,580.00 E-078 17/10/2023 1,580.00
375404 ACBB-3F2688A64EAD
D-0603 31/10/2024 14,159.85 E-0146 31/10/2023 NÚM. DE 785E46A5-A213-4918- 31/10/2023 JAFET EZEQUIEL HERNANDEZ LOPEZ 120 MTO MALLA ELETROSOLDADA 6X6X10X10 MTS 14,159.85 14,159.85
AUTORIZACIÓN:2 14,159.85
RFC: HELJ980527MX9 VARILLA TA (150 X TON) 3/8
24813 A8C3-D4B1CB7FEB3E
D-0443 17/11/2024 5,731.80 E-062 NÚM. DE D9E8693C-CBE1-47E2- 09/11/2023 JAFET EZEQUIEL HERNANDEZ LÓPEZ 5,731.80 5,731.80
10/11/2023 AUTORIZACIÓN: 5,731.80 20 PZAS VARILLA TA (82X TON) 1/2
755634 AEFA-BEE0035F2D78 RFC: HELJ980527MX9
282
D-0445 17/11/2024 1,100.00 E-063 10/11/2023 NÚM. DE 1,100.00 5A3C7C9D-A56F- 08/11/2023 JAFET EZEQUIEL HERNANDEZ LÓPEZ 1,100.00 1,100.00
AUTORIZACIÓN: 4972-B39F- 5 PZAS ARMEX 10 X 10 P/CASTILLO (6M)
771FF89A19E0
755641 RFC: HELJ980527MX9
D-0773 30/11/2024 14,397.33 E-0156 329 24/11/2023 NÚM. DE 14,397.33 08B844D7-CBE5- 23/11/2023 VEDIA INDUSTRIAL VIN101206ME2 1 MIL F-0000119330 OC 0098 00/N OJILLO LONA No. 98 OC 0098 00 AC. 14,397.33 14,397.33
AUTORIZACIÓN: 4620-B828- NIQUEL/$27581.10/DESC-50+10
413112 9018B6260B9C
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