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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-15-SOLV
RESULTADO: AF-18
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. SOLVENTACIÓN
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE IMPORTE
CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
B9032EE0-2E6D- LEONILA RODRÍGUEZ FALTA DE DOCUMENTACIÓN *CFDI´S
1,870.01 DE4C-BB7D- 1 PZA. MANIJA INT RH VAN EXPRESS
D-0913 27/10/2023 1,870.01 E-0222 421 30/10/2'23 N° DE AUT: 2481 24/10/2023 1,870.01 1,870.01 JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIÓN DEL CFDI 1,870.01
381B905C660C HERNÁNDEZ
2 PZA. FAROS DE TSURU III RH/LH *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
RFC: ROHL520117JYA SALIDAS DE ALMACÉN *DOCUMENTOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
FOLIO 57A01D9C-9092- RENE PETRIZ FALTA DE DOCUMENTACIÓN *CLC FALTA DE DOCUMENTACIÓN
ELECTRONIC 3,000.00 4CB4-BB3E- JUSTIFICATIVA:
D-01088 30/10/2023 1,500.00 E-041 426 10/10/2023 20/10/2023 GUTIERREZ 1 PIEZA BOMBA DE CLUTCH INF 1,615.00 1,500.00 JUSTIFICATIVA: *CFDI´S *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y 1,500.00
O B7F4B9B2FE5B SALIDAS DE ALMACÉN
131916 PEGR6209015M6 1 LIQUIDO DE FRENO DE UN LITRO BARDAHL *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *VERIFICACIÓN DEL CFDI
SALIDAS DE ALMACÉN *COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*DOCUMENTOS
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
D-0720 19/12/2023 1,475.00 E-0207 524 21/12/2023 N° DE AUT: 1266 3,160.01 63EB734E-98EE- 12/12/2023 DALIA ARID ROSALES 3,160.00 1,475.00 * CFDI´S 1,475.00
43DE-8F74- 1 PIEZA ECOM INYEC AEROSOL 350GR FALTA DE DOCUMENTACIÓN $ 189,782.26 $ 27,460.00
5B99D6D1C8CB CÁRDENAS *VERIFICACIÓN DEL CFDI
1 PIEZA ECOM LIMPIA CARB MET JUSTIFICATIVA:
RFC: *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
1 PIEZA MTRCRF FILTRO AIRE RANGER EX *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
ROCD890808H5A *DOCUMENTOS
SALIDAS DE ALMACÉN
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*COMPLEMENTO DE PAGO
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
TOTAL $ 217,242.26 $ 320,491.39 $ 384,832.98 $ 217,242.26
ELABORÓ
NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO
REVISÓ AUTORIZÓ
C. PATRICIA HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
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