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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-19
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOCSLC BANCO INFORME PRELIMINAR IMPORTE SOLVENTACIÓN
No. DE CHEQUE O COMPROBANTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
D-0199 09/08/2023 10,795.00 E-053 298 10,795.00 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 10,795.00
ORDEN DE AUDITORIA
* PÓLIZAS
D-0199 09/08/2023 4,690.35 E-053 298 4,690.35 * CLC 4,690.35
D-0199 09/08/2023 245.27 E-053 298 14/08/2023 * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN 245.27
D-0199 09/08/2023 1,618.87 E-053 298 1,618.87
04EED2A4-434D- LUIS DANIEL MÉNDEZ 2.00 H87-PZS BATERÍA P/USO PESADO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * SOLICITUDES
20,485.60 40D1-8DA7- LUNA 23 PLACAS; 2.00 H87-PZS BATERÍA P/USO
170105 01/08/2023 20,485.60 245.27 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE * CFDI´s
EE55A388F0E8 RFC: MELL880725DX0 PESADO DE 27 PLACAS. 2,790.00
ALMACÉN. * VERIFICACIÓN DE CFDI
7,932.31
8,620.92 1,618.87 * ORDEN DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
D-0199 09/08/2023 3,136.11 E-053 298 3,136.11 * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN 3,136.11
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA
* PÓLIZAS
* CLC
26121600 50 MTR CABLE THW-10 * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
VOLTECK/KOBREX METRO; 39122200 1 PZA.
8B30E616-2B54- FERRE TRÉBOL INTERRUPTOR 2X20 SQUARE D; 31162414 20 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * SOLICITUDES
2,790.00 4B43-9F42- 09/08/2023 PZA. ABRAZADERA OMEGA 3/4-VOLTECK.
D-0287 11/08/2023 2,182.00 E-0146 302 24/08/2023 278182 2,182.00 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE * CFDI´s 2,182.00
990931B38F36 RFC: FTR900103J4
ALMACÉN. * VERIFICACIÓN DE CFDI
* ORDEN DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
D-0688 24/08/2023 1,000.00 E-0208 312 30/08/2023 617730 1,000.00 ORDEN DE AUDITORIA 1,000.00
* PÓLIZAS 1,414.31
* CLC 5,518.00
1,571.62
* AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
7,049.30
1EDD152B-0879- CONTROL ELÉCTRICO 1.00 PZ HDL36015 H87 39121640 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * SOLICITUDES
4129-B5E8-
D-0688 24/08/2023 1,414.31 E-0208 312 30/08/2023 617730 7,932.31 17/08/2023 DEL SUR, S.A DE C.V INTERRUPTOR TERM. ZAPATAS 3P 15A 600V 1,414.31 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE * CFDI´S
B22AC42E95E4
RFC:CES020405NJ7 CA CAT. HDL36015 MCA. SCHNEIDER ALMACÉN. * VERIFICACIONES DE CFDI
* ORDEN DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
D-0688 24/08/2023 5,518.00 E-0208 312 30/08/2023 617730 5,518.00 * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA
8219B37C-01F5- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * PÓLIZAS
4F7E-8B9A-
D-0661 19/09/2023 1,571.62 E-0148 366 26/09/202 33931887 5C4072328AC4 14/09/2023 1,571.62 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE * CLC
8,620.92 100.00 PZA. H87 39101605 LAMP LED T8 9W ALMACÉN. * SOLICITUDES
8219B37C-01F5- 6500K CRISTAL OPALINO TECNOLITE; 8.00 * CFDI´s
4F7E-8B9A-
5C4072328AC4 FERRETERÍA SANTANDER PZA. H87 960377159 39101600 LAMPARA * VERIFICACIÓN DE CFDI
RFC: FSA680618RE3 LED T818V VOLTECK COD.28001; 6.00 PZA. * ORDEN DE COMPRA
LAMPARA REFLECTORA 1LD LARE-300 * COMPROBANTE BANCARIO
TRUPER 12983 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
D-0661 19/09/2023 7,049.30 E-0148 366 26/09/2023 33931887 14/09/2023 7,049.30 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
ALMACÉN. * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”
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