Page 107 - UNPA
P. 107
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-19
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOCSLC BANCO INFORME PRELIMINAR IMPORTE SOLVENTACIÓN
No. DE CHEQUE O COMPROBANTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA
* PÓLIZAS
* CLC
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * SOLICITUDES
A71EC903-552D- DELIA PATRICIA 6.00 H87 FOCO TECNOLITE 13W-75W 975 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE * CFDI´s
$ 20,347.65 46D2-8D4B- 03/03/2023 FERNÁNDEZ LÓPEZ LÚMENES
D-01534 30/03/2023 $ 269.98 E-0189 86 31/03/2023 159438 269.98 269.98 ALMACÉN * VERIFICACIONES DE CFDI 269.98
85BB454A7BA2 RFC:FELD6212156T8 8804.82
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * ORDENES DE COMPRA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN * COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* COTIZACIÓN
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA
* PÓLIZAS
* CLC
DISTRIBUIDORA 5 PZA. H87 INT. TÉRMICO DE QO230; * SOLICITUDES
ELÉCTRICA DE 200.00 MTRS-LM CABLE CONDUMEX THW
22E9652D-82D2- 08/03/2023 CAL.10; 30.00 MTRS-LM CABLE DE COBRE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * CFDI´s
8,804.82 41DB-930A- TUXTEPEC S.A DE C.V DESNUDO CAL.14.
D-01522 30/03/2023 8,538.81 E-0199 86 31/03/2023 188762 RFC: DET1303251Y9 8,538.81 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE * VERIFICACIÓN DE CFDI 8,538.81
B1E8478FA4C5
ALMACÉN. * ORDEN DE COMPRA 2,256.19
453.80
* COMPROBANTE BANCARIO
* COMPLEMENTO DE PAGO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
D-01524 30/03/2023 2,256.19 E-0202 86 31/03/2023 148498 E76C9E1C-5361- DELIA PATRICIA 2.00 H87 REFLECTOR DE LED 200W ECO 2,256.19 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ORDEN DE AUDITORIA
2,769.96 4CD8-BFCF- 07/03/2023 FERNÁNDEZ LÓPEZ 15000 HRS VIDA LUZ BLANCA 6500K. *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS
ALMACÉN. DE * PÓLIZAS
AC6FCB9E6F0F RFC:FELD6212156T8 * CLC
* SOLICITUDES
2,709.99 * CFDI´s
* VERIFICACIONES DE CFDI
* ORDENES DE COMPRA
E76C9E1C-5361- DELIA PATRICIA 2.00 H87 REFLECTOR DE LED 200W ECO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * COMPROBANTE BANCARIO
2,769.96 4CD8-BFCF- 07/03/2023 FERNÁNDEZ LÓPEZ 15000 HRS VIDA LUZ BLANCA 6500K.
D-01524 30/03/2023 453.80 E-0202 86 31/03/2023 148498 453.80 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
AC6FCB9E6F0F RFC:FELD6212156T8
ALMACÉN. * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA
* PÓLIZAS
* CLC
D-01628 30/03/2023 658.00 E-0203 88 31/03/2023 200221 B74B9463-1DCA- JUANA QUEVEDO 1.00 H87 PIEZA REGTEL REGLETA CONEXIÓN 2,542.00 658.00 * SOLICITUDES 658.00
2,542.00 4B80-8BCE- 10/03/2023 PULIDO TELEFÓNICA 10 PARES KRONE CORTE LSA- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
PLUS; 10.00 H87 PIEZA CONECO1
1706A0283C4C RFC:QUPJ8306249IA CONECTOR UY STEREN 300-071 * CFDI´s
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
* VERIFICACIÓN DE CFDI
ALMACÉN.
* ORDEN DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
3 DE 13
