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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ANEXO DAE-AF-06-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO: AF-09
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. O SPEI OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL
D-0767 30/11/2023 1,070.00 E-0140 329 $ 1,070.00 *NOTA ACLARATORIA 1,070.00
*PÓLIZAS DE DIARIO 338.00
59.08
D-01756 25/12/2023 338.00 E-03 338.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *PÓLIZAS DE EGRESOS 108.00
59.08 306.45
108.00 *CFDI´S *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET 73.00
306.45 234.00
D-01758 25/12/2023 59.08 E-0130 73.00 *COMPROBANTES BANCARIOS EMPRESARIAL) 740.00
234.00
*PÓLIZAS DE EGRESOS *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES
D-01760 25/12/2023 108.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CORTES DE FONDO FIJO
E-0130 *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
*SOLICITUDES O REQUISICIONES (CFDI´s)
D-01762 25/12/2023 306.45 E-0130 419 *ORDENES DE COMPRA
*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
*IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU POR INTERNET (CFDI)
D-01764 25/12/2023 73.00 E-01 *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
DOCUMENTACIÓN SOPORTE *SOLICITUDES DE PEDIDOS
D-01766 25/12/2023 234.00 E-01 CORRESPONDIENTE. *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
D-01768 25/12/2023 740.00 E-090 740.00 *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
*REPORTES DE EXISTENCIA DE MATERIAL
*NOTA ACLARATORIA
D-02367 29/12/2023 405.00 405.00 *PÓLIZAS DE DIARIO 405.00
*PÓLIZAS DE EGRESOS
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: EMPRESARIAL)
D-02369 29/12/2023 82.00 435 *CFDI *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES 82.00
82.00 *CORTES DE FONDO FIJO
*COMPROBANTE BANCARIO
*PÓLIZA DE EGRESOS *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: (CFDI´s)
D-02371 29/12/2023 140.00 *SOLICITUDES O REQUISICIONES *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 140.00
140.00 POR INTERNET (CFDI)
*ORDEN DE COMPRA
*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
*SOLICITUDES DE PEDIDOS
D-01083 29/12/2023 2,140.00 434 2,140.00 *OFICIOS DE CIERRE FONDOS FIJOS. 2,140.00
SUBTOTAL *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
26,912.71
D-01006 22/12/2024 *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO -
26,912.71 26,912.71 51.14 -
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
NÚM. DE 6 PZA TUBO 1 1/2 X 1 1/2 BLANCO 6.10 CUPRUM *NOTA ACLARATORIA
409 21/12/2023 AUTORIZACIÓN: 12 PZA DUELA LISA BLANCO 6.10 CUPRUM
51.14 E-096 26FF10EB-BDEC-4745- 21/12/2023 VIDRIERIA JIMSA S.A. DE C.V. 9 CAJ ACRILASTIC BLANCO PENNSYLVANIA C/25 CARTUCHOS 34,804.07 51.14 *PÓLIZAS DE DIARIO
576991 51.14 VJC9209176H0 6,130.54 *PÓLIZAS DE EGRESOS
18,457.80
822E-8525D73EF7D8 26,360.00
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET
EMPRESARIAL)
D-0558 30/11/2024 35.69 E-0182 NÚM. DE 21D3DE14-B756-45D4- 28/11/2023 JAFET EZEQUIEL HERNANDEZ LÓPEZ 35.69 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES 35.69
329 27/11/2023 AUTORIZACIÓN:0 35.69 38 PZA VARILLA TA (150 X TON) 3/8" 3,740.07
*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
86100 A9C9-318E91D14668 RFC: HELJ980527MX9
-ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN (CFDI´s)
-IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
NÚM. DE 6 HOJA LUNA 6MM 1.80X2.60 DOCUMENTACIÓN SOPORTE POR INTERNET (CFDI)
122 16/05/2023 AUTORIZACIÓN: VIDRIERIA JIMSA S.A DE C.V. RFC:
D-0539 30/05/2024 3,740.07 E-081 A4518CDE-36EF-5345- 16/05/2023 CORRESPONDIENTE. *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS 3,740.07
463044 18,457.02 9 PZA MARCO SEMILUJO NATURAL 6.10 CUPRUM
VJC9209176H0
AF66-88BC06E5DE6F
3 PZA MARCO SEMILUJO BLANCO 6.10 CUPRUM
*SOLICITUDES DE PEDIDOS
8 PZA POSTE RECTO CIRCULAR 6 METROS CED.30 3" PUNTA POSTE *OFICIOS DE CIERRE FONDOS FIJOS.
VEGA CONSORCIO ELECTRICO Y
D-01132 31/03/2024 29,360.00 E-0146 NÚM. DE 26,360.00 BA01E2B5-C2D3- 29/03/2023 29,360.00 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) 29,360.00
71 29/03/2023 AUTORIZACIÓN: 4D45-B1B8- TERMINACIÓN NEGRO *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
CIVIL S.A DE C.V. RFC:
588883 B497B8B0A21D *REPORTES DE EXISTENCIA DE MATERIAL
8 SERV. SERVICIO DE MANO DE OBRA
VCE170523J41
1 SERV. SERVICIO TRANSPORTE DE MATERIAL
2 DE 7
