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ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DEA-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
SOLVENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
L
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZAS CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS FALTANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
D-0668 30/04/2023 $ 1,041.50 E-029 93 $ 1,041.50 $ 1,041.50
430.00 E-05 93 430.00
D-0672 30/04/2023 580.00 E-070 93 430.00 580.00
431.00 E-0160 93 431.00
D-0670 30/04/2023 533.00 E-0160 93 580.00 533.00
975.00 E-0160 93 975.00
D-0674 30/04/2023 1,080.00 E-090 93 431.00 *NOTA ACLARATORIA
937.50 E-09 150 1,080.00
D-0676 30/04/2023 825.00 E-017 150 533.00 *PÓLIZAS DE DIARIO 937.50
445.00 E-075 177 825.00
D-0678 30/04/2023 688.00 E-075 177 975.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA *PÓLIZAS DE EGRESOS 445.00
1,039.50 E-075 177 1,080.00 *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, 688.00
D-0680 30/04/2023 1,080.00 E-075 177 INTERNET (CFDI) BANCANET EMPRESARIAL)
204.00 E-051 221 937.50 *COMPROBANTES DE BANCARIOS *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES 1,039.50
D-0795 29/06/2023 350.00 E-051 221 825.00 *PÓLIZAS DE EGRESO *CORTES DE FONDO FIJO 1,080.00
920.00 E-051 221 445.00 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
D-0801 29/06/2023 387.50 E-030 279 688.00 *SOLICITUDES O REQUISICIONES INTERNET (CFDI) 204.00
775.50 E-030 279 1,039.50 *ORDENES DE COMPRAS *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES 350.00
D-0358 31/07/2023 236.40 E-056 279 1,080.00 *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN DIGITALES POR INTERNET (CFDI´s) 920.00
239.01 E-0130 419 204.00 *IDENTIFICAR EL REGISTRO CON SU *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS 387.50
D-0360 31/07/2023 13,197.91 350.00 DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE. *SOLICITUDES DE PEDIDOS 775.50
920.00 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) 236.40
D-0362 31/07/2023 387.50 *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO 239.01
775.50 13,197.91
D-0364 31/07/2023
D-0213 04/09/2023
D-0215 04/09/2023
D-0217 04/09/2023
D-0748 31/10/2023
D-0750 31/10/2023
D-0752 31/10/2023 236.40
D-01776 25/12/2023 239.01
SUBTOTAL $ $ 13,197.91 -
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
NÚM. DE JULIA NELBA ARCELIA *PÓLIZA D-0709
68 25/01/2023 AUTORIZACIÓN $ *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
D-0709 29/03/2023 $ 1,643.50 E-071 1,643.50 5B7714BC-FBE2-4C98-9C99- RAMOS JARQUÍN 1 XBJ-CUB RESISTOL 850 SUELTO $ 1,643.50 $ FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA (CFDI) 1,643.50
2563 26/01/2023 RFC:RAJJ371214PH4 1,643.50 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
*SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
3FC0834E07E9 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
D-0711 29/03/2023 1,250.00 E-063 NÚM. DE 03FB3840-14D2-7440-B320- VIDRIERÍA JIMSA S. DE C.V. 1 CAJA ACRILASTIC GRIS PENNSYLVANIA 1,250.00 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA D-0711 1,250.00
68 24/01/2023 AUTORIZACIÓN 1,250.00 24/01/2023 1,250.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 1,551.00
RFC:VJC9209176H0 C/25 CARTUCHOS (CFDI)
3082 B0CA651135F6 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
*SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
NÚM. DE 4490593E-B812-4AA2-9CC6- GREGORIO SAUL MARTÍNEZ FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *REPORTE DE EXISTENCIA DE MATERIAL
68 01/02/2023 AUTORIZACIÓN 1,551.00
D-0713 29/03/2023 1,551.00 E-01 1,551.00 963D266FD24B 01/02/2023 RAMOS 2 PZAS OK RESANADOR 3.785 LT 1,551.00 *PÓLIZA D-713
1132 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
RFC:MARG560525GE8 (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
*SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
NÚM. DE A2300CD4-7A07-4CE7- GREGORIO SAUL MARTÍNEZ FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA D-0715
68 15/02/2023 AUTORIZACIÓN 9B82-50CE57AA1843 1,551.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
D-0715 29/03/2023 1,551.00 E-095 1,551.00 15/02/2023 RAMOS 2 PZAS OK RESANADOR 3.785 LT 1,551.00 (CFDI) 1,551.00
4333 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
RFC:MARG560525GE8 *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
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