Page 65 - UNSIS

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ANEXO DAE-AF-06-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO: AF-09
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS NÚM.
No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. O SPEI FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL
2,234.01
OBSERVADO
780.00
*NOTA ACLARATORIA

*PÓLIZAS DE DIARIO

NÚM. DE 400 PZA FULMINANTE AMARILLO CAL 27 *PÓLIZAS DE EGRESOS
27/11/2023 AUTORIZACIÓN:0 100 PZA CLAVO H-32 CON (RONDANA GRANDE DE 7/8")
D-0789 30/11/2024 2,234.01 E-0179 C47ABE12-6044-4D3F- 27/11/2023 ACABADOS BUNACK S.A. DE C.V. 100 PZA ÁNGULO PARA COLGANTE O CON CLAVO 11/4 H32 2,234.01 *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET 2,234.01
40953 2,234.01 ABU140116CHA EMPRESARIAL)
*SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES
803F-98672119491F *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
(CFDI´s)
329 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
-ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN POR INTERNET (CFDI)
-IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
CORRESPONDIENTE.

NÚM. DE 122CA074-A355- JULIA NELBA ARCELIA RAMOS
AUTORIZACIÓN: 4962-B06B-
D-0793 30/11/2024 780.00 E-0193 28/11/2023 780.00 16/11/2023 JARQUIN 3 PZA ARMEX 15 X 15 P/CASTILLO 780.00 *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS 780.00
467812 DBD1D0CC0902 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
RAJJ371214PH4

*SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO

*REPORTES DE EXISTENCIA DE MATERIAL

D-01083 29/12/2024 3,950.00 E-065 NÚM. DE BE348282-16F5-BE4D- 14/12/2023 5 PZA TAPA CHAMBRANA 3 PLG NATURQAL 6.10 CUPRUM 3,950.00 3,950.00 *NOTA ACLARATORIA 3,950.00
409 14/12/2023 AUTORIZACIÓN: 3,950.00 VIDRIERIA JIMSA S.A. DE C.V. 77.66 *PÓLIZAS DE DIARIO

602546 B550-20E1A375D3C1 5 PZA 6.10 CERCO PUERTA DE 3 PLG BLANCO CUPRUM 447.24
VJC9209176H0 3,019.65

67842 ZOCLO PUERTA DE 3 PLG BLANO 6.10 CUPRUM

*PÓLIZAS DE EGRESOS

*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET

NÚM. DE CFA855F7-BC5D- FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: EMPRESARIAL)
AUTORIZACIÓN: 894F-B21F-
D-0351 29/12/2024 77.66 E-039 07/12/2023 77.66 07/12/2023 VIDRIERIA JIMSA S.A. DE C.V. 3 CAJ ACRILASTIC BLANCO PENNSYLVANIA C/25 CARTUCHOS 77.66 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES 77.66
492478 7C177D03C5CF RFC: VJC9209176H0 2 CAJA SILICON 100% TRASNPARENTE PENNSYLVANIA P/CAJA 447.24
*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 447.24
-IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU
(CFDI´s) 3,019.65
DOCUMENTACIÓN SOPORTE $ 396,324.86
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES $ 423,237.57
NÚM. DE 09F99F65-BCF9-4165- CORRESPONDIENTE.
434 07/12/2023 AUTORIZACIÓN: ACABADOS CONSTRUTABLA
D-0353 29/12/2024 447.24 E-038 447.24 839D- 07/12/2023 RFC: ACO071210QG1 3 CBT COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX DE 28 KG POR INTERNET (CFDI)
486723
D89DC33024F4 *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS

*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)

NÚM. DE AD880A66-5F4C- *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
AUTORIZACIÓN: EC41-8032-
D-02547 29/12/2024 3,019.65 E-0138 27/12/2023 3,019.65 27/12/2023 VIDRIERIA JIMSA S.A. DE C.V. 20 PZAS PERFIL JALADERA EN NATURAL 3.66 CPRUM 3,019.65 *REPORTES DE EXISTENCIA DE MATERIAL
700571 01B4DFE47083 RFC: VJC9209176H0

SUBTOTAL $396,324.86 $ 414,610.95 $ 455,459.52 $ 396,324.86 -
$ 414,610.95 $ 455,459.52 $ 423,237.57
TOTAL $ 423,237.57

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

________________________________________________ __________________________________________________ ________________________________________________
C. PATRICIA HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

7 DE 7