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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-19
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOCSLC BANCO INFORME PRELIMINAR IMPORTE SOLVENTACIÓN
No. DE CHEQUE O COMPROBANTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
D-0786 21/09/2023 371.00 E-0169 370 27/09/2023 292016 FB01F63E-4734- DELIA PATRICIA 1.00 H87 39121529 CONTACTOR DE 371.00 371.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ORDEN DE AUDITORIA 371.00
4D56-8E53- 18/09/2023 FERNÁNDEZ LÓPEZ CORRIENTE ALTERNA YA 16110V/60HZ *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS
EE9A3D0A1AA3 ALMACÉN. DE * PÓLIZAS
RFC:FELD6212156T8 * CLC
6,835.55
* SOLICITUDES
9FA0623A-11FA-
4404-9296- * CFDI´s
3D8F70D71297
* VERIFICACIONES DE CFDI
80.00 H87 39101600 TUBO ECOFIT LED T8 * ORDENES DE COMPRA
6500K; 1.00 H87 31201600 TANGIT TODA
DELIA PATRICIA PRESIÓN AZUL 475ML; 4.00 H87 31201600 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * COMPROBANTE BANCARIO
18/09/2023 FERNÁNDEZ LÓPEZ DURETAN SELLADOR POLIURETANO 300 ML.
D-0788 21/09/2023 5,599.55 E-0169 370 27/09/2023 292016 6,464.55 5,599.55 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN” 5,599.55
RFC:FELD6212156T8
ALMACÉN. * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
D-0790 21/09/2023 3,191.00 E-0170 370 27/09/2023 295443 FE366E08-8878- 18/069/2023 DISTRIBUIDORA 2.00 PZAS-H87 LAMP. ESPIRAL VOLTECK 3,191.00 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 3,191.00
3,191.00 4494-9E0F- ELÉCTRICA DE 110V E26 85W 48223; 3.00 PZAS-H87 ORDEN DE AUDITORIA
TUXTEPEC S.A DE C.V LAMP. ESPIRAL OSRAM 23W; 1.00 PZAS- * PÓLIZAS
299709FE8471 RFC: DET1303251Y9 H87 CONTACTO VISIBLE DUPLEX OVAL BTE * CLC
P38; 1.00 PZAS-H87 CENTRO DE CARGA * SOLICITUDES
EMPOTRAR QOD3F SD. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
* CFDI´s
3,191.00 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
* VERIFICACIÓN DE CFDI
ALMACÉN.
* ORDEN DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA
* PÓLIZAS
2.00 PZAS-H87 INT. TÉRMICO DE QO230 A * CLC
SD; 1.00 PZAS-H87 APAGADOR COLA DE
D-0673 23/10/2023 2,661.02 E-0206 416 30/10/202 322565 7C38A694-9E5F- DISTRIBUIDORA RATA IN281 46444; 10.00 PZAS-H87 2,661.02 2,661.02 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * SOLICITUDES 2,661.02
2,661.02 4B6D-A10E- ELÉCTRICA DE SOQUET BAQUELITA ECO; 2.00 PZAS-H87 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS * CFDI´s
13/10/2023 REFLECTOR TRUP-VOLT LED 100W 28016. ALMACÉN. DE 324.91
7FA81E308D09 TUXTEPEC S.A DE C.V * VERIFICACIÓN DE CFDI 775.09
RFC: DET1303251Y9 * ORDEN DE COMPRA 2,361.02
154.98
* COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
D-0681 23/10/2023 324.91 E-0209 416 30/10/2023 324.91 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA
6AF61D98-00D0- DELIA PATRICIA
4B0D-9E7E- 14/10/2023 FERNÁNDEZ LÓPEZ 2.000000 H87 REF. NVA GENERACIÓN HIGH 1,100.00 * PÓLIZAS
RFC:FELD6212156T8 LUMEN E.P 50W B
30559A3A6295 * CLC
D-0681 23/10/2023 775.09 E-0209 416 30/10/2023 322526 3,616.00 775.09 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * SOLICITUDES
D-0683 23/10/2023 2,361.02 E-0209 416 30/10/2023 2,361.02 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS * CFDI´s
ALMACÉN. DE
* VERIFICACIÓN DE CFDI
32037445-FD09- DELIA PATRICIA 4.000000 H87 LÁMPARA RECARGABLE DE * ORDENES DE COMPRA
4043-9997- FERNÁNDEZ LÓPEZ LED 300 IM ALTA PO. * COMPROBANTE BANCARIO
RFC:FELD6212156T8
C004FC1B2606 14/10/2023 2,516.00 * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN"
D-0683 23/10/2023 154.98 E-0209 416 30/10/2023 154.98 * FORMATOS ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATOS SALIDA DE ALMACÉN
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