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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ANEXO DAE-AF-07-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO-AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO CLC BANCO
NÚM. No. DE CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA

D-0673 29/03/2023 $ 8,594.00 68 $ 8,594.00 *ENTRADA DE ALMACÉN $ 8,594.00
DEBIDAMENTE REQUISITADA

D-0614 30/04/2023 205.00 93 205.00 205.00
D-0616 30/04/2023 165.00 93 165.00
D-0618 30/04/2023 300.00 93 165.00 300.00
D-0620 30/04/2023 200.00 93 200.00
D-0622 30/04/2023 356.00 93 300.00 356.00
D-0624 30/04/2023 100.05 93 100.05
D-0626 30/04/2023 225.00 93 200.00 225.00
D-0628 30/04/2023 410.00 93 410.00
D-0630 30/04/2023 125.56 93 356.00 125.56
D-0632 30/04/2023 1,014.00 93 1,014.00
D-0634 30/04/2023 399.00 93 100.05 399.00
D-0763 29/06/2023 39.03 150 39.03
D-0765 29/06/2023 401.17 150 225.00 401.17
D-0767 29/06/2023 736.99 150 736.99
D-0769 29/06/2023 191.00 150 410.00 191.00
D-0773 29/06/2023 29.00 150 29.00
D-0775 29/06/2023 132.00 150 125.56 132.00
D-0326 31/07/2023 150.00 177 150.00
D-0328 31/07/2023 957.28 177 1,014.00 957.28
D-0330 31/07/2023 616.60 177 616.60
D-0193 04/09/2023 164.50 221 399.00 *PÓLIZAS DE DIARIO 164.50
D-0195 04/09/2023 217.50 221 217.50
D-0197 04/09/2023 760.03 221 39.03 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *PÓLIZAS DE EGRESOS 760.03
D-01239 30/09/2023 199.00 238 199.00
D-01241 30/09/2023 139.01 238 401.17 *CFDI´S *COMPROBANTES BANCARIOS (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL) 139.01
D-01243 30/09/2023 775.00 238 736.99 *COMPROBANTES BANCARIOS *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES 775.00
D-01245 30/09/2023 39.00 238 191.00 *PÓLIZAS DE EGRESOS *CORTES DE FONDO FIJO 39.00
D-01269 30/09/2023 159.00 238 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI´s) 159.00
D-0704 31/10/2023 550.00 279 29.00 *SOLICITUDES O REQUISICIONES *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) 550.00
D-0706 31/10/2023 230.00 279 230.00
D-0708 31/10/2023 144.25 279 132.00 *ORDENES DE COMPRA *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS 144.25
D-0710 31/10/2023 196.00 279 196.00
D-0728 31/10/2023 1,699.00 279 150.00 *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUDES DE PEDIDOS 1,699.00
957.28
616.60 *IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU *FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL) 1,500.00
164.50
DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE. *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO $ 13,524.97 $ 8,594.00

*REPORTES DE EXISTENCIA DE MATERIAL

217.50

760.03

199.00

139.01

775.00

39.00

159.00

550.00

230.00

144.25

196.00

1,699.00

D-02375 29/12/2023 1,500.00 435 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *PÓLIZA DE DIARIO *ORDEN DE COMPRA
*CFDI *PÓLIZAS DE EGRESO
*COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
*PÓLIZA DE EGRESOS *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES
1,500.00 *CORTES DE FONDO FIJO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*SOLICITUDES O REQUISICIONES *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI)
*ORDEN DE COMPRA *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUD DE PEDIDO
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
*SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO

SUBTOTAL: $ 22,118.97 $ 22,118.97

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