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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ANEXO DAE-AF-07-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO-AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO CLC BANCO
NÚM. No. DE CHEQUE O PROVEEDOR
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI 4,043.28 OBSERVADO *PÓLIZA DE DIARIO D-00586
9E6F2D71-4B19-4B70-
A80A-88C629B557B3 -PÓLIZA DE EGRESO E-0192
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
D-0586 30/11/2023 332.65 329 28/11/2023 NÚM.. DE AUT. 396158 4,043.28 29/11/2023 MAYORISTA EN COMPUTO DE 332.65 *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N°890/2023 332.65
ANTEQUERA 1 PIEZA BOBINA DE CABLE UTP COBRE 305M CAT6 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
RFC: MCA940806HM8 CM 24 AW/AZUL
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*IDENTIFICAR EL IMPORTE QUE CORRESPONDA AL
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
REGISTRO CONTABLE
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
*SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
D-0753 30/11/2023 13,977.00 329 17/11/2023 NÚM.. DE AUT. 750906 13,977.00 864E1809-66F3-4F06- CYBERPUERTA 13 PIEZAS MAGNETO PARA CONTACTO 5816 13,977.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZA DE DIARIO D-0753 *ENTRADA DE ALMACÉN 13,977.00
A0B1-EEC4FCD4BFC6 17/11/2023 2 PIEZAS HONEYWELL SENSOR DE MOVIMIENTO PIR 13,977.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) DEBIDAMENTE REQUISITADA
DE MONTAJE EN PARED 5800PIR, INALÁMBRICO, *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
RFC: CYB080602JSA ANTI-PET, HASA 12 METROS, BLANCO *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
1 PIEZAS HONEYWELL TECLADO ALFANUMÉRICO
6162RF CON RECEPTOR INALÁMBRICO, PARA VISTA.
D-0761 30/11/2023 1,621.74 329 21/11/2023 NÚM.. DE AUT. 567428 1,621.74 E848A7DB-5260-41BF- CAR COMERCIALIZADORA 28 PIEZA SOBRETAPA CUADRADA GALVANIZADA 1,621.74 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *NOTA ACLARATORIA 1,621.74
BF5B-F99639E6938B 21/11/2023 019MM 3/4" 4X4 TAMSA 1,621.74 *PÓLIZA DE DIARIO D-0761
6 PIEZA CAJA CUADRADA GALVANIZADA 025MM 1" *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
RFC: CCO011113663 5X5 GALVANIZADA TAMSA *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
6 PIEZA SOBRETAPA CUADRADA GALVANIZADA *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
051MM 2" TAMSA
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-0775
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
D-0775 30/11/2023 12,645.45 329 24/11/2023 NÚM.. DE AUT. 413151 12,645.45 A3274ECA-8F03-11EE- COEL DE PUEBLA 25 PIEZA LÁMPARA LINEAL 9W T-5 BLANCO FRIO 12,645.45 12,645.45 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) 12,645.45
998B-575FEED5DB4A 29/11/2023 CUBIERTA OPAL 60 CMS G5 ENERG FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
50 PIEZA LÁMPARA LINEAL T5 DE 18W OPAL BLANCO
RFC: CPU8302187Q0 FRIO ENERGAIN *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
25 PIEZA LÁMPARA LINEAL T8 9W CUBIERTA OPAL *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
BLANCO FRIO BASE G13 ENERGAI
*REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIAL
* PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES
QUE CORRESPONDA
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*SOLICITUD DE PEDIDO
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
D-0785 30/11/2023 1,213.87 329 24/11/2023 NÚM.. DE AUT. 731294 1,213.87 0CC53DEB-A090-4C28- CAR COMERCIALIZADORA 39 PIEZA CAJA CUADRADA GALVANIZADA 019MM 1,213.87 1,213.87 1,213.87
A9DD-BC36D8A1411F 24/11/2023 3/4" 4X4 TAMSA 9,744.00
6 PIEZA CAJA CHALUPA GALVANIZADA 019MM 3/3" FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
RFC: CCO011113663 Y 013MM 1/2" TAMSA *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
39 PIEZA SOBRETAPA CUADRADA GALVANIZADA
019MM 3/4" 4X4 TAMSA *PÓLIZAS DE DIARIO
*COMPROBANTES FISCALES DIGITAL ES POR INTERNET (CFDI´s)
*FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL)
*SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
*REPORTES DE EXISTENCIAS DE MATERIAL
D-0791 30/11/2023 9,744.00 329 27/11/2023 NÚM.. DE AUT. 040944 9,744.00 CDF271DF-AC22-44AB- L.J. ILUMINACIÓN 84 PZA. TLED16LED-E3T8NW 9,744.00 9,744.00
A94E-3142182B6247 28/11/2023
RFC: LJI850826U34
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