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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                                          AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
                                                                                                                                                                                                  DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

                                                                                                                                                                              DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ANEXO DAE-AF-15-SOLV
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  RESULTADO: AF-18
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                         SOLVENTACIÓN
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DOCUMENTACIÓN FALTANTE
                                                                                                                                  INFORME PRELIMINAR

        PÓLIZA DIARIO              PÓLIZA  CLC                          BANCOS                                                                                   COMPROBANTE
                                  EGRESOS
                                                                         No. DE                                                                                                                                                            IMPORTE
                                                                       CHEQUE O                                                                                                                                                          OBSERVADO  OBSERVACIONES                                              DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                                           ATENDIÓ   NO ATENDIÓ

NÚM.    FECHA          IMPORTE    NÚM. NÚM.     FECHA                      SPEI           IMPORTE   FOLIO FISCAL                  FECHA             PROVEEDOR                 CONCEPTO                               TOTAL

                                                                                                                                                                                                                                                                                     *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

                                                                                                                                                                                                                                                                                     *PÓLIZAS

                                                                                                                                                                                                                                                                                     *CLC

                                                                                                                                                                                                                                                                                     *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

                                                                                                        B9032EE0-2E6D-                        LEONILA RODRÍGUEZ                                                                                     FALTA DE DOCUMENTACIÓN *CFDI´S
                                                                                          1,870.01 DE4C-BB7D-                                                                  1 PZA. MANIJA INT RH VAN EXPRESS
D-0913  27/10/2023     1,870.01 E-0222     421 30/10/2'23              N° DE AUT: 2481                                            24/10/2023                                                                                   1,870.01  1,870.01   JUSTIFICATIVA:                   *VERIFICACIÓN DEL CFDI                                                                                       1,870.01
                                                                                                        381B905C660C                          HERNÁNDEZ
                                                                                                                                                                               2 PZA. FAROS DE TSURU III RH/LH                                      *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS

                                                                                                                                              RFC: ROHL520117JYA                                                                                    SALIDAS DE ALMACÉN               *DOCUMENTOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                     *ORDEN DE COMPRA

                                                                                                                                                                                                                                                                                     *COMPROBANTE BANCARIO

                                                                                                                                                                                                                                                                                     *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

                                                                                                                                                                                                                                                                                     *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

                                                                                                                                                                                                                                                                                     *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

                                                                                                                                                                                                                                                                                     *PÓLIZAS

                                                                              FOLIO                       57A01D9C-9092-                      RENE       PETRIZ                                                                                     FALTA DE DOCUMENTACIÓN *CLC                                                                              FALTA DE DOCUMENTACIÓN
                                                                              ELECTRONIC  3,000.00 4CB4-BB3E-                                                                                                                                                                                                                                                JUSTIFICATIVA:
D-01088 30/10/2023     1,500.00 E-041      426 10/10/2023                                                                         20/10/2023  GUTIERREZ          1 PIEZA BOMBA DE CLUTCH INF                                   1,615.00  1,500.00   JUSTIFICATIVA:                   *CFDI´S                                                                 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y             1,500.00
                                                                              O                           B7F4B9B2FE5B                                                                                                                                                                                                                                       SALIDAS DE ALMACÉN
                                                                              131916                                                          PEGR6209015M6      1 LIQUIDO DE FRENO DE UN LITRO BARDAHL                                             *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *VERIFICACIÓN DEL CFDI

                                                                                                                                                                                                                                                    SALIDAS DE ALMACÉN               *COMPROBANTE BANCARIO

                                                                                                                                                                                                                                                                                     *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

                                                                                                                                                                                                                                                                                     *DOCUMENTOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                     *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

                                                                                                                                                                                                                                                                                     *PÓLIZAS

                                                                                                                                                                                                                                                                                     *CLC

                                                                                                                                                                                                                                                                                     *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE

D-0720  19/12/2023     1,475.00 E-0207     524  21/12/2023 N° DE AUT: 1266                3,160.01  63EB734E-98EE-                12/12/2023  DALIA ARID ROSALES                                                               3,160.00  1,475.00                                                               * CFDI´S                                                                                        1,475.00
                                                                                                       43DE-8F74-                                                              1 PIEZA ECOM INYEC AEROSOL 350GR                                     FALTA DE DOCUMENTACIÓN                                                                                                                        $ 189,782.26 $ 27,460.00

                                                                                                    5B99D6D1C8CB                              CÁRDENAS                                                                                                                                                          *VERIFICACIÓN DEL CFDI
                                                                                                                                                                               1 PIEZA ECOM LIMPIA CARB MET                                         JUSTIFICATIVA:

                                                                                                                                              RFC:                                                                                                                                                              *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
                                                                                                                                                                               1 PIEZA MTRCRF FILTRO AIRE RANGER EX                                 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y

                                                                                                                                              ROCD890808H5A                                                                                                                                                     *DOCUMENTOS
                                                                                                                                                                                                                                                    SALIDAS DE ALMACÉN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                *ORDEN DE COMPRA

                                                                                                                                                                                                                                                                                     *COMPROBANTE BANCARIO

                                                                                                                                                                                                                                                                                     *COMPLEMENTO DE PAGO

                                                                                                                                                                                                                                                                                     *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

                                                                                                                                                                                                                                                                                     *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

        TOTAL       $ 217,242.26                                                          $ 320,491.39                                                                                                               $ 384,832.98 $ 217,242.26
                                                                                                                         ELABORÓ
NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO

                                                                                                                                                                                                                                         REVISÓ                                                                                                              AUTORIZÓ

                                                                                          C. PATRICIA HERNÁNDEZ LÓPEZ                                                                                                                                   C. ARMANDO ÁVILA CRUZ                                                                      C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
                                                                                                           AUDITOR                                                                                                   JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO                                                                DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

                                                                                                                                                                                                                     12 DE 12
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