Page 108 - UNPA
P. 108
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-19
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOCSLC BANCO INFORME PRELIMINAR IMPORTE SOLVENTACIÓN
No. DE CHEQUE O COMPROBANTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA
* PÓLIZAS
* CLC
D-0297 19/04/2023 3,679.52 E-0116 116 27/04/2023 539984 747F86B5-4CEE- DISTRIBUIDORA 200.00 MTRS-LM CABLE IUSA THW CAL. 10 3679.52 3,679.52 * SOLICITUDES 3,679.52
3,679.52 4A37-AFCD- ELÉCTRICA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
13/04/2023
9C8761AE6AFC TUXTEPEC S.A DE C.V * CFDI´s
RFC: DET1303251Y9 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
* VERIFICACIÓN DE CFDI
ALMACÉN.
* ORDEN DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA
* PÓLIZAS
* CLC
* SOLICITUDES
D0287044-7963- JOSÉ MANUEL ACOSTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * CFDI´s
3,079.80 42AA-A273- *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS * VERIFICACIÓN DE CFDI
D-0315 19/04/2023 3,079.80 E-095 116 25/04/2023 386712 17/04/2023 BARRADAS 3.00 H87 PIEZAS PORTA FUSIBLE 27 KV. 3079.80 3,079.80 ALMACÉN. DE 3,079.80
52867D41C656 * ORDEN DE COMPRA
RFC: AOBM7311269P6 * COMPROBANTE BANCARIO
* ESTADO DE CUENTA BANCARIO
* ESCRITO SIMPLE
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA
* PÓLIZAS
6.00 PZAS-H87 LAMP. ESPIRAL OSRAM * CLC
23W; 20.00 PZAS-H57 BASE
D-0548 25/04/2023 4,267.11 E-0118 124 27/04/2023 543268 82FDDB6D-A4BC- DISTRIBUIDORA P/FLUORESCENTE T-8 BLANCO 46508; 4267.11 4,267.11 * SOLICITUDES 4,267.11
4,869.15 4F8C-B286- ELÉCTRICA DE 15.00 PZAS-H87 LAMP. ESPIRAL VOLTECK DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
21/04/2023 110V E26 24W 46826; 6.00PZAS-H87 LAMP.
00288212B20C TUXTEPEC S.A DE C.V ESPIRAL VOTECK 110V E26 65W 48217. * CFDI´s
RFC: DET1303251Y9 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
* VERIFICACIONES DE CFDI
ALMACÉN.
* ORDENES DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
D-0576 25/04/2023 2,900.00 E-0149 124 28/04/2023 368654 A444366C-FFD0- ADRIÁN BERMEO 2 PZA. CABLE PROLLOK 30 METROS PARA 2,900.00 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 2,900.00
2,900.00 4665-BF05- 20/04/2023 PRUDENCIO MICRÓFONO PROFESIONAL ORDEN DE AUDITORIA
* PÓLIZAS
9C1E515B66D7 RFC:BEPA8207185W1 * CLC
* SOLICITUDES
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
* CFDI´s
2,900.00 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
* VERIFICACIÓN DE CFDI
ALMACÉN.
* ORDEN DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
4 DE 13
