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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-15-SOLV
RESULTADO: AF-18
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. SOLVENTACIÓN
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE IMPORTE
CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
D-0979 26/06/2023 3,100.00 E-0225 229 29/06/2023 N° DE AUT: 0403 DD9E53E7-D7AE- 22/06/2023 MERCEDES 3,100.00 3,100.00 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO 3,100.00
3100 5330-8A04- GUADALUPE DÍAZ DÍAZ 1 PZA. ACUMULADOR MBXT-94RH7.730 MOTORCRAF FALTA DE DOCUMENTACIÓN
RFC:DIDM650315693
FD1EB388A665 *CFDI
JUSTIFICATIVA:
*VERIFICACIÓN DEL CFDI
*ORDEN DE COMPRA
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
*DOCUMENTOS
SALIDAS DE ALMACÉN
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
D-01048 27/06/2023 239.5 E-0247 230 239.50 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO 239.50
D-01048 27/06/2023 *CFDI 440.50
6BAABC95-CC91- DALIA ARID ROSALES FALTA DE DOCUMENTACIÓN
680 4C44-9F4E- *VERIFICACIÓN DEL CFDI
29/06/2023 N° DE AUT: 3991 23/06/2023 CÁRDENAS 2 PZAS BALERO DEL DOBLE TSURU III 680.00 JUSTIFICATIVA:
8D3738378043 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
RFC: 1 PZA. D510 BALATA TSURU GS 92 *ORDEN DE COMPRA
*DOCUMENTOS
ROCD890808H5A *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
*ORDEN DE COMPRA
SALIDAS DE ALMACÉN
*COMPROBANTE BANCARIO
440.5 E-0247 230 440.50 *COMPLEMENTO DE PAGO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMA SALIDA DE ALMACÉN
D9942C64-62EF- 1 JGO DE BALATAS TRASERAS FALTA DE DOCUMENTACIÓN
17028.8 452A-898C- LUIS DANIEL MÉNDEZ
D-0242 07/07/2023 9,927.76 E-017 265 06/07/2023 N° DE AUT: 8553 01/07/2023 17,028.80 9,927.76 JUSTIFICATIVA: 9,927.76
4338874B2E88 2 PZAS AMORTIGUADORES DELANTEROS 17,028.80 523.84
LUNA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
2 CILINDROS DE RUEDAS SALIDAS DE ALMACÉN *PÓLIZAS
RFC: MELL880725DX0
2 PZAS HORQUILLAS SUERIOR
*CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI
*VERIFICACIÓN DEL CFDI
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*DOCUMENTOS
*ORDEN DE COMPRA
D9942C64-62EF- LUIS DANIEL MÉNDEZ FALTA DE DOCUMENTACIÓN *COMPROBANTE BANCARIO
17028.8 452A-898C-
JUSTIFICATIVA: * FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
4338874B2E88
D-0242 07/07/2023 523.84 E-017 265 06/07/2023 N° DE AUT: 8553 01/07/2023 LUNA CILINDROS DE RUEDA 523.84 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN, DE FECHA 28/08/2023 CON NÚMERO DE FOLIO 0706
RFC: MELL880725DX0 SALIDAS DE ALMACÉN
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