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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ANEXO DAE-AF-06-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO: AF-09
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS NÚM.
No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. O SPEI OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL
1,640.00
4,793.77 *NOTA ACLARATORIA
D-0976 30/06/2024 1,640.00 E-0207 NÚM. DE 1,640.00 6BC848FD-CFD7- 28/06/2023 EZEQUIEL HERNANDEZ RFC: 13,962.06 1,640.00 *PÓLIZAS DE DIARIO 1,640.00
151 28/06/2023 AUTORIZACIÓN: 48DA-BE68- HEEZ730410TIA 10 PZA VARILLA TA (150 X TON) 3/8" TA 42 *PÓLIZAS DE EGRESOS
769476 F9C9494663E6 *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET
D-0770 31/07/2024 4,793.77 E-05 NÚM. DE 6B113945-9B5B-4DE0- 04/07/2023 CAR COMERCIALIZADORA RFC: 4,793.77 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: EMPRESARIAL) 4,793.77
04/07/2023 AUTORIZACIÓN: 4,793.77 4 PZA ABRAZADERA PVC ROSCABLE 3X3/4 (19MM) -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES
-IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
577922 8518-A703D67AD907 CCO011113663 DOCUMENTACIÓN SOPORTE (CFDI´s)
CORRESPONDIENTE. *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
169 POR INTERNET (CFDI)
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
D-0772 31/07/2024 13,962.06 E-055 12/07/2023 NÚM. DE A059E1C2-5187-434F- 13/07/2023 VIDRIERIA JIMSA S.A DE C.V RFC: 12 BOLSA LISA DE 2 PLG NATURAL 13,962.06 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) 13,962.06
AUTORIZACIÓN: 13,962.06 *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
VJC9209176H0 1 JGO PIVOTE DESCENTRADO NATURAL
464883 A8B5-ECA1E480F3B2
*REPORTES DE EXISTENCIA DE MATERIAL
D-0774 31/07/2024 5,800.00 E-078 NÚM. DE 5,800.00 DEBC02CC-7E2F- 19/07/2023 JAFET EZEQUIEL HERNANDEZ LOPEZ 5,800.00 5,800.00 5,800.00
19/07/2023 AUTORIZACIÓN: 433C-B646- 29/06/2023 200 KG ALAMBRÓN
521988 43F9A2B768A4 RFC: HELJ980527MX9
169 12 PZA BOLSA LISA DE 2 PLG NATURAL 6.10
D-0776 31/07/2024 15,756.18 E-0214 8F188B3D-4BEE-FE4D- 1 JGO PIVOTE DESCENTRADO NATURAL 15,756.18 15,756.18 15,756.18
NÚM. DE 15,756.18
29/06/2023 AUTORIZACIÓN: VIDRIERIA JIMSA S.A DE C.V RFC:
88ED-5C2E6EB0E2AC HERRALUM
127082
VJC9209176H0
NÚM. DE 6 PZA CHAPA PHILLIPS MOD. 555 (M/C) NATURAL
14/08/2023 AUTORIZACIÓN:
D-0867 31/08/2024 1,760.00 E-059 1,760.00 99FEA80C-D4CF- 11/08/2023 JAFET EZEQUIEL HERNANDEZ LOPEZ 1,760.00 1,760.00 1,760.00
803657 46BE-BB7C- 8 PZA ARMEX 10X10 P/CASTILLO
5D732A827C36 RFC: HELJ980527MX9
D-0869 31/08/2024 2,956.50 E-060 NÚM. DE 2,956.50 37AC8FB2-D022- 14/08/2023 CAR COMERCIALIZADORA 1 PZA VÁLVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO 2,956.50 2,956.50 *NOTA ACLARATORIA 2,956.50
14/08/2023 AUTORIZACIÓN: 4394-B50B- CCO011113663 RFC: 9,744.00
ECF82EA791FB 9,744.00
114009 2 PZA EMPAQUE NEOPRENO 75MM 906.00 *PÓLIZAS DE DIARIO 906.00
8 PZA TORNILLO C-HEXAGONAL NEGRO G-2 15,137.54
1,806.00 15,137.54
*PÓLIZAS DE EGRESOS 1,806.00
18,035.00
D-0871 31/08/2024 9,744.00 E-088 NÚM. DE 61A369F3-3524-47B0- 18/08/2023 FELIPE LOPEZ ORTIZ SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE BASE PARA CAÑÓN CON BRAZO DE 20 CM. 9,744.00 *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET 2,539.50
9,744.00 LOOF770224590 RFC: EMPRESARIAL) 8,289.00
18/08/2023 AUTORIZACIÓN:
ADE7-9D6717F60580 ELABORADA A BASE DE PERFILES DE HERRERÍA.
507346 REPARACIÓN DE 6 BASES PARA CAÑÓN.
191 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES
-ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
NÚM. DE 6306CA92-F53B- 5 PZA CODO GALV. 3/4 X 90° -IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU (CFDI´s)
AUTORIZACIÓN: 4BD2-A40C- JULIA NELBA ARCELIA RAMOS
D-0873 31/08/2024 906.00 E-095 21/08/2023 906.00 B37F776F57F2 22/08/2023 906.00 DOCUMENTACIÓN SOPORTE *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
284420 5 PZA NIPLE GALV. 3/4 X 2 1/2
JARQUIN RFC: RAJJ371214PH4 CORRESPONDIENTE. POR INTERNET (CFDI)
7 PZA REDUCCIÓN 3/4 X 1/2 CAMP. GALV
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
D-0875 31/08/2024 15,137.54 E-0155 NÚM. DE 15,137.54 328ABEDD-E24D- 30/08/2023 22 PZA DUELA LISA NATURAL 6.10 CUPRUM 15,137.54 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
15/08/2023 AUTORIZACIÓN: 2A42-BF30- VIDRIERIA JIMSA S.A DE C.V RFC: *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
575818 9E8AD82D9F03 5 PZA CERCO PUERTA 3 PLG NATURAL CUPRUM
VJC9209176H0
2 ZOCLO PUERTA DE 3 PLG NATURAL 6.10 CUPRUM
*REPORTES DE EXISTENCIA DE MATERIAL
D-0877 31/08/2024 1,806.00 E-0158 NÚM. DE 1,806.00 AFCCD774-A713- 30/08/2023 JAVIER DIAZ RODRIGUEZ RFC: 1,806.00
30/08/2023 AUTORIZACIÓN: 4B60-B05B- 21 PZA BOLSA CON 4 TAQUETES ARPÓN 1/2" X 5 1/2" FIERRO
786801 ED989D6B04B0 DIRJ9112149P9
D-0875 29/09/2024 18,035.00 E-034 NÚM. DE 18,035.00 E6A5D203-EC67- 09/09/2023 PERFILES MIAHUATLAN SA DE CV 31.94 KG DE PLACA X CORTE 3/8 18,035.00 18,035.00
D-0877 29/09/2024 07/09/2023 AUTORIZACIÓN:3 4F2B-9718- RFC: PMI160728644 IMPUESTOS TRASLADADOS
31374 0878762EED66 PERFILES MIAHUATLAN SA DE CV
RFC: PMI160728644
NÚM. DE BA7A17B7-B850-4282-
222 08/09/2023 AUTORIZACIÓN:
2,539.50 E-040 2,539.50 B48C- 08/09/2023 2,539.50 2,539.50
317611
ECC5C008AFEA
D-0879 29/09/2024 8,289.00 E-045 11/09/2023 NÚM. DE 8,289.00 68AC6970-E15A- 11/09/2023 PERFILES MIAHUATLAN SA DE CV 5 PZA PTR 1 1/2 X 1 1/2 C-14 8,289.00 8,289.00
AUTORIZACIÓN: 4F0C-BC1C- RFC: PMI160728644 6 PZA PTR 1 X 1 C-14
A4801E548471 2 PZA RIEL GIGANTE C-16
029360
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