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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ANEXO DAE-AF-07-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO-AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO CLC BANCO
NÚM. No. DE CHEQUE O PROVEEDOR
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
*PÓLIZA DE DIARIO D-02537
D-02537 29/12/2023 1,529.00 434 12/12/2023 NÚM.. DE AUT. 383781 1,529.00 987EC4AF-AE7C-454B- GETSMARTCA 1 PIEZA PANEL DE ALARMA HONEYWELL VISTA-48LA 1,529.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 1,529.00
AB6C-E4F9B72CD1FE 05/12/2023 8 ZONAS CABLEADAS EXPAN 1,529.00 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
*SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
RFC: GET200904K95 *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN

SUBTOTAL: $ 326,647.38 $ 379,797.39 $ 396,072.69 $ 326,647.38 $ 311,115.38 $ 15,532.00
$ 379,797.39 $ 396,072.69 $ 348,766.35 $ 324,640.35 $ 24,126.00
TOTAL: $ 348,766.35

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. RUBÉN FRANCISCO CASTILLO PELÁEZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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