Page 102 - UNPA
P. 102

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                     AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
                                                                                                                                                                             DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

                                                                                                                                                         DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ANEXO DAE-AF-15-SOLV
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RESULTADO: AF-18
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                       SOLVENTACIÓN
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DOCUMENTACIÓN FALTANTE
                                                                                                            INFORME PRELIMINAR

        PÓLIZA DIARIO            PÓLIZA  CLC                 BANCOS                                                                         COMPROBANTE
                                EGRESOS
                                                              No. DE                                                                                                                                                                     IMPORTE
                                                            CHEQUE O                                                                                                                                                                   OBSERVADO  OBSERVACIONES                                                  DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                                       ATENDIÓ    NO ATENDIÓ

NÚM.    FECHA          IMPORTE  NÚM. NÚM.     FECHA             SPEI        IMPORTE    FOLIO FISCAL         FECHA       PROVEEDOR                        CONCEPTO                                                 TOTAL

                                                                                                                                                                                                                                                                                         *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

D-0576  18/09/2023     5,797.64 E-0134   363                                                                                                                                                                      12,600.00            5,797.64                                          *PÓLIZAS                                                                                               5,797.64

                                                                                                                                                                                                                                                                                         *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

                                                                                       103C366B-51E6-                   DIMAS    ÁVILA                                                                                                                                                                        *CFDI´S
                                                                                         58A6-BD35-                                                                                                                                               FALTA DE DOCUMENTACIÓN
D-0576  18/09/2023     1,734.18 E-0134   363 25/09/2023 N° DE AUT: 3673     12,600.00                       07/09/2023  CABAÑAS             2 PZAS LLANTA 255 70 16 MICHELIN DEFENDER LTX                                              1,734.18                                                                                                                                                  1,734.18
                                                                                        D2621445BCA9                                                                                                                                                                                                          *VERIFICACIÓN DEL CFDI                                                            5,068.18
                                                                                                                        RFC: AICD580304M91                                                                                                        JUSTIFICATIVA:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
                                                                                                                                                                                                                                                  *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              *DOCUMENTOS
                                                                                                                                                                                                                                                  SALIDAS DE ALMACÉN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              *ORDEN DE COMPRA

                                                                                                                                                                                                                                                                                         *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

D-0576  18/09/2023     5,068.18 E-0134   363                                                                                                                                                                                           5,068.18                                          *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
                                                                                                                                                                                                                                                                                         *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

                                                                                                                                                         1 PZA. JUEGO DE MANGUERAS DE SISTEMA DE                                                                                         *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
                                                                                                                                                         ENFRIAMIENTO
                                                                                                                                                         1 PZA. CILINDRO DE EMBRAGUE                                                                                                     *PÓLIZAS
                                                                                                                                                         1 SERVICIO GENERAL DE SONDEO A RADIADOR LAVAR INTE Y
                                                                                                                                                         EXT. CON QUÍMICO, SOPLETEAR Y HACER PRUEBA                                                                                      *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
                                                                                                                                                         HIDROSTÁTICA , DESMONTAR Y MONTAR
D-0804  21/09/2023     7,250.00 E-0203 370    28/09/2023 N° DE AUT: 6288                    C55B77EE-41D3-  20/09/2023  MARGARITA MARTHA                                                                                    20,150.10  7,250.00                                                               *CFDI´S                                                                           7,250.00
                                                                            20,150.10 4A7D-844B-                                                         1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PROSTENFRIADOR,                                           FALTA DE DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                        SOLÍS OLVERA
                                                                                            BEB7CBFBC992                                                 LAVAR INT Y EXTERIOR CON QUÍMICO, SPLETEAR Y PROBAR                                                                                                  *VERIFICACIÓN DEL CFDI
                                                                                                                        RFC: SOOM6902221A2                                                                                                        JUSTIFICATIVA:
                                                                                                                                                         1SERV REPARACIÓN DE DEFENSA (SE BAJA PARA SU
                                                                                                                                                         REPARACIÓN SE VUELVE A INSTALAR)                                                                                                                     *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
                                                                                                                                                         1 SERV REPARACIÓN DE LUCES INCLUYE MATERIAL                                              *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
                                                                                                                                                         2 CAJAS ANTICONGELANTE CONCENTRACIÓN IDEAL
                                                                                                                                                         CUBETA 19LITROS                                                                                                                                      *DOCUMENTOS
                                                                                                                                                         1 SERV DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN DE REFACCIONES                                       SALIDAS DE ALMACÉN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              *ORDEN DE COMPRA

                                                                                                                                                                                                                                                                                         *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

                                                                                                                                                                                                                                                                                         *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN

                                                                                                                                                                                                                                                                                         *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

                                                                                                                                                                                                                                                                                         *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

                                                                                                                                                                                                                                                                                         *PÓLIZAS

                                                                                                                                                                                                                                                                                         *CLC

                                                                                                                                            1 KIT AFINACIÓN DE MOTOR CON QUIMICOS COMPLETOS                                                                                              *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

                                                                                       F73DFF5E-DB1C-                   LUIS DANIEL MÉNDEZ PARA RANGER                                                                                            FALTA DE DOCUMENTACIÓN *CFDI
                                                                                          4F93-9F52-
D-0410  18/10/2023     3,883.15 E-0164   407  25/10/2023 N° DE AUT: 2938    9,196.28                        09/10/2023  LUNA                1 JGO BALATAS DELANTERAS                                                        9,196.28   3,883.15   JUSTIFICATIVA:                         *VERIFICACIÓN DEL CFDI                                                                                 3,883.15
                                                                                       BB6D96F396AD                                                                                                                         8,120.00                                                                                                                                                            2,515.92
                                                                                                                        RFC: MELL880725DX0 1 JGO DE BALATAS TRASERAS                                                                              *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS

                                                                                                                                            1 PZA JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS                                                                      SALIDAS DE ALMACÉN                     *ORDEN DE COMPRA

                                                                                                                                                                                                                                                                                         *COMPROBANTE BANCARIO

                                                                                                                                                                                                                                                                                         *DOCUMENTOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                         *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN

                                                                                                                                                                                                                                                                                         *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

D-0485  19/10/2023     2,515.92 E-0121   410                    N° DE AUT:                 2BE42B00-CB63-                                                       4 PZA. AMORTIGUADOR DELANT Y TRAS P/SUSP 0-0 3/4                                     FALTA DE DOCUMENTACIÓN              *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
                                              20/10/2023                    8,120.00 48E2-8D9A-                               EDUARDO CARRETERO                                                                                                      JUSTIFICATIVA:                      *PÓLIZAS
                                                                                                                                                                                                                                       2,515.92                                          *CLC
                                                                2064                       4CCC86797B90                                                         30"                                                                                  *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y  *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
                                                                                                            09/10/2023 MARTÍNEZ                                                                                                                      SALIDAS DE ALMACÉN                  *CFDI´S
                                                                                                                                                                                                                                                                                         *VERIFICACIÓN DEL CFDI
                                                                                                                                                                2 SERVICIO MANO DE OBRA CAMBIO DE AMORTIGUADORES                                                                         *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
                                                                                                                              RFC: CAME9011036C8                                                                                                                                         *ORDEN DE COMPRA
                                                                                                                                                                                                                                                                                         *COTIZACIÓN
                                                                                                                                                                DELANTEROS Y TRASEROS                                                                                                    *COMPROBANTE BANCARIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                         *DOCUMENTOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                         *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
                                                                                                                                                                                                                                                                                         *FORMATO SALIDA ALMACÉN

                                                                                                                                                                                                                  10 DE 12
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107