Page 115 - UNPA
P. 115
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-19
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOCSLC BANCO INFORME PRELIMINAR IMPORTE SOLVENTACIÓN
No. DE CHEQUE O COMPROBANTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA
D-0909 27/10/2023 29.18 E-0232 421 31/10/2023 29.18 * PÓLIZAS 29.18
* CLC 1,488.83
292433 4FC6A3C5-04E8- 24/10/2023 DISTRIBUIDORA 1.00 PZA-H87 INT. TÉRMICO DE QO230 A. 1,518.01 * SOLICITUDES
1,518.01 4891-ABCD- ELÉCTRICA DE SD; 2.00 PZA-H87 INT. TÉRMICO DE QO120 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
TUXTEPEC S.A DE C.V
862DD14C1256 RFC: DET1303251Y9 A. SD; 10.00 PZAS-H87 LAMP. ESPIRAL * CFDI´s
OSRAM 23W. *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
* VERIFICACIONES DE CFDI
ALMACÉN.
* ORDENES DE COMPRA
D-0909 27/10/2023 1,488.83 E-0232 421 31/10/2023 1,488.83 * COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN
* FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA
D-0410 16/11/2023 10,366.26 E-0181 460 28/11/2023 10,366.26 * PÓLIZA 10,366.26
* CLC 4,033.75
506950 4AA3C8B0-1303- 10/11/2023 DISTRIBUIDORA 2.00 ROLLO-XRO TUBO PAD CORRUGADO 14,400.01 * SOLICITUD
14,400.01 40FC-BFBC- ELÉCTRICA DE 3" ROLLO DE 100 MTS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
TUXTEPEC S.A DE C.V
64971315EF81 RFC: DET1303251Y9 * CFDI´s
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
* VERIFICACIÓN DE CFDI
ALMACÉN.
* ORDEN DE COMPRA
D-0410 16/11/2023 4,033.75 E-0181 460 28/11/2023 4,033.75 * COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN"
* FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA
D-0455 16/11/2023 1,124.89 E-0246 461 30/11/2023 1,124.89 * PÓLIZAS 1,124.89
695343 * CLC 1,647.28
6.00 PZAS-H87 CENTRO DE CARGA
E96AD604-0742- DISTRIBUIDORA EMPOTRAR QOD2F SD; 6.00 PZAS-H87 INT. * SOLICITUDES
ELÉCTRICA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
2,772.17 4BF5-AE1D- 13/11/2023 TUXTEPEC S.A DE C.V TÉRMICO DEE QO130 A. SD; 24.00 PZAS- 2,772.17
RFC: DET1303251Y9 H87 TERMINAL OJILLO SIN FORRO CAL. 8 * CFDI´s
DC1AEC323015 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
1/4" / 3/16".
* VERIFICACIÓN DE CFDI
ALMACÉN.
* ORDEN DE COMPRA
D-0455 16/11/2023 1,647.28 E-0246 461 30/11/2023 1,647.28 * COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN
* FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
D-0498 17/11/2023 4,880.85 E-0189 464 28/11/2023 506920 CA238E19-818F- DISTRIBUIDORA 3.00 PZAS-H87 TIMBRE TIPO CAMPANA 4,880.85 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 4,880.85
4,880.85 486F-A62D- ELÉCTRICA DE 10"46611; 100.00 MTRS-LM CABLE IUSA THW ORDEN DE AUDITORIA
15/11/2023 CAL.14; 2.00 PZAS-H87 SERIE DE24 LUCES * PÓLIZAS
75C9C10FB0EB TUXTEPEC S.A DE C.V P/EXTERIORES 14.6 MTRS 49999.3 * CLC
RFC: DET1303251Y9 * SOLICITUDES
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
* CFDI´s
4,880.85 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
* VERIFICACIÓN DE CFDI
ALMACÉN.
* ORDEN DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN
* FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
11 DE 13
